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天弘中证休闲娱乐指数A (天弘娱乐A 001611) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-30 0.4504 -1.96%
2018-07-27 0.4594 -1.14%
2018-07-26 0.4647 -0.58%
2018-07-25 0.4674 1.41%
2018-07-24 0.4609 0.77%
2018-07-23 0.4574 -0.33%
2018-07-20 0.4589 0.24%
2018-07-19 0.4578 -0.41%
2018-07-18 0.4597 -0.54%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 2,446.2万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证休闲娱乐指数A 基金简称 天弘娱乐A 基金代码 001611
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 2,513.72万份 总净资产 2,446.2万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.53% -2.26% -11.08% -21.18% -25.84% -18.96%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,376.7万份 644.4万份 644.08万份 3,241.63份 0.01%
2018-03-31 2,376.37万份 983.73万份 1,057.11万份 -73.38万份 -3.00%
2017-12-31 2,449.75万份 1,490.73万份 931.54万份 559.19万份 29.58%
2017-09-30 1,890.56万份 1,038.23万份 683.17万份 355.06万份 23.12%
2017-06-30 1,535.5万份 642.54万份 401.88万份 240.66万份 18.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,235.91万元 89.01% -29.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 242.61万元 9.66% -22.61%
其他资产 33.54万元 1.34% -29.76%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,512.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 23.07万 220.82万 9.03%
中国国旅 3.32万 213.91万 8.74%
万达电影 2.27万 86.29万 3.53%
东方明珠 4.52万 68.04万 2.78%
宋城演艺 2.47万 58.05万 2.37%
华闻传媒 8万 55.27万 2.26%
巨人网络 2.04万 48.46万 1.98%
中信国安 9.35万 44.23万 1.81%
首旅酒店 1.52万 41.24万 1.69%
完美世界 1.31万 40.74万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 773.11万 31.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 683.71万 27.95%
租赁和商务服务业 593.3万 24.25%
住宿和餐饮业 60.84万 2.49%
制造业 38.12万 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 35.55万 1.45%
房地产业 31.1万 1.27%
教育 20.19万 0.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业4B 1.2660 6.75%
新能车B 1.7450 6.73%
新能B级 0.8449 6.72%
深成指B 0.1061 6.53%
电子B 1.6564 6.01%
半导体 1.8535 5.91%
半导体50 2.0017 5.47%
互联B 1.4800 4.96%
新能B 1.5500 4.87%
互联网B 1.4270 4.85%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 1.0165 4.34%
天弘电子A 1.2459 3.45%
天弘电子C 1.2322 3.44%
天弘港股C 1.1164 2.41%
天弘港股A 1.1188 2.41%
计算机C 0.8449 2.05%
计算机A 0.8535 2.04%
天弘优质 1.1700 1.41%
创业板TH 1.9910 1.36%
天弘创业C 0.7819 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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