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国富沪港深成长精选股票 (国富成长 001605) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6570

0.0050 0.30%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.6570 0.30%
2020-02-20 1.6520 1.16%
2020-02-19 1.6330 -0.49%
2020-02-18 1.6410 -0.42%
2020-02-17 1.6480 1.67%
2020-02-14 1.6210 0.25%
2020-02-13 1.6170 -0.12%
2020-02-12 1.6190 1.82%
2020-02-11 1.5900 0.57%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 偏股型基金
  • 7.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富沪港深成长精选股票 基金简称 国富成长 基金代码 001605
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 5.05亿份 总净资产 7.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.22% 7.25% 17.85% 25.53% 50.91% 10.54%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2017-07-08 任职天数: 2年231天
任职收益: 82.69% 同期上证: -5.65%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.05亿份 2.3亿份 614.36万份 2.23亿份 79.36%
2019-09-30 2.82亿份 1.37亿份 1,930万份 1.18亿份 72.33%
2019-06-30 1.63亿份 932.48万份 1,300.23万份 -367.75万份 -2.20%
2019-03-31 1.67亿份 2,771.15万份 1,385.01万份 1,386.14万份 9.05%
2018-12-31 1.53亿份 1,540.95万份 2,270.01万份 -729.07万份 -4.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.77亿元 81.58% 106.08%
债券 2,769.56万元 3.34% 40.7%
存款与备付金 1.17亿元 14.07% 442.05%
其他资产 843.36万元 1.02% -21.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中芯国际 256.55万 2,743.96万 3.63%
建滔积层板 240.9万 2,084.56万 2.75%
先导智能 45.48万 2,043.87万 2.70%
中海油田服务 175.8万 1,924.38万 2.54%
星宇股份 18.35万 1,742.88万 2.30%
浪潮信息 56.48万 1,700.05万 2.25%
生物股份 90.01万 1,684.99万 2.23%
隆基股份 67.88万 1,685.46万 2.23%
世茂房地产 58.8万 1,590.69万 2.10%
广发证券 180万 1,530.17万 2.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.6亿 34.35%
房地产业 1,525.45万 2.02%
采矿业 1,480.43万 1.96%
租赁和商务服务业 1,016.7万 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 607.41万 0.80%
金融业 381.22万 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 24.2万 2,421.15万 3.20%
国开1704 3.46万 348.41万 0.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,421.15万 3.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发优势 1.1685 6.19%
信达能源 3.2660 3.81%
南方ESGA 1.0604 3.16%
南方ESGC 1.0593 3.15%
信达先进 1.8773 3.08%
南方教育 1.8680 3.01%
海富传媒A 1.9489 2.93%
华泰策略 1.5644 2.93%
海富传媒C 1.9134 2.92%
海富先进C 1.2060 2.87%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国海动力 1.7143 1.82%
国富收益 1.1893 1.11%
国富潜力A 1.3080 1.00%
国富潜力H 1.4490 0.98%
国富生活 1.3030 0.93%
国富精选 1.9160 0.84%
国富价值 1.5960 0.69%
国富沪深 1.2890 0.47%
国富策略 1.5440 0.46%
国富天颐A 1.0499 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
天弘互联 1.2587 5.46%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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