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国富沪港深成长精选股票 (国富成长 001605) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.1760

-0.0200 -0.91%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 2.1760 -0.91%
2020-08-07 2.1960 -0.54%
2020-08-06 2.2080 -0.27%
2020-08-05 2.2140 1.56%
2020-08-04 2.1800 0.51%
2020-08-03 2.1690 1.36%
2020-07-31 2.1400 0.75%
2020-07-30 2.1240 0.28%
2020-07-29 2.1180 2.22%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 偏股型基金
  • 18.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国富沪港深成长精选股票 基金简称 国富成长 基金代码 001605
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 10.13亿份 总净资产 18.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 7.83% 35.49% 37.63% 71.88% 45.16%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2017-07-08 任职天数: 3年35天
任职收益: 139.91% 同期上证: 5.19%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.13亿份 3.06亿份 1.91亿份 1.15亿份 12.75%
2020-03-31 8.98亿份 4.94亿份 1.01亿份 3.93亿份 77.92%
2019-12-31 5.05亿份 2.3亿份 614.36万份 2.23亿份 79.36%
2019-09-30 2.82亿份 1.37亿份 1,930万份 1.18亿份 72.33%
2019-06-30 1.63亿份 932.48万份 1,300.23万份 -367.75万份 -2.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.21亿元 90.21% 49.99%
债券 6,177.88万元 3.24% -3.9%
存款与备付金 9,505.21万元 4.98% -22.21%
其他资产 3,004.63万元 1.57% 367.53%
报告期:2020-06-30 资产总值:19.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 16.89万 7,692.4万 4.09%
歌尔股份 245万 7,193.2万 3.82%
立讯精密 127.56万 6,549.97万 3.48%
信义光能 845.5万 5,668.78万 3.01%
美团点评-W 35万 5,495.71万 2.92%
龙蟒佰利 274.97万 5,086.95万 2.70%
卫星石化 306.1万 4,980.25万 2.65%
五粮液 27.36万 4,682.43万 2.49%
亿纬锂能 95.73万 4,580.58万 2.43%
旭辉控股集团 795.8万 4,390.57万 2.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.7亿 46.22%
科学研究和技术服务业 2,569.99万 1.37%
住宿和餐饮业 1,226.23万 0.65%
租赁和商务服务业 385.08万 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 237.01万 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 126.09万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 58.6万 5,868.79万 3.12%
歌尔转2 3.09万 309.09万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 309.09万 0.16%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
合煦消费C 1.2859 3.75%
合煦消费A 1.2946 3.75%
天弘文化 2.4326 2.95%
嘉实逆向 1.9190 2.68%
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
鹏华优选 1.1881 2.22%
嘉实金融A 1.3788 2.19%
嘉实金融C 1.3620 2.18%
安信盈利A 1.5614 1.87%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富金融A 1.4226 1.48%
国富金融C 1.4918 1.48%
国富中小 2.2000 0.78%
国富100 1.3000 0.78%
国富沪深 1.5840 0.70%
国富弹性 1.5260 0.65%
国富策略 1.9590 0.51%
国富潜力H 2.0450 0.39%
国富潜力A 1.8460 0.38%
国富焦点 1.7570 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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