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天弘中证休闲娱乐指数C (天弘娱乐C 001612) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-30 0.4470 -1.95%
2018-07-27 0.4559 -1.15%
2018-07-26 0.4612 -0.56%
2018-07-25 0.4638 1.40%
2018-07-24 0.4574 0.77%
2018-07-23 0.4539 -0.33%
2018-07-20 0.4554 0.24%
2018-07-19 0.4543 -0.42%
2018-07-18 0.4562 -0.57%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 2,446.2万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证休闲娱乐指数C 基金简称 天弘娱乐C 基金代码 001612
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 2,513.72万份 总净资产 2,446.2万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.52% -2.27% -11.12% -21.28% -26.02% -19.07%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,953.95万份 2,668.35万份 3,633.08万份 -964.73万份 -24.62%
2018-03-31 3,918.68万份 4,945.59万份 4,926.58万份 19万份 0.49%
2017-12-31 3,899.68万份 5,483.51万份 4,957.67万份 525.84万份 15.59%
2017-09-30 3,373.84万份 4,205.09万份 5,630.17万份 -1,425.08万份 -29.70%
2017-06-30 4,798.92万份 1,756.22万份 7,800.35万份 -6,044.13万份 -55.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,235.91万元 89.01% -29.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 242.61万元 9.66% -22.61%
其他资产 33.54万元 1.34% -29.76%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,512.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 23.07万 220.82万 9.03%
中国国旅 3.32万 213.91万 8.74%
万达电影 2.27万 86.29万 3.53%
东方明珠 4.52万 68.04万 2.78%
宋城演艺 2.47万 58.05万 2.37%
华闻传媒 8万 55.27万 2.26%
巨人网络 2.04万 48.46万 1.98%
中信国安 9.35万 44.23万 1.81%
首旅酒店 1.52万 41.24万 1.69%
完美世界 1.31万 40.74万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 773.11万 31.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 683.71万 27.95%
租赁和商务服务业 593.3万 24.25%
住宿和餐饮业 60.84万 2.49%
制造业 38.12万 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 35.55万 1.45%
房地产业 31.1万 1.27%
教育 20.19万 0.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
酒B 1.3480 1.05%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘优质 1.0128 1.36%
天弘创业C 0.6665 0.59%
天弘创业A 0.6750 0.58%
天弘食品A 1.8277 0.43%
天弘食品C 1.8100 0.43%
天弘医药C 0.7783 0.37%
天弘医药A 0.7861 0.37%
天弘港股C 1.1016 0.30%
天弘港股A 1.1033 0.30%
天弘证保A 0.8718 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
东海美丽 1.0360 2.47%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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