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天弘中证食品饮料指数A (天弘食品A 001631) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:3.2240

0.0553 1.75%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 3.2240 1.75%
2021-10-21 3.1687 0.22%
2021-10-20 3.1617 0.08%
2021-10-19 3.1591 1.78%
2021-10-18 3.1037 -4.65%
2021-10-15 3.2549 -0.73%
2021-10-14 3.2790 -0.66%
2021-10-13 3.3007 3.02%
2021-10-12 3.2038 -0.04%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 65.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数A 基金简称 天弘食品A 基金代码 001631
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 4.43亿份 总净资产 65.39亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.95% 11.09% -4.77% -5.34% 5.93% -9.59%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 2年8天
任职收益: 75.14% 同期上证: 19.78%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证新能源汽车指数型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4.43亿份 1.84亿份 1.8亿份 363.04万份 0.83%
2021-03-31 4.4亿份 4.59亿份 4.42亿份 1,695.47万份 4.01%
2020-12-31 4.23亿份 3.13亿份 3.27亿份 -1,439.73万份 -3.29%
2020-09-30 4.37亿份 5.96亿份 3.94亿份 2.02亿份 86.23%
2020-06-30 2.35亿份 2.38亿份 1.72亿份 6,597.55万份 39.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 62.25亿元 92.86% 25%
债券 612.53万元 0.09% --
存款与备付金 3.73亿元 5.56% 18.07%
其他资产 9,982.59万元 1.49% 156.67%
报告期:2021-06-30 资产总值:67.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 214.15万 6.38亿 9.76%
伊利股份 1,726.58万 6.36亿 9.72%
贵州茅台 29.49万 6.06亿 9.27%
泸州老窖 207.75万 4.9亿 7.50%
海天味业 358.64万 4.62亿 7.07%
山西汾酒 98.88万 4.43亿 6.77%
洋河股份 171万 3.54亿 5.42%
酒鬼酒 64.52万 1.65亿 2.52%
重庆啤酒 68.64万 1.36亿 2.08%
双汇发展 393.15万 1.25亿 1.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 62.24亿 95.17%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 9.56万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.77万 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 6.12万 612.53万 0.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 612.53万 0.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘芯片A 0.9211 2.62%
天弘芯片C 0.9206 2.61%
天弘恒生(QDII)A 0.8923 1.91%
天弘恒生(QDII)C 0.8917 1.90%
饮食ETF 1.0679 1.79%
天弘食品A 3.2240 1.75%
天弘食品C 3.1805 1.74%
天弘港股A 1.3902 1.73%
天弘港股C 1.3800 1.73%
天弘消费100C 0.9863 1.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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