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中欧睿尚定期开放混合 (中欧睿尚 001615) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1050

-0.0080 -0.72%
2019/03/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-15 1.1050 -0.72%
2019-03-12 1.1130 0.63%
2019-03-11 1.1060 0.73%
2019-03-08 1.0980 -0.54%
2019-03-07 1.1040 0.27%
2019-03-01 1.1010 1.01%
2019-02-22 1.0900 1.87%
2019-02-15 1.0700 1.04%
2019-02-01 1.0590 0.47%

购买指南

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  • 2015-08-06
  • 股债平衡型基金
  • 1.18亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿尚定期开放混合 基金简称 中欧睿尚 基金代码 001615
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-06 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿、蒋雯文、黄华
总份额 1.13亿份 总净资产 1.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-03-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.64% 3.27% 5.24% 5.74% 2.98% 5.74%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

黄华: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 84天
任职收益: 5.74% 同期上证: 23.40%
简历: 黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。
郭睿: 学士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 250天
任职收益: 3.66% 同期上证: 8.93%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。
蒋雯文: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 250天
任职收益: 3.66% 同期上证: 8.93%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.13亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1.13亿份 198.41份 1.31亿份 -1.31亿份 -53.69%
2018-06-30 2.43亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.43亿份 2.02万份 1.62亿份 -1.62亿份 -39.94%
2017-12-31 4.05亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,142.3万元 8.15% -53.2%
债券 1.15亿元 82.08% 35.97%
存款与备付金 1,078.34万元 7.69% 15.04%
其他资产 292.53万元 2.09% 72.67%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汤臣倍健 10.49万 178.31万 1.51%
国电南瑞 7.88万 146.02万 1.24%
美亚柏科 9.24万 120.3万 1.02%
立讯精密 7.9万 111.07万 0.94%
中国国旅 1.82万 109.56万 0.93%
平高电气 11.37万 91.87万 0.78%
比亚迪 1.71万 87.21万 0.74%
牧原股份 2.98万 85.68万 0.73%
南极电商 7.72万 58.03万 0.49%
诺普信 6.3万 42.57万 0.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 578.56万 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 266.32万 2.26%
租赁和商务服务业 167.59万 1.42%
农、林、牧、渔业 107.14万 0.91%
批发和零售业 22.68万 0.19%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发13 20万 1,986.4万 16.87%
18国开05 10万 1,089.6万 9.26%
18国开04 10万 1,047.2万 8.89%
18中铝MTN001 10万 1,037.7万 8.81%
18国开08 10万 1,018.3万 8.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,825.43万 32.49%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华瑞祥 1.1890 6.16%
交银品质 0.9955 5.61%
鹏华50 1.2650 5.59%
交银股息 1.1537 5.54%
交银趋势 1.4290 5.46%
鹏华产选 0.9297 5.46%
银华瑞和 1.1449 5.24%
鹏华消费 2.1440 5.05%
消费分级 1.1530 5.01%
鹏华策略 0.9383 4.93%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗C 1.3220 4.42%
中欧医疗A 1.3240 4.42%
中欧品质A 1.1738 4.15%
中欧品质C 1.1605 4.15%
中欧消费A 1.4420 3.89%
中欧消费C 1.4490 3.87%
中欧永裕A 0.9020 3.32%
中欧盛世E 1.2618 3.30%
中欧盛世A 1.2569 3.30%
中欧盛世C 1.2443 3.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.2453 7.89%
酒分级 1.4860 7.53%
国泰食品 1.3785 6.30%
天弘食品A 1.5234 6.20%
天弘食品C 1.5106 6.20%
银华食品A 1.0646 5.97%
银华食品C 1.0620 5.97%
消费联接 1.6632 5.70%
交银消费 1.1360 5.67%
交银品质 0.9955 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4064 28.99%
前海价值 1.3150 28.04%
前海工业 1.5480 27.83%
前海恒远 1.5824 27.67%
前海融资 1.4100 27.60%
银河文体 1.2779 27.59%
前海精选 1.3500 27.12%
消费分级 1.1530 26.84%
前海能源C 1.5360 26.73%
前海能源A 1.5370 26.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7855 85.70%
前海鼎裕A 1.8388 72.77%
前海鼎裕C 1.8647 71.18%
前海恒远 1.5824 52.05%
金鹰产业A 1.4515 48.49%
金鹰产业C 1.4589 47.87%
证券分级 1.0110 47.66%
前海多元C 1.2527 47.57%
证券股基 1.0254 47.45%
前海多元A 1.2698 47.45%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0390 259.34%
光大永鑫C 3.5070 225.32%
光大永鑫A 3.5080 224.81%
金信民兴A 1.6685 103.79%
前海鼎裕A 1.8388 74.81%
前海鼎裕C 1.8647 72.93%
前海恒远 1.5824 47.47%
前海景鑫A 1.4398 43.35%
前海景鑫C 1.4386 43.27%
前海稀缺A 1.0990 42.17%

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