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天弘中证高端装备制造指数A (天弘制造A 001599) 开放型 指数型 发起式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-09 0.6992 2.33%
2018-07-06 0.6833 0.41%
2018-07-05 0.6805 -2.49%
2018-07-04 0.6979 -2.23%
2018-07-03 0.7138 1.36%
2018-07-02 0.7042 -1.63%
2018-06-30 0.7159 0.00%
2018-06-29 0.7159 3.01%
2018-06-28 0.6950 -0.69%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 1,593.34万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证高端装备制造指数A 基金简称 天弘制造A 基金代码 001599
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 1,752.33万份 总净资产 1,593.34万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -11.61% -19.64% -25.73% -22.48% -24.91%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,230.49万份 337.67万份 846.75万份 -509.08万份 -29.26%
2018-03-31 1,739.57万份 565.33万份 519.75万份 45.57万份 2.69%
2017-12-31 1,694万份 527.86万份 524.58万份 3.28万份 0.19%
2017-09-30 1,690.72万份 406.38万份 587.54万份 -181.16万份 -9.68%
2017-06-30 1,871.87万份 564.62万份 465.7万份 98.92万份 5.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,474.85万元 88.42% -45.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 125.76万元 7.54% -45.63%
其他资产 67.42万元 4.04% 146.06%
报告期:2018-06-30 资产总值:1,668.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 16.76万 59.33万 3.72%
中国中车 5.15万 39.62万 2.49%
三安光电 1.73万 33.21万 2.08%
大族激光 5,702 30.33万 1.90%
立讯精密 1.34万 30.2万 1.90%
潍柴动力 3.42万 29.9万 1.88%
三一重工 3.28万 29.42万 1.85%
大华股份 1.22万 27.4万 1.72%
中国重工 6.44万 26万 1.63%
上海电气 4.37万 23.95万 1.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,420.68万 89.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.25万 2.21%
采矿业 17.08万 1.07%
综合 1.84万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
天弘券商A 1.2757 4.75%
天弘券商C 1.2736 4.75%
天弘优质 1.5040 3.06%
天弘周期 2.1020 2.99%
天弘50C 1.4294 2.42%
天弘50A 1.4475 2.41%
天弘300 1.2198 2.26%
天弘300C 1.3143 2.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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