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天弘中证高端装备制造指数A (天弘制造A 001599) 开放型 指数型 发起式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-09 0.6992 2.33%
2018-07-06 0.6833 0.41%
2018-07-05 0.6805 -2.49%
2018-07-04 0.6979 -2.23%
2018-07-03 0.7138 1.36%
2018-07-02 0.7042 -1.63%
2018-06-30 0.7159 0.00%
2018-06-29 0.7159 3.01%
2018-06-28 0.6950 -0.69%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 1,593.34万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证高端装备制造指数A 基金简称 天弘制造A 基金代码 001599
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 1,752.33万份 总净资产 1,593.34万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -11.61% -19.64% -25.73% -22.48% -24.91%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,230.49万份 337.67万份 846.75万份 -509.08万份 -29.26%
2018-03-31 1,739.57万份 565.33万份 519.75万份 45.57万份 2.69%
2017-12-31 1,694万份 527.86万份 524.58万份 3.28万份 0.19%
2017-09-30 1,690.72万份 406.38万份 587.54万份 -181.16万份 -9.68%
2017-06-30 1,871.87万份 564.62万份 465.7万份 98.92万份 5.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,474.85万元 88.42% -45.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 125.76万元 7.54% -45.63%
其他资产 67.42万元 4.04% 146.06%
报告期:2018-06-30 资产总值:1,668.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 16.76万 59.33万 3.72%
中国中车 5.15万 39.62万 2.49%
三安光电 1.73万 33.21万 2.08%
大族激光 5,702 30.33万 1.90%
立讯精密 1.34万 30.2万 1.90%
潍柴动力 3.42万 29.9万 1.88%
三一重工 3.28万 29.42万 1.85%
大华股份 1.22万 27.4万 1.72%
中国重工 6.44万 26万 1.63%
上海电气 4.37万 23.95万 1.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,420.68万 89.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.25万 2.21%
采矿业 17.08万 1.07%
综合 1.84万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.8070 13.82%
证券B基 1.0320 11.45%
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
酒B 1.3580 5.93%
券商分级 0.9090 5.70%
智能B 1.0780 5.69%
金融地B 0.7490 5.34%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
计算机A 0.9640 3.37%
计算机C 0.9540 3.36%
天弘互联 1.1935 3.05%
天弘电子A 1.4077 2.54%
天弘电子C 1.3921 2.54%
创业板TH 2.2209 1.82%
天弘创业C 0.8708 1.73%
天弘创业A 0.8823 1.72%
天弘500增强A 0.9466 1.41%
天弘500增强C 0.9325 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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