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国富沪港深成长精选股票 (国富成长 001605) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3760

0.0130 0.95%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.3760 0.95%
2019-09-17 1.3630 -1.37%
2019-09-16 1.3820 0.66%
2019-09-12 1.3730 1.03%
2019-09-11 1.3590 -0.51%
2019-09-10 1.3660 -0.65%
2019-09-09 1.3750 0.66%
2019-09-06 1.3660 0.81%
2019-09-05 1.3550 0.97%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 偏股型基金
  • 1.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富沪港深成长精选股票 基金简称 国富成长 基金代码 001605
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 1.63亿份 总净资产 1.99亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.25% 7.42% 20.38% 13.63% 35.17% 42.44%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2017-07-08 任职天数: 1年361天
任职收益: 35.61% 同期上证: -6.14%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.63亿份 932.48万份 1,300.23万份 -367.75万份 -2.20%
2019-03-31 1.67亿份 2,771.15万份 1,385.01万份 1,386.14万份 9.05%
2018-12-31 1.53亿份 1,540.95万份 2,270.01万份 -729.07万份 -4.54%
2018-09-30 1.6亿份 7,758.24万份 3,106.96万份 4,651.28万份 40.82%
2018-06-30 1.14亿份 6,614.24万份 3,647.14万份 2,967.09万份 35.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.72亿元 85.83% -3.95%
债券 958.93万元 4.79% 40.84%
存款与备付金 583.05万元 2.91% -76.83%
其他资产 1,294.03万元 6.47% 765.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晨光文具 19.87万 873.68万 4.39%
中国平安 7.23万 640.65万 3.22%
香飘飘 18.46万 627.09万 3.15%
广汽集团 85.1万 624.32万 3.14%
隆基股份 26.15万 604.3万 3.04%
腾讯控股 1.94万 602.28万 3.03%
中兴通讯 27.38万 543.12万 2.73%
融创中国 14.2万 479.66万 2.41%
白云机场 25.98万 472.84万 2.38%
猫眼娱乐 41.48万 469.97万 2.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,419.42万 22.20%
金融业 1,519万 7.63%
批发和零售业 816.99万 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 472.84万 2.38%
租赁和商务服务业 327.12万 1.64%
住宿和餐饮业 315.19万 1.58%
文化、体育和娱乐业 304.75万 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 254.92万 1.28%
科学研究和技术服务业 221.25万 1.11%
采矿业 12.24万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 9.6万 958.93万 4.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 958.93万 4.82%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.4840 3.49%
鹏华养老 2.1250 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华食品C 1.2408 2.50%
银华食品A 1.2430 2.49%
广发品牌 1.0851 2.23%
中欧医疗A 1.1349 2.19%
中欧医疗C 1.1285 2.18%
中国梦30 1.1720 2.09%
南方消费 1.2540 2.03%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.1480 1.06%
国富成长 1.3760 0.95%
国海动力 1.4680 0.92%
国富价值 1.3130 0.69%
国富生活 1.1650 0.52%
国富策略 1.3210 0.46%
国富沪深 1.1830 0.42%
国富优势 1.2495 0.40%
国富中小 1.6700 0.36%
国富弹性 1.1127 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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