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天弘中证食品饮料指数A (天弘食品A 001631) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:3.6230

0.0807 2.28%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 3.6230 2.28%
2021-01-20 3.5423 0.69%
2021-01-19 3.5182 -1.67%
2021-01-18 3.5781 -0.59%
2021-01-15 3.5992 -2.32%
2021-01-14 3.6848 -2.24%
2021-01-13 3.7694 -0.87%
2021-01-12 3.8024 2.32%
2021-01-11 3.7163 -2.47%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 42.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数A 基金简称 天弘食品A 基金代码 001631
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 4.23亿份 总净资产 42.91亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.68% 5.87% 19.71% 35.46% 95.32% 1.60%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 1年100天
任职收益: 100.25% 同期上证: 20.58%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.23亿份 3.13亿份 3.27亿份 -1,439.73万份 -3.29%
2020-09-30 4.37亿份 5.96亿份 3.94亿份 2.02亿份 86.23%
2020-06-30 2.35亿份 2.38亿份 1.72亿份 6,597.55万份 39.09%
2020-03-31 1.69亿份 1.33亿份 1.15亿份 1,766.66万份 11.69%
2019-12-31 1.51亿份 6,424.3万份 6,205.71万份 218.59万份 1.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.34亿元 92.76% 157.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.06亿元 5.55% 126.26%
其他资产 6,233.71万元 1.68% 61.38%
报告期:2020-09-30 资产总值:37.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 168.1万 3.72亿 10.33%
伊利股份 903.68万 3.48亿 9.67%
海天味业 213.85万 3.47亿 9.64%
贵州茅台 18.96万 3.16亿 8.79%
泸州老窖 158.9万 2.28亿 6.34%
洋河股份 132.6万 1.66亿 4.61%
双汇发展 216.06万 1.14亿 3.18%
山西汾酒 56.74万 1.12亿 3.13%
中炬高新 122.67万 8,034.77万 2.23%
顺鑫农业 112.66万 6,777.66万 1.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.29亿 95.32%
农、林、牧、渔业 338.83万 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 156.29万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 19.91万 0.01%
采矿业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
创成长 0.7559 3.41%
南方有色E 1.1031 3.35%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
天弘科技100A 1.2072 3.02%
天弘科技100C 1.2063 3.01%
天弘消费100A 1.0696 2.48%
天弘消费100C 1.0694 2.47%
创业板TH 3.3050 2.46%
天弘创业A 1.2849 2.35%
天弘创业C 1.2657 2.34%
天弘300增强C 1.5255 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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