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长城久祥混合 (长城久祥 001613) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5325

0.0333 2.22%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.5325 2.22%
2020-09-28 1.4992 -0.38%
2020-09-25 1.5049 -0.05%
2020-09-24 1.5056 -2.22%
2020-09-23 1.5398 0.75%
2020-09-22 1.5284 -1.62%
2020-09-21 1.5536 -0.08%
2020-09-18 1.5548 1.92%
2020-09-17 1.5255 -0.15%

购买指南

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  • 2015-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 5,522.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长城久祥混合 基金简称 长城久祥 基金代码 001613
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-22 基金公司 长城基金 基金经理 刘疆
总份额 3,641.6万份 总净资产 5,522.16万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% -7.47% 2.94% 24.45% 33.50% 23.32%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

刘疆: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 1年174天
任职收益: 42.36% 同期上证: -0.54%
简历: 刘疆先生:中国国籍,武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾就职于长江证券股份有限公司,2016年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理助理。自2019年4月至今任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年6月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年6月至今任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,641.6万份 24.17万份 689.56万份 -665.39万份 -15.45%
2020-03-31 4,306.99万份 74.57万份 1,783.46万份 -1,708.9万份 -28.41%
2019-12-31 6,015.89万份 571.84万份 1,763.48万份 -1,191.64万份 -16.53%
2019-09-30 7,207.53万份 23.34万份 1,355.72万份 -1,332.38万份 -15.60%
2019-06-30 8,539.91万份 18.73万份 2,162.52万份 -2,143.78万份 -20.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,182.85万元 74.18% 9.71%
债券 363.48万元 6.45% -0.55%
存款与备付金 113.08万元 2.01% -89.33%
其他资产 979.39万元 17.37% 3,759.92%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,638.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
小熊电器 2.08万 255.59万 4.63%
南极电商 11.72万 248.11万 4.49%
珀莱雅 1.3万 234.03万 4.24%
海信家电 19.02万 231.28万 4.19%
今世缘 5.09万 202.53万 3.67%
中顺洁柔 7.62万 169.93万 3.08%
安琪酵母 3.39万 167.74万 3.04%
三七互娱 3.58万 167.54万 3.03%
爱乐达 4.39万 157.67万 2.86%
掌阅科技 3.9万 148.71万 2.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,232.49万 58.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 667.61万 12.09%
租赁和商务服务业 248.11万 4.49%
卫生和社会工作 17.01万 0.31%
金融业 9.34万 0.17%
文化、体育和娱乐业 7.5万 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,912.8 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3.63万 363.48万 6.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城久源 1.4238 4.45%
长城久祥 1.5325 2.22%
长城轮动 1.2935 2.14%
长城行业 1.1775 2.03%
长城久恒 1.9984 1.97%
长城动力 1.4687 1.87%
长城价值 1.2219 1.64%
长城创指A 1.9858 1.58%
长城创指C 1.9649 1.57%
长城产业 2.3018 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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