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天弘中证银行指数A (天弘银行A 001594) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1244

-0.0036 -0.32%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.1244 -0.32%
2020-06-03 1.1280 0.10%
2020-06-02 1.1269 0.56%
2020-06-01 1.1206 1.31%
2020-05-29 1.1061 -0.58%
2020-05-28 1.1126 1.34%
2020-05-27 1.0979 0.47%
2020-05-26 1.0928 0.25%
2020-05-25 1.0901 -0.03%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 50.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证银行指数A 基金简称 天弘银行A 基金代码 001594
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
总份额 15.82亿份 总净资产 50.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% -0.27% -3.58% -7.25% 0.95% -10.62%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

陈瑶: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 2年113天
任职收益: -2.48% 同期上证: -7.45%
简历: 陈瑶女士:金融学硕士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 15.82亿份 13.6亿份 4.53亿份 9.07亿份 134.35%
2019-12-31 6.75亿份 4.74亿份 2.37亿份 2.37亿份 54.24%
2019-09-30 4.38亿份 3.09亿份 1.79亿份 1.3亿份 42.29%
2019-06-30 3.08亿份 2.53亿份 1.63亿份 8,989.85万份 41.30%
2019-03-31 2.18亿份 2.16亿份 1.76亿份 3,922.45万份 21.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 47.31亿元 91.70% 128.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.46亿元 6.71% 147.14%
其他资产 8,192.33万元 1.59% 11%
报告期:2020-03-31 资产总值:51.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2,218.72万 7.16亿 14.19%
兴业银行 3,563.73万 5.67亿 11.23%
民生银行 6,082.08万 3.47亿 6.88%
交通银行 6,733.15万 3.47亿 6.88%
农业银行 9,388.08万 3.16亿 6.27%
平安银行 2,378.35万 3.04亿 6.03%
浦发银行 2,876.81万 2.92亿 5.79%
工商银行 5,286.72万 2.72亿 5.39%
中国银行 5,165.23万 1.8亿 3.56%
北京银行 3,626.87万 1.75亿 3.47%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 47.3亿 93.72%
制造业 70.16万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.8140 5.17%
白酒B 1.1801 3.64%
酒ETF 1.3707 2.84%
酒分级 1.3850 2.67%
新汽车 0.9180 2.32%
新能车 1.1179 2.32%
国泰食品B 1.4884 2.26%
新能源车 0.9140 2.24%
生物药B 1.4486 2.15%
国泰新能A 1.1250 2.09%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品A 2.1954 1.47%
天弘食品C 2.1717 1.47%
天弘标普500A 1.0489 1.31%
天弘标普500C 1.0468 1.31%
天弘永定 2.3894 0.93%
天弘医疗A 1.4449 0.72%
天弘医疗C 1.4218 0.72%
天弘医药C 0.9789 0.66%
天弘医药A 0.9898 0.65%
天弘云端 0.9895 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 39.64%
易原油C 0.5052 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
广发保健A 2.5882 16.53%
广发保健C 2.5865 16.49%
广发品牌 1.3274 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
工银养老 1.4400 56.03%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
工银医药A 2.4269 54.84%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银前医 2.8780 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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