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天弘中证银行指数C (天弘银行C 001595) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1838

-0.0093 -0.78%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.1838 -0.78%
2020-10-29 1.1931 0.00%
2020-10-28 1.1931 -0.98%
2020-10-27 1.2049 -0.36%
2020-10-26 1.2093 -1.85%
2020-10-23 1.2321 0.64%
2020-10-22 1.2243 -0.27%
2020-10-21 1.2276 1.73%
2020-10-20 1.2067 -0.51%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 85.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证银行指数C 基金简称 天弘银行C 基金代码 001595
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
总份额 54.84亿份 总净资产 85.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.92% 3.74% 4.29% 6.23% -3.04% -4.85%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

陈瑶: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 2年261天
任职收益: 3.88% 同期上证: 2.23%
简历: 陈瑶女士:金融学硕士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 54.84亿份 89.04亿份 70.81亿份 18.24亿份 49.82%
2020-06-30 36.61亿份 26.7亿份 21.18亿份 5.53亿份 17.78%
2020-03-31 31.08亿份 43.55亿份 23.21亿份 20.34亿份 189.38%
2019-12-31 10.74亿份 15亿份 13.63亿份 1.37亿份 14.59%
2019-09-30 9.37亿份 13.11亿份 7.29亿份 5.82亿份 163.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 81.37亿元 93.23% 40.16%
债券 1,053.46万元 0.12% --
存款与备付金 4.83亿元 5.53% 26.51%
其他资产 9,776.87万元 1.12% -29.68%
报告期:2020-09-30 资产总值:87.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 3,461.7万 12.46亿 14.50%
兴业银行 4,970.89万 8.02亿 9.33%
工商银行 1.4亿 6.88亿 8.00%
平安银行 3,869.65万 5.87亿 6.83%
交通银行 1.1亿 4.98亿 5.79%
民生银行 8,485.98万 4.5亿 5.23%
浦发银行 4,682.67万 4.4亿 5.12%
宁波银行 1,198.07万 3.77亿 4.39%
农业银行 1.15亿 3.63亿 4.23%
上海银行 3,966.29万 3.23亿 3.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 81.22亿 94.51%
制造业 1,444.51万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.1万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
青农转债 9.67万 1,053.46万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,053.46万 0.12%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联(QDII)C 1.1844 2.67%
天弘互联(QDII)A 1.1857 2.67%
天弘标普500C 1.0473 0.69%
天弘标普500A 1.0505 0.69%
天弘养老2035 1.1376 0.63%
天弘荣创 0.9970 0.38%
天弘聚新A 1.0119 0.37%
天弘聚新C 1.0119 0.37%
天弘平衡 1.0085 0.34%
天弘创新C 0.9818 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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