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国泰央企改革股票 (国泰央企 001626) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2230

0.0060 0.49%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.2230 0.49%
2019-08-22 1.2170 0.41%
2019-08-21 1.2120 -0.57%
2019-08-20 1.2190 -0.49%
2019-08-19 1.2250 1.91%
2019-08-16 1.2020 0.08%
2019-08-15 1.2010 0.59%
2019-08-14 1.1940 0.00%
2019-08-13 1.1940 -0.58%

购买指南

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  • 2015-08-03
  • 偏股型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰央企改革股票 基金简称 国泰央企 基金代码 001626
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-03 基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
总份额 1.61亿份 总净资产 1.84亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.75% 1.58% 14.84% 14.30% 15.70% 32.79%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

饶玉涵: 硕士 任职日期: 2016-01-08 任职天数: 3年178天
任职收益: 25.70% 同期上证: -5.37%
简历: 饶玉涵女士:中国籍。硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.61亿份 536.76万份 1,648.44万份 -1,111.68万份 -6.45%
2019-03-31 1.72亿份 867.34万份 1,636.58万份 -769.24万份 -4.27%
2018-12-31 1.8亿份 486.93万份 4,166.37万份 -3,679.44万份 -16.96%
2018-09-30 2.17亿份 651.62万份 2,509.86万份 -1,858.24万份 -7.89%
2018-06-30 2.36亿份 958.53万份 4,403.55万份 -3,445.02万份 -12.76%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.5亿元 80.46% -10.52%
债券 624.65万元 3.36% -10.5%
存款与备付金 2,994.48万元 16.11% 5.23%
其他资产 13.15万元 0.07% -81.46%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 72.51万 1,618.39万 8.77%
常熟银行 178.73万 1,379.8万 7.48%
春秋航空 23.35万 1,050.85万 5.70%
中信证券 42.45万 1,010.68万 5.48%
贵州茅台 9,800 964.32万 5.23%
恒生电子 13.74万 936.63万 5.08%
中国平安 10.34万 916.15万 4.97%
三花智控 70.41万 742.77万 4.03%
华发股份 90.5万 706.84万 3.83%
白云机场 38.44万 699.61万 3.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,664.37万 30.71%
制造业 4,878.65万 26.45%
交通运输、仓储和邮政业 1,750.46万 9.49%
房地产业 1,038.17万 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 940.59万 5.10%
批发和零售业 346.02万 1.88%
农、林、牧、渔业 320.1万 1.74%
采矿业 11.74万 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
新泉转债 5.07万 495.61万 2.69%
桐昆转债 1.09万 129.04万 0.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 624.65万 3.39%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药B 1.6017 4.61%
国泰民丰 1.6367 3.67%
国泰医药 1.3194 2.76%
国泰金泰C 1.2529 2.54%
国泰金泰A 1.2390 2.53%
国泰健康 1.7860 2.53%
国泰小盘 2.1720 2.36%
国泰估值 2.1810 2.35%
生物医药 1.1240 2.25%
国泰精选 0.5210 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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