基金名称 | 信诚新泽混合A | 基金简称 | 信诚新泽A | 基金代码 | 001596 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-03-24 | 基金公司 | 中信保诚基金 | 基金经理 | 吴昊、孙浩中 |
总份额 | 18.9万份 | 总净资产 | 2.62亿 | 基金分红 | 3次/共0.10元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.33% | -1.40% | 5.42% | 10.46% | 30.88% | 3.14% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
孙浩中: | 硕士 | 任职日期: | 2019-12-25 | 任职天数: | 1年70天 |
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任职收益: | 35.97% | 同期上证: | 17.49% | ||
简历: | 孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。 |
吴昊: | 硕士 | 任职日期: | 2018-01-26 | 任职天数: | 3年38天 |
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任职收益: | 30.49% | 同期上证: | -1.54% | ||
简历: | 吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 18.9万份 | 6.38万份 | 7,920.54份 | 5.59万份 | 41.96% |
2020-09-30 | 13.31万份 | 14.59万份 | 5.32万份 | 9.27万份 | 229.59% |
2020-06-30 | 4.04万份 | 1.05万份 | 1.74万份 | -6,872.54份 | -14.54% |
2020-03-31 | 4.73万份 | 1.39万份 | 975.34万份 | -973.95万份 | -99.52% |
2019-12-31 | 978.68万份 | 23.19万份 | 1.09万份 | 22.1万份 | 2.31% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.05亿元 | 40.01% | 18.4% |
债券 | 1.4亿元 | 53.28% | 12.59% |
存款与备付金 | 1,575.17万元 | 6.01% | -59.91% |
其他资产 | 183.78万元 | 0.70% | -22.26% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 9,800 | 1,958.04万 | 7.48% |
万华化学 | 13.06万 | 1,188.98万 | 4.54% |
伊利股份 | 18.61万 | 825.73万 | 3.15% |
招商银行 | 16.46万 | 723.42万 | 2.76% |
中国平安 | 7.22万 | 628.3万 | 2.40% |
五粮液 | 1.4万 | 408.59万 | 1.56% |
福耀玻璃 | 8.13万 | 390.65万 | 1.49% |
海尔智家 | 12.86万 | 375.64万 | 1.43% |
海螺水泥 | 6.42万 | 331.4万 | 1.27% |
华泰证券 | 17.52万 | 315.54万 | 1.21% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6,886.9万 | 26.31% |
金融业 | 2,744.25万 | 10.48% |
房地产业 | 393万 | 1.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.49万 | 0.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.7万 | 0.61% |
交通运输、仓储和邮政业 | 85.2万 | 0.33% |
采矿业 | 35.3万 | 0.13% |
批发和零售业 | 18.66万 | 0.07% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20民生银行CD469 | 50万 | 4,893.5万 | 18.69% |
16中油03 | 15万 | 1,501.2万 | 5.73% |
19苏国资MTN001 | 10万 | 1,011.8万 | 3.86% |
18诚通01 | 10万 | 1,006.4万 | 3.84% |
20景国资SCP001 | 10万 | 1,002.3万 | 3.83% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 3,070.2万 | 11.73% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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信诚商品 | 0.3590 | 1.99% |
信诚四国 | 0.8460 | 0.24% |
信诚嘉丰 | 1.0111 | 0.11% |
信诚稳健A | 1.0480 | 0.08% |
中信嘉润 | 1.0099 | 0.07% |
信诚稳健C | 1.0515 | 0.07% |
中信嘉裕 | 1.0148 | 0.05% |
中信景华A | 1.0023 | 0.02% |
中信景华C | 1.0112 | 0.02% |
信诚稳瑞A | 1.0128 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0261 | 23.02% |
油气美元 | 0.0624 | 22.94% |
华宝油气C | 0.4007 | 22.75% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
安信鑫发 | 2.1150 | 18.48% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |