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天弘中证休闲娱乐指数C (天弘娱乐C 001612) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-30 0.4470 -1.95%
2018-07-27 0.4559 -1.15%
2018-07-26 0.4612 -0.56%
2018-07-25 0.4638 1.40%
2018-07-24 0.4574 0.77%
2018-07-23 0.4539 -0.33%
2018-07-20 0.4554 0.24%
2018-07-19 0.4543 -0.42%
2018-07-18 0.4562 -0.57%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 2,446.2万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证休闲娱乐指数C 基金简称 天弘娱乐C 基金代码 001612
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 2,513.72万份 总净资产 2,446.2万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.52% -2.27% -11.12% -21.28% -26.02% -19.07%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,953.95万份 2,668.35万份 3,633.08万份 -964.73万份 -24.62%
2018-03-31 3,918.68万份 4,945.59万份 4,926.58万份 19万份 0.49%
2017-12-31 3,899.68万份 5,483.51万份 4,957.67万份 525.84万份 15.59%
2017-09-30 3,373.84万份 4,205.09万份 5,630.17万份 -1,425.08万份 -29.70%
2017-06-30 4,798.92万份 1,756.22万份 7,800.35万份 -6,044.13万份 -55.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,235.91万元 89.01% -29.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 242.61万元 9.66% -22.61%
其他资产 33.54万元 1.34% -29.76%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,512.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 23.07万 220.82万 9.03%
中国国旅 3.32万 213.91万 8.74%
万达电影 2.27万 86.29万 3.53%
东方明珠 4.52万 68.04万 2.78%
宋城演艺 2.47万 58.05万 2.37%
华闻传媒 8万 55.27万 2.26%
巨人网络 2.04万 48.46万 1.98%
中信国安 9.35万 44.23万 1.81%
首旅酒店 1.52万 41.24万 1.69%
完美世界 1.31万 40.74万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 773.11万 31.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 683.71万 27.95%
租赁和商务服务业 593.3万 24.25%
住宿和餐饮业 60.84万 2.49%
制造业 38.12万 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 35.55万 1.45%
房地产业 31.1万 1.27%
教育 20.19万 0.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品A 1.7330 1.68%
天弘食品C 1.7171 1.68%
天弘医疗C 0.9397 1.33%
天弘医疗A 0.9519 1.32%
天弘港股C 1.0098 1.20%
天弘港股A 1.0107 1.20%
计算机C 0.6610 1.18%
计算机A 0.6671 1.17%
天弘价值 1.9178 1.01%
天弘电子A 0.8624 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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