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易方达安盈回报混合 (易基安盈 001603) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5230

0.0220 1.47%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.5230 1.47%
2020-04-03 1.5010 -0.46%
2020-04-02 1.5080 1.21%
2020-04-01 1.4900 0.00%
2020-03-31 1.4900 0.20%
2020-03-30 1.4870 -1.13%
2020-03-27 1.5040 -0.07%
2020-03-26 1.5050 -0.59%
2020-03-25 1.5140 2.16%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 2.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达安盈回报混合 基金简称 易基安盈 基金代码 001603
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 1.79亿份 总净资产 2.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.21% -6.79% 0.53% 14.68% 16.26% 2.70%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2016-12-29 任职天数: 3年101天
任职收益: 52.30% 同期上证: -8.89%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.79亿份 2,457.93万份 1,277.99万份 1,179.93万份 7.05%
2019-09-30 1.67亿份 1.21亿份 2,132.17万份 9,989.92万份 147.82%
2019-06-30 6,758万份 469.92万份 1,388.08万份 -918.17万份 -11.96%
2019-03-31 7,676.17万份 506.84万份 2,159.32万份 -1,652.48万份 -17.71%
2018-12-31 9,328.65万份 407.76万份 618.43万份 -210.67万份 -2.21%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.29亿元 41.47% 20.35%
债券 1.74亿元 56.02% 52.28%
存款与备付金 423.41万元 1.37% 119.36%
其他资产 354.3万元 1.14% 713.63%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 18.68万 1,225.13万 4.61%
顺鑫农业 17.66万 930.33万 3.50%
隆基股份 33.53万 832.65万 3.13%
亿联网络 11.29万 817.51万 3.07%
扬农化工 11.27万 773.46万 2.91%
海螺水泥 12.8万 701.44万 2.64%
白云机场 39.61万 691.19万 2.60%
福斯特 14.03万 681.86万 2.56%
三安光电 36.25万 665.55万 2.50%
宇通客车 46.54万 663.2万 2.49%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,468.62万 31.85%
金融业 1,798.82万 6.76%
交通运输、仓储和邮政业 1,279.46万 4.81%
科学研究和技术服务业 646.68万 2.43%
房地产业 250.04万 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 218.39万 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
远东转债 11.41万 1,367.23万 5.14%
光大转债 10.12万 1,261.06万 4.74%
浦发转债 10.08万 1,100.92万 4.14%
国开1801 10.3万 1,037.73万 3.90%
G三峡EB1 9万 1,001.54万 3.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.6亿 60.34%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 0.5977 10.20%
原油基金 0.6120 10.19%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
重组B 0.9569 7.04%
军工B 1.5600 6.70%
生物B 1.7843 5.96%
易基红利 0.8098 5.16%
225ETF 0.9145 5.13%
国企改B 1.0067 4.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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