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中欧睿尚定期开放混合A (中欧睿尚A 001615) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2550

0.0220 1.78%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.2550 1.78%
2020-07-03 1.2330 0.82%
2020-06-30 1.2230 0.33%
2020-06-24 1.2190 -0.33%
2020-06-19 1.2230 1.24%
2020-06-12 1.2080 0.33%
2020-06-05 1.2040 0.17%
2020-05-29 1.2020 0.33%
2020-05-22 1.1980 -0.91%

购买指南

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  • 2015-08-06
  • 股债平衡型基金
  • 6,199.53万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿尚定期开放混合A 基金简称 中欧睿尚A 基金代码 001615
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-06 基金公司 中欧基金 基金经理 华李成
总份额 4,634.89万份 总净资产 6,199.53万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.78% 4.24% 5.11% 4.93% 12.66% 5.64%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

华李成: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 75天
任职收益: 3.89% 同期上证: 19.39%
简历: 华李成先生:中国籍,硕士研究生,上海社会科学院经济学专业。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,634.89万份 57.15万份 1,314.78万份 -1,257.63万份 -21.34%
2019-12-31 5,892.51万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 5,892.51万份 75.93万份 1,665.3万份 -1,589.37万份 -21.24%
2019-06-30 7,481.88万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,481.88万份 18.94万份 3,798.86万份 -3,779.92万份 -33.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,327.74万元 21.32% -31.43%
债券 4,296.53万元 69.00% -13.86%
存款与备付金 545.58万元 8.76% 209.62%
其他资产 56.86万元 0.91% -56.41%
报告期:2020-03-31 资产总值:6,226.71万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 5.1万 222.31万 3.59%
新希望 7万 220.01万 3.55%
潍柴动力 13.28万 158.83万 2.56%
格力电器 2.26万 117.97万 1.90%
科大讯飞 3万 103.38万 1.67%
招商蛇口 5.73万 94.43万 1.52%
中兴通讯 2.1万 89.88万 1.45%
光线传媒 8万 71.28万 1.15%
药明康德 7,600 68.77万 1.11%
海通证券 4.6万 59.06万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 609.92万 9.84%
文化、体育和娱乐业 293.59万 4.74%
金融业 136.86万 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 103.38万 1.67%
房地产业 94.43万 1.52%
科学研究和技术服务业 68.77万 1.11%
批发和零售业 20.79万 0.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 20万 2,030.4万 32.75%
19国开15 10万 1,032.8万 16.66%
国开1801 9.5万 957.13万 15.44%
进出1911 2.5万 251万 4.05%
希望转债 676 10.65万 0.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 25.21万 0.41%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%
鹏华两年 1.4213 8.15%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4004 5.59%
中欧睿尚C 1.2530 1.79%
中欧睿尚A 1.2550 1.78%
中欧睿达C 1.3530 1.27%
中欧睿达A 1.3540 1.27%
中欧睿诚A 1.1077 0.97%
中欧睿诚C 1.0923 0.96%
中欧盈和 1.0289 0.12%
中欧瑾泰A 1.0376 0.11%
中欧瑾泰C 1.0057 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4847 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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