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天弘中证银行指数A (天弘银行A 001594) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2995

-0.0112 -0.85%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.2995 -0.85%
2020-11-27 1.3107 2.23%
2020-11-26 1.2821 1.31%
2020-11-25 1.2655 -0.78%
2020-11-24 1.2755 -0.51%
2020-11-23 1.2821 1.95%
2020-11-20 1.2576 -0.59%
2020-11-19 1.2651 0.72%
2020-11-18 1.2561 2.12%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 85.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证银行指数A 基金简称 天弘银行A 基金代码 001594
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
总份额 20.22亿份 总净资产 85.94亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% 8.40% 7.52% 17.48% 7.09% 3.30%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

陈瑶: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 2年293天
任职收益: 12.35% 同期上证: 7.53%
简历: 陈瑶女士:金融学硕士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 20.22亿份 12.58亿份 11.33亿份 1.24亿份 6.54%
2020-06-30 18.98亿份 6.93亿份 3.77亿份 3.16亿份 19.97%
2020-03-31 15.82亿份 13.6亿份 4.53亿份 9.07亿份 134.35%
2019-12-31 6.75亿份 4.74亿份 2.37亿份 2.37亿份 54.24%
2019-09-30 4.38亿份 3.09亿份 1.79亿份 1.3亿份 42.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 81.37亿元 93.23% 40.16%
债券 1,053.46万元 0.12% --
存款与备付金 4.83亿元 5.53% 26.51%
其他资产 9,776.87万元 1.12% -29.68%
报告期:2020-09-30 资产总值:87.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 3,461.7万 12.46亿 14.50%
兴业银行 4,970.89万 8.02亿 9.33%
工商银行 1.4亿 6.88亿 8.00%
平安银行 3,869.65万 5.87亿 6.83%
交通银行 1.1亿 4.98亿 5.79%
民生银行 8,485.98万 4.5亿 5.23%
浦发银行 4,682.67万 4.4亿 5.12%
宁波银行 1,198.07万 3.77亿 4.39%
农业银行 1.15亿 3.63亿 4.23%
上海银行 3,966.29万 3.23亿 3.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 81.22亿 94.51%
制造业 1,444.51万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.1万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
青农转债 9.67万 1,053.46万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,053.46万 0.12%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%
军工B 1.5290 2.65%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘创新C 0.9761 0.91%
天弘创新A 0.9771 0.91%
天弘互联 1.1520 0.88%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
天弘互联(QDII)C 1.2042 0.82%
天弘互联(QDII)A 1.2058 0.82%
天弘医疗C 1.7234 0.71%
天弘医疗A 1.7547 0.71%
天弘越南C 1.0682 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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