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天弘中证休闲娱乐指数C (天弘娱乐C 001612) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-30 0.4470 -1.95%
2018-07-27 0.4559 -1.15%
2018-07-26 0.4612 -0.56%
2018-07-25 0.4638 1.40%
2018-07-24 0.4574 0.77%
2018-07-23 0.4539 -0.33%
2018-07-20 0.4554 0.24%
2018-07-19 0.4543 -0.42%
2018-07-18 0.4562 -0.57%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 2,446.2万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证休闲娱乐指数C 基金简称 天弘娱乐C 基金代码 001612
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 2,513.72万份 总净资产 2,446.2万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.52% -2.27% -11.12% -21.28% -26.02% -19.07%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,953.95万份 2,668.35万份 3,633.08万份 -964.73万份 -24.62%
2018-03-31 3,918.68万份 4,945.59万份 4,926.58万份 19万份 0.49%
2017-12-31 3,899.68万份 5,483.51万份 4,957.67万份 525.84万份 15.59%
2017-09-30 3,373.84万份 4,205.09万份 5,630.17万份 -1,425.08万份 -29.70%
2017-06-30 4,798.92万份 1,756.22万份 7,800.35万份 -6,044.13万份 -55.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,235.91万元 89.01% -29.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 242.61万元 9.66% -22.61%
其他资产 33.54万元 1.34% -29.76%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,512.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 23.07万 220.82万 9.03%
中国国旅 3.32万 213.91万 8.74%
万达电影 2.27万 86.29万 3.53%
东方明珠 4.52万 68.04万 2.78%
宋城演艺 2.47万 58.05万 2.37%
华闻传媒 8万 55.27万 2.26%
巨人网络 2.04万 48.46万 1.98%
中信国安 9.35万 44.23万 1.81%
首旅酒店 1.52万 41.24万 1.69%
完美世界 1.31万 40.74万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 773.11万 31.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 683.71万 27.95%
租赁和商务服务业 593.3万 24.25%
住宿和餐饮业 60.84万 2.49%
制造业 38.12万 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 35.55万 1.45%
房地产业 31.1万 1.27%
教育 20.19万 0.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
天弘银行A 1.2233 1.62%
天弘银行C 1.2080 1.62%
天弘平衡 1.0046 1.20%
天弘红利C 1.0507 0.84%
天弘红利A 1.0526 0.83%
天弘越南A 1.0245 0.75%
天弘越南C 1.0226 0.74%
天弘医疗A 1.9799 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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