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天弘中证银行指数A (天弘银行A 001594) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2034

-0.0279 -2.27%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.2034 -2.27%
2020-01-22 1.2313 -0.02%
2020-01-21 1.2316 -1.33%
2020-01-20 1.2482 0.50%
2020-01-17 1.2420 -0.01%
2020-01-16 1.2421 -0.64%
2020-01-15 1.2501 -1.03%
2020-01-14 1.2631 -0.24%
2020-01-13 1.2662 0.25%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 21.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证银行指数A 基金简称 天弘银行A 基金代码 001594
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
总份额 6.75亿份 总净资产 21.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.12% -3.54% -2.91% 1.56% 17.92% -4.34%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

陈瑶: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 1年351天
任职收益: 4.04% 同期上证: -5.63%
简历: 陈瑶女士:金融学硕士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.75亿份 4.74亿份 2.37亿份 2.37亿份 54.24%
2019-09-30 4.38亿份 3.09亿份 1.79亿份 1.3亿份 42.29%
2019-06-30 3.08亿份 2.53亿份 1.63亿份 8,989.85万份 41.30%
2019-03-31 2.18亿份 2.16亿份 1.76亿份 3,922.45万份 21.98%
2018-12-31 1.78亿份 7,163.29万份 5,465.99万份 1,697.3万份 10.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.71亿元 90.64% 35.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.4亿元 6.13% -7.68%
其他资产 7,380.59万元 3.23% 77.61%
报告期:2019-12-31 资产总值:22.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 825.94万 3.1亿 14.20%
兴业银行 1,326.92万 2.63亿 12.02%
平安银行 885.44万 1.46亿 6.66%
民生银行 2,264.56万 1.43亿 6.54%
交通银行 2,506.79万 1.41亿 6.46%
浦发银行 1,071.17万 1.33亿 6.06%
农业银行 3,494.4万 1.29亿 5.90%
工商银行 1,968万 1.16亿 5.30%
北京银行 1,350.02万 7,668.14万 3.51%
宁波银行 256.72万 7,226.66万 3.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 20.69亿 94.67%
制造业 180.42万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生M类 1.0139 1.29%
新能源A 1.0030 0.10%
证券A级 1.0070 0.10%
500等权A 1.0031 0.02%
国泰食品A 1.0032 0.02%
传媒A级 1.0032 0.02%
环保A端 1.0032 0.02%
高铁A端 1.0032 0.02%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘标普500C 1.0775 0.35%
天弘标普500A 1.0784 0.35%
天弘季兴C 1.0067 0.28%
天弘季兴A 1.0068 0.28%
天弘发起A 1.1080 0.18%
天弘同利 1.0726 0.12%
天弘优选 1.0605 0.11%
天弘发起B 1.0740 0.09%
天弘尊享 1.0290 0.09%
天弘丰利 1.0910 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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