基金名称 | 农银工业4.0混合 | 基金简称 | 农银工业 | 基金代码 | 001606 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-07-22 | 基金公司 | 农银汇理 | 基金经理 | 赵诣 |
总份额 | 11.26亿份 | 总净资产 | 39.35亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.79% | 5.81% | 37.93% | 70.23% | 153.55% | 4.53% |
上证综指 | -1.03% | 2.77% | 10.70% | 7.84% | 19.92% | 2.77% |
沪深300 | -1.02% | 5.79% | 17.41% | 17.42% | 37.69% | 5.79% |
上证基指 | -1.35% | 2.56% | 8.53% | 6.26% | 20.11% | 2.56% |
赵诣: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-08 | 任职天数: | 1年80天 |
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任职收益: | 208.49% | 同期上证: | 20.42% | ||
简历: | 赵诣先生:国籍中国。硕士研究生、工学硕士。具备多年证券从业年限。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月起担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年3月12日起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年11月8日起任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 11.26亿份 | 13.03亿份 | 4.33亿份 | 8.71亿份 | 341.20% |
2020-09-30 | 2.55亿份 | 3.73亿份 | 2.01亿份 | 1.72亿份 | 206.28% |
2020-06-30 | 8,330.75万份 | 2,065.46万份 | 4,441.14万份 | -2,375.69万份 | -22.19% |
2020-03-31 | 1.07亿份 | 7,635.24万份 | 8,673.01万份 | -1,037.77万份 | -8.84% |
2019-12-31 | 1.17亿份 | 403万份 | 1,863.78万份 | -1,460.78万份 | -11.06% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 30.26亿元 | 69.25% | 426.65% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 12.3亿元 | 28.16% | 1,551.42% |
其他资产 | 1.13亿元 | 2.59% | 633.44% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 84.56万 | 2.97亿 | 7.55% |
赣锋锂业 | 288.57万 | 2.92亿 | 7.42% |
振华科技 | 414.2万 | 2.44亿 | 6.20% |
隆基股份 | 237.63万 | 2.19亿 | 5.57% |
通威股份 | 551.22万 | 2.12亿 | 5.39% |
天赐材料 | 195.87万 | 2.03亿 | 5.17% |
当升科技 | 310.07万 | 2.01亿 | 5.11% |
新宙邦 | 196.73万 | 1.99亿 | 5.07% |
金山办公 | 38.37万 | 1.58亿 | 4.01% |
璞泰来 | 138.49万 | 1.56亿 | 3.96% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 27.34亿 | 69.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.33亿 | 5.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,860.5万 | 1.49% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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红相转债 | 9,346 | 93.46万 | 0.66% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
中银科创 | 1.2686 | 8.76% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银海棠 | 2.4626 | 6.40% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
农银永盛 | 1.2523 | 1.73% |
农银医疗 | 1.7929 | 1.44% |
农银智增 | 1.0530 | 1.30% |
农银养老2035 | 1.3741 | 0.76% |
农银养老2045 | 1.0536 | 0.58% |
农银永乐 | 1.0779 | 0.30% |
农银丰泽 | 1.0330 | 0.06% |
农银丰盈 | 1.0394 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
健康美元 | 0.1798 | 9.57% |
富国健康 | 1.1618 | 9.56% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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精选现汇 | 0.6097 | 26.73% |
红利美元 | 0.2848 | 26.63% |
前海价值 | 2.6550 | 26.01% |
前海蓝筹 | 2.1870 | 25.98% |
移动现汇 | 0.4725 | 25.90% |
添富创增A | 1.5019 | 25.88% |
添富创增C | 1.4966 | 25.81% |
中欧互联A | 1.2886 | 25.63% |
中欧互联C | 1.3337 | 25.57% |
前海精选 | 2.8920 | 25.56% |