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信诚新泽混合A (信诚新泽A 001596) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4790

-0.0180 -1.20%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.4790 -1.20%
2021-03-03 1.4970 0.94%
2021-03-02 1.4830 -0.54%
2021-03-01 1.4910 0.27%
2021-02-26 1.4870 -0.80%
2021-02-25 1.4990 0.40%
2021-02-24 1.4930 -1.06%
2021-02-23 1.5090 -0.13%
2021-02-22 1.5110 -1.69%

购买指南

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  • 2017-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 2.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚新泽混合A 基金简称 信诚新泽A 基金代码 001596
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-24 基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊、孙浩中
总份额 18.9万份 总净资产 2.62亿 基金分红 3次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.33% -1.40% 5.42% 10.46% 30.88% 3.14%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

孙浩中: 硕士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 1年70天
任职收益: 35.97% 同期上证: 17.49%
简历: 孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
吴昊: 硕士 任职日期: 2018-01-26 任职天数: 3年38天
任职收益: 30.49% 同期上证: -1.54%
简历: 吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 18.9万份 6.38万份 7,920.54份 5.59万份 41.96%
2020-09-30 13.31万份 14.59万份 5.32万份 9.27万份 229.59%
2020-06-30 4.04万份 1.05万份 1.74万份 -6,872.54份 -14.54%
2020-03-31 4.73万份 1.39万份 975.34万份 -973.95万份 -99.52%
2019-12-31 978.68万份 23.19万份 1.09万份 22.1万份 2.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.05亿元 40.01% 18.4%
债券 1.4亿元 53.28% 12.59%
存款与备付金 1,575.17万元 6.01% -59.91%
其他资产 183.78万元 0.70% -22.26%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,800 1,958.04万 7.48%
万华化学 13.06万 1,188.98万 4.54%
伊利股份 18.61万 825.73万 3.15%
招商银行 16.46万 723.42万 2.76%
中国平安 7.22万 628.3万 2.40%
五粮液 1.4万 408.59万 1.56%
福耀玻璃 8.13万 390.65万 1.49%
海尔智家 12.86万 375.64万 1.43%
海螺水泥 6.42万 331.4万 1.27%
华泰证券 17.52万 315.54万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,886.9万 26.31%
金融业 2,744.25万 10.48%
房地产业 393万 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.49万 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 159.7万 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 85.2万 0.33%
采矿业 35.3万 0.13%
批发和零售业 18.66万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20民生银行CD469 50万 4,893.5万 18.69%
16中油03 15万 1,501.2万 5.73%
19苏国资MTN001 10万 1,011.8万 3.86%
18诚通01 10万 1,006.4万 3.84%
20景国资SCP001 10万 1,002.3万 3.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,070.2万 11.73%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚商品 0.3590 1.99%
信诚四国 0.8460 0.24%
信诚嘉丰 1.0111 0.11%
信诚稳健A 1.0480 0.08%
中信嘉润 1.0099 0.07%
信诚稳健C 1.0515 0.07%
中信嘉裕 1.0148 0.05%
中信景华A 1.0023 0.02%
中信景华C 1.0112 0.02%
信诚稳瑞A 1.0128 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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