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信诚新泽混合A (信诚新泽A 001596) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1320

0.0010 0.09%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.1320 0.09%
2020-05-27 1.1310 -0.18%
2020-05-26 1.1330 0.35%
2020-05-25 1.1290 0.27%
2020-05-22 1.1260 -0.88%
2020-05-21 1.1360 -0.09%
2020-05-20 1.1370 -0.09%
2020-05-19 1.1380 0.44%
2020-05-18 1.1330 0.27%

购买指南

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  • 2017-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 2.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚新泽混合A 基金简称 信诚新泽A 基金代码 001596
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-24 基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊、孙浩中
总份额 4.73万份 总净资产 2.09亿 基金分红 3次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% 1.07% 1.89% 4.52% 11.91% 1.52%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

孙浩中: 硕士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 156天
任职收益: 2.82% 同期上证: -4.55%
简历: 孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,自2019年12月25日任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴昊: 硕士 任职日期: 2018-01-26 任职天数: 2年124天
任职收益: 0.57% 同期上证: -20.01%
简历: 吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.73万份 1.39万份 975.34万份 -973.95万份 -99.52%
2019-12-31 978.68万份 23.19万份 1.09万份 22.1万份 2.31%
2019-09-30 956.58万份 949.42万份 2.24万份 947.18万份 10,070.32%
2019-06-30 9.41万份 2,169.34份 6,513.43份 -4,344.09份 -4.41%
2019-03-31 9.84万份 5,138.08份 3.79万份 -3.28万份 -24.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,645.5万元 36.36% -7.56%
债券 1.29亿元 61.15% -2.01%
存款与备付金 338.01万元 1.61% -60.36%
其他资产 184.41万元 0.88% 9.26%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,800 1,088.78万 5.21%
伊利股份 18.61万 555.69万 2.66%
中国平安 7.92万 548.07万 2.62%
万华化学 13.06万 538.73万 2.58%
招商银行 16.46万 531.33万 2.54%
海螺水泥 6.42万 353.74万 1.69%
华泰证券 17.52万 301.87万 1.44%
国泰君安 17.85万 290.6万 1.39%
保利地产 19.2万 285.5万 1.37%
农业银行 81.99万 276.31万 1.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,141.3万 19.81%
金融业 2,451.53万 11.72%
房地产业 365.28万 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 313.1万 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 153万 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 150.13万 0.72%
采矿业 45.63万 0.22%
批发和零售业 23.77万 0.11%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD476 40万 3,904万 18.67%
16中油03 15万 1,511.1万 7.23%
19新投SCP002 10万 1,007.1万 4.82%
19国电福建SCP001 10万 1,005.7万 4.81%
19涪陵国资SCP006 10万 1,005.4万 4.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,723.07万 13.02%
可转债 1.71万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 1.0260 2.19%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%
前海资源A 1.4910 1.91%
工银养老2050 1.1621 1.88%
前海资源C 1.4840 1.85%
鹏华2045 1.2461 1.85%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色800B 0.6620 4.25%
金融B 0.8640 2.98%
信诚有色 0.8420 1.69%
信诚金融 0.9430 1.40%
中信至兴A 1.1363 1.34%
中信至兴C 1.1176 1.32%
沪深300B 0.7170 0.70%
信诚机遇 1.7150 0.59%
中信盛世 2.1551 0.50%
信诚深度 1.7520 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4634 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
华宝油气C 0.2880 14.29%
油气美元 0.0406 13.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
广发保健A 2.4854 44.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%
广发双擎 2.5069 95.93%
上投生物 1.9844 95.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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