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天弘中证休闲娱乐指数A (天弘娱乐A 001611) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-30 0.4504 -1.96%
2018-07-27 0.4594 -1.14%
2018-07-26 0.4647 -0.58%
2018-07-25 0.4674 1.41%
2018-07-24 0.4609 0.77%
2018-07-23 0.4574 -0.33%
2018-07-20 0.4589 0.24%
2018-07-19 0.4578 -0.41%
2018-07-18 0.4597 -0.54%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 2,446.2万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证休闲娱乐指数A 基金简称 天弘娱乐A 基金代码 001611
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 2,513.72万份 总净资产 2,446.2万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.53% -2.26% -11.08% -21.18% -25.84% -18.96%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,376.7万份 644.4万份 644.08万份 3,241.63份 0.01%
2018-03-31 2,376.37万份 983.73万份 1,057.11万份 -73.38万份 -3.00%
2017-12-31 2,449.75万份 1,490.73万份 931.54万份 559.19万份 29.58%
2017-09-30 1,890.56万份 1,038.23万份 683.17万份 355.06万份 23.12%
2017-06-30 1,535.5万份 642.54万份 401.88万份 240.66万份 18.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,235.91万元 89.01% -29.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 242.61万元 9.66% -22.61%
其他资产 33.54万元 1.34% -29.76%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,512.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 23.07万 220.82万 9.03%
中国国旅 3.32万 213.91万 8.74%
万达电影 2.27万 86.29万 3.53%
东方明珠 4.52万 68.04万 2.78%
宋城演艺 2.47万 58.05万 2.37%
华闻传媒 8万 55.27万 2.26%
巨人网络 2.04万 48.46万 1.98%
中信国安 9.35万 44.23万 1.81%
首旅酒店 1.52万 41.24万 1.69%
完美世界 1.31万 40.74万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 773.11万 31.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 683.71万 27.95%
租赁和商务服务业 593.3万 24.25%
住宿和餐饮业 60.84万 2.49%
制造业 38.12万 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 35.55万 1.45%
房地产业 31.1万 1.27%
教育 20.19万 0.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗A 1.4307 2.51%
天弘医疗C 1.4079 2.50%
天弘医药C 0.9594 2.04%
天弘医药A 0.9701 2.04%
天弘永定 2.3668 2.00%
天弘港股A 1.1287 1.65%
天弘港股C 1.1250 1.64%
创业板TH 2.0831 1.56%
天弘食品C 2.1408 1.51%
天弘食品A 2.1640 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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