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嘉实新机遇混合发起式 (嘉实机遇 001620) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0530

0.0010 0.10%
2018/11/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-28 1.0530 0.10%
2018-11-27 1.0520 0.00%
2018-11-26 1.0520 0.00%
2018-11-23 1.0520 0.00%
2018-11-22 1.0520 0.00%
2018-11-21 1.0520 0.00%
2018-11-20 1.0520 0.00%
2018-11-19 1.0520 0.10%
2018-11-16 1.0510 0.00%

购买指南

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  • 2015-07-13
  • 股债平衡型基金
  • 1.36亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实新机遇混合发起式 基金简称 嘉实机遇 基金代码 001620
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-13 基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜、谢泽林
总份额 1.3亿份 总净资产 1.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2018-11-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.29% 0.19% -6.65% -7.22% -7.06%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

谢泽林: 硕士 任职日期: 2015-09-10 任职天数: 5年219天
任职收益: 11.08% 同期上证: 6.84%
简历: 谢泽林先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015-09-10起任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015-12-31起任嘉实成长收益证券投资基金经理。2016年9月30日起任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月17日至今任嘉实企业变革股票基金经理。
王茜: 硕士 任职日期: 2015-07-11 任职天数: 5年280天
任职收益: 5.30% 同期上证: -13.94%
简历: 王茜女士:武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.3亿份 -- 118.8亿份 -- -98.92%
2018-06-30 120.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 120.1亿份 -- 280亿份 -- -69.98%
2017-12-31 400.1亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 400.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 70.33亿元 55.40% -12.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 10.59亿元 8.34% -6.76%
其他资产 46.03亿元 36.26% 4.44%
报告期:2018-06-30 资产总值:126.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方航空 3,811.49万 2.52亿 1.99%
航天信息 989.33万 2.5亿 1.97%
大秦铁路 2,529.33万 2.08亿 1.64%
华能国际 3,172.84万 2.02亿 1.59%
国电电力 7,714.2万 2.02亿 1.59%
恒生电子 355.98万 1.88亿 1.48%
天士力 647.65万 1.67亿 1.32%
同方股份 1,626.56万 1.43亿 1.12%
用友网络 561.76万 1.38亿 1.08%
长安汽车 1,407.13万 1.27亿 1.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 36.7亿 28.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.51亿 6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.22亿 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 6.93亿 5.46%
文化、体育和娱乐业 3.09亿 2.43%
批发和零售业 2.32亿 1.83%
建筑业 2.12亿 1.67%
采矿业 9,392.16万 0.74%
金融业 7,418.81万 0.58%
房地产业 6,470.15万 0.51%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 860万 8.58亿 1.89%
17农发08 240万 2.4亿 0.53%
15国开07 140万 1.4亿 0.31%
15国开01 140万 1.4亿 0.31%
17国开07 110万 1.1亿 0.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实汽车 3.2220 3.01%
嘉实前创 1.0839 2.88%
嘉实前沿 2.1709 2.52%
嘉实环保 3.0800 2.50%
嘉实材料A 2.6113 2.48%
嘉实材料C 2.5753 2.48%
新经济HK 1.4332 2.34%
嘉实经济C 1.4203 2.34%
互联网 0.8624 2.28%
创业板E 1.5131 2.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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