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招商体育文化休闲股票 (招商体育 001628) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6390

0.0070 0.43%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.6390 0.43%
2021-12-02 1.6320 -1.27%
2021-12-01 1.6530 -1.08%
2021-11-30 1.6710 0.60%
2021-11-29 1.6610 0.18%
2021-11-26 1.6580 1.10%
2021-11-25 1.6400 -0.30%
2021-11-24 1.6450 -1.26%
2021-11-23 1.6660 -2.17%

购买指南

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  • 2015-07-20
  • 偏股型基金
  • 3,815.17万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商体育文化休闲股票 基金简称 招商体育 基金代码 001628
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-20 基金公司 招商基金 基金经理 李佳存、文仲阳
总份额 2,436.92万份 总净资产 3,815.17万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.15% -1.68% 3.87% 4.80% 23.98% 15.02%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

文仲阳: 硕士 任职日期: 2020-12-02 任职天数: 1年1天
任职收益: 25.54% 同期上证: 4.58%
简历: 文仲阳先生:中国国籍,硕士研究生,2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。现任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年5月20日至今)。
李佳存: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 5年30天
任职收益: 96.15% 同期上证: 15.43%
简历: 李佳存先生:经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理;2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商创新增长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月17日至今)。拟任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金基金经理。拟任招商品质成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2,436.92万份 699.05万份 577.76万份 121.29万份 5.24%
2021-06-30 2,315.63万份 394.33万份 583.49万份 -189.16万份 -7.55%
2021-03-31 2,504.79万份 765.43万份 1,383.46万份 -618.03万份 -19.79%
2020-12-31 3,122.82万份 875.69万份 1,137.09万份 -261.4万份 -7.72%
2020-09-30 3,384.23万份 1,803.53万份 1,437.78万份 365.76万份 12.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,524.36万元 91.06% -3.04%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 331.92万元 8.58% 71.9%
其他资产 14.02万元 0.36% -83.6%
报告期:2021-09-30 资产总值:3,870.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中芯国际 5.25万 289.94万 7.60%
金风科技 15.54万 270.24万 7.08%
极米科技 5,368 241.02万 6.32%
明阳智能 8.3万 207.09万 5.43%
海康威视 2.94万 161.75万 4.24%
大华股份 6.76万 160.39万 4.20%
完美世界 10.43万 157.28万 4.12%
歌尔股份 3.63万 156.45万 4.10%
科大讯飞 2.95万 156.06万 4.09%
中南传媒 17.42万 156.08万 4.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,703.06万 70.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 437.23万 11.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 227.98万 5.98%
文化、体育和娱乐业 156.08万 4.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 1.8万 179.7万 4.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
英大国改 1.2367 4.06%
中银制造C 0.9256 2.80%
中银制造A 0.9271 2.79%
长城精选A 1.6784 2.47%
长城精选C 1.6715 2.47%
建信食品 1.2150 2.45%
天弘文化 2.5397 2.28%
北信优成 1.6744 2.28%
宝盈龙头A 1.0996 2.22%
创金港股A 0.8433 2.22%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭等权 1.5052 3.33%
煤炭等权C 1.5048 3.32%
白酒基金 1.4097 2.93%
白酒基金C 1.4091 2.92%
食品饮料 0.9541 2.43%
招商稳衡C 1.0087 1.93%
招商稳衡A 1.0096 1.93%
招商盛洋 0.8294 1.85%
畜牧养殖 0.8742 1.83%
招商平衡 1.5063 1.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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