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天弘中证食品饮料指数A (天弘食品A 001631) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.2126

0.0486 2.25%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 2.2126 2.25%
2020-05-29 2.1640 1.51%
2020-05-28 2.1319 -0.04%
2020-05-27 2.1327 -0.64%
2020-05-26 2.1465 1.15%
2020-05-25 2.1221 2.60%
2020-05-22 2.0683 -2.83%
2020-05-21 2.1285 0.48%
2020-05-20 2.1184 -1.01%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 7.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数A 基金简称 天弘食品A 基金代码 001631
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 1.69亿份 总净资产 7.64亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.26% 12.61% 25.88% 24.34% 36.99% 19.45%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 231天
任职收益: 22.30% 同期上证: -2.53%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加入天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.69亿份 1.33亿份 1.15亿份 1,766.66万份 11.69%
2019-12-31 1.51亿份 6,424.3万份 6,205.71万份 218.59万份 1.47%
2019-09-30 1.49亿份 1.14亿份 1.02亿份 1,208.7万份 8.83%
2019-06-30 1.37亿份 1.18亿份 1.66亿份 -4,759.9万份 -25.81%
2019-03-31 1.84亿份 8,190.38万份 1.29亿份 -4,672.91万份 -20.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.24亿元 88.64% 1.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,358.81万元 7.79% -4.08%
其他资产 2,922.38万元 3.58% 188.26%
报告期:2020-03-31 资产总值:8.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海天味业 58.85万 7,366.27万 9.64%
伊利股份 230.15万 6,872.16万 8.99%
贵州茅台 6.16万 6,841.32万 8.95%
五粮液 54.18万 6,241.5万 8.17%
泸州老窖 53.07万 3,908.28万 5.11%
洋河股份 43.77万 3,670.76万 4.80%
双汇发展 72.26万 2,839.88万 3.72%
顺鑫农业 37.72万 2,315.66万 3.03%
中炬高新 40.45万 1,933.46万 2.53%
山西汾酒 19.02万 1,715.47万 2.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.23亿 94.64%
农、林、牧、渔业 72.14万 0.09%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6077 15.20%
E金融B 0.6440 12.20%
券商B 0.6090 11.74%
网金B 0.6893 11.36%
信息B 0.8450 10.89%
TMT中证B 0.6880 10.61%
互联B级 0.7276 10.21%
环保B端 0.4610 10.16%
证券B 0.6941 9.88%
证券B级 0.7980 9.77%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
电子ETF 1.0133 5.46%
天弘电子A 1.2180 5.16%
天弘电子C 1.2038 5.15%
天弘互联 1.0447 5.15%
天弘券商A 0.9633 4.08%
天弘券商C 0.9623 4.08%
计算机 1.0270 4.00%
计算机C 0.8520 3.78%
计算机A 0.8613 3.77%
天弘证保C 0.8481 3.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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