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天弘中证高端装备制造指数A (天弘制造A 001599) 开放型 指数型 发起式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-09 0.6992 2.33%
2018-07-06 0.6833 0.41%
2018-07-05 0.6805 -2.49%
2018-07-04 0.6979 -2.23%
2018-07-03 0.7138 1.36%
2018-07-02 0.7042 -1.63%
2018-06-30 0.7159 0.00%
2018-06-29 0.7159 3.01%
2018-06-28 0.6950 -0.69%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 1,593.34万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证高端装备制造指数A 基金简称 天弘制造A 基金代码 001599
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 1,752.33万份 总净资产 1,593.34万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -11.61% -19.64% -25.73% -22.48% -24.91%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,230.49万份 337.67万份 846.75万份 -509.08万份 -29.26%
2018-03-31 1,739.57万份 565.33万份 519.75万份 45.57万份 2.69%
2017-12-31 1,694万份 527.86万份 524.58万份 3.28万份 0.19%
2017-09-30 1,690.72万份 406.38万份 587.54万份 -181.16万份 -9.68%
2017-06-30 1,871.87万份 564.62万份 465.7万份 98.92万份 5.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,474.85万元 88.42% -45.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 125.76万元 7.54% -45.63%
其他资产 67.42万元 4.04% 146.06%
报告期:2018-06-30 资产总值:1,668.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 16.76万 59.33万 3.72%
中国中车 5.15万 39.62万 2.49%
三安光电 1.73万 33.21万 2.08%
大族激光 5,702 30.33万 1.90%
立讯精密 1.34万 30.2万 1.90%
潍柴动力 3.42万 29.9万 1.88%
三一重工 3.28万 29.42万 1.85%
大华股份 1.22万 27.4万 1.72%
中国重工 6.44万 26万 1.63%
上海电气 4.37万 23.95万 1.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,420.68万 89.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.25万 2.21%
采矿业 17.08万 1.07%
综合 1.84万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗C 0.9772 2.42%
天弘医疗A 0.9900 2.42%
天弘医药C 0.7492 1.55%
天弘医药A 0.7564 1.54%
天弘50C 1.1939 1.29%
天弘50A 1.2065 1.28%
天弘银行A 1.1716 0.99%
天弘银行C 1.1596 0.98%
天弘港股C 1.0592 0.87%
天弘港股A 1.0602 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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