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天弘中证银行ETF联接A (天弘银行A 001594) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.2220

-0.0317 -2.53%
2021/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-27 1.2220 -2.53%
2021-07-26 1.2537 -3.00%
2021-07-23 1.2925 -0.39%
2021-07-22 1.2976 0.66%
2021-07-21 1.2891 -0.48%
2021-07-20 1.2953 -1.27%
2021-07-19 1.3119 -0.05%
2021-07-16 1.3126 -0.40%
2021-07-15 1.3179 2.50%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 97.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证银行ETF联接A 基金简称 天弘银行A 基金代码 001594
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
总份额 26.87亿份 总净资产 97.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.66% -10.52% -9.20% -8.50% 7.10% -2.62%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

陈瑶: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 3年167天
任职收益: 5.65% 同期上证: 6.58%
简历: 陈瑶女士:金融学硕士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年10月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年9月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 26.87亿份 3.15亿份 4.66亿份 -1.51亿份 -5.32%
2021-03-31 28.38亿份 15.39亿份 9.47亿份 5.92亿份 26.34%
2020-12-31 22.47亿份 10.07亿份 7.83亿份 2.25亿份 11.12%
2020-09-30 20.22亿份 12.58亿份 11.33亿份 1.24亿份 6.54%
2020-06-30 18.98亿份 6.93亿份 3.77亿份 3.16亿份 19.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.24亿元 4.27% 9.14%
债券 1,092.19万元 0.11% 762.03%
存款与备付金 5.06亿元 5.10% -1.9%
其他资产 89.76亿元 90.52% 0.97%
报告期:2021-06-30 资产总值:99.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 120.82万 6,547.37万 0.67%
兴业银行 261.34万 5,370.59万 0.55%
平安银行 160.1万 3,621.36万 0.37%
工商银行 616.97万 3,189.72万 0.33%
宁波银行 59.45万 2,316.62万 0.24%
交通银行 444.26万 2,176.89万 0.22%
浦发银行 189.65万 1,896.49万 0.19%
民生银行 344.68万 1,520.03万 0.16%
江苏银行 210.15万 1,492.09万 0.15%
农业银行 463.05万 1,403.03万 0.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.22亿 4.33%
制造业 132.84万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 7.35万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.7万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 9.92万 992.89万 0.10%
南银转债 9,930 99.3万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 992.89万 0.10%
企业债 -- --%
可转债 99.3万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
平安新车A 1.0322 2.96%
平安新车C 1.0319 2.95%
通信ETF 1.0035 1.92%
东财通信A 1.0481 1.92%
东财通信C 1.0441 1.91%
通信联接C 0.9817 1.78%
通信联接A 0.9882 1.78%
5G50ETF 1.1822 1.30%
有色ETF 1.4262 1.21%
平安光伏A 1.0106 1.06%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘高端A 1.0160 1.81%
天弘高端C 1.0159 1.80%
天弘颐享A 1.0093 0.42%
天弘颐享C 1.0088 0.41%
天弘标普500A 1.3271 0.39%
天弘标普500C 1.3206 0.39%
天弘纯享 1.0242 0.32%
天弘季兴C 1.0424 0.32%
天弘季兴A 1.0441 0.32%
天弘成享 1.0380 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富成长A 1.6119 29.26%
海富成长C 1.6065 29.21%
信达精选 1.3728 29.14%
信达科技A 1.5729 26.66%
海富传媒A 3.3698 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
海富传媒C 3.2712 26.57%
海富先进A 1.4315 26.52%
海富先进C 1.4224 26.48%
招商移动 1.7760 25.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6806 137.27%
格林泓景C 1.6303 132.23%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
鹏华中债1-3C 1.5211 56.29%
长城轮动 2.3499 55.75%
华夏景气 3.4182 52.55%
金信稳健 2.2896 48.17%
中航瑞明C 1.5030 47.50%
前海经济 2.8260 47.26%
宝盈优产A 3.2646 46.26%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7406 158.13%
华夏能源 3.6750 146.64%
信诚产业 4.6480 145.54%
东方汽车 4.0643 140.90%
创金汽车A 3.2893 137.25%
创金汽车C 3.2135 135.63%
建信能源 2.3417 130.66%
农银能源 3.7762 128.63%
金鹰改革 3.2400 128.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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