rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘中证食品饮料指数A (天弘食品A 001631) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.7844

0.0120 0.68%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.7844 0.68%
2019-08-22 1.7724 1.44%
2019-08-21 1.7473 -0.88%
2019-08-20 1.7628 0.52%
2019-08-19 1.7536 1.19%
2019-08-16 1.7330 1.68%
2019-08-15 1.7044 -0.22%
2019-08-14 1.7081 1.47%
2019-08-13 1.6834 -0.32%

购买指南

更多
  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 5.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数A 基金简称 天弘食品A 基金代码 001631
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 1.37亿份 总净资产 5.17亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.99% 1.50% 9.18% 33.96% 38.31% 54.34%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

陈瑶: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 1年139天
任职收益: 28.85% 同期上证: -3.46%
简历: 陈瑶女士:金融学硕士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理。
张子法: 硕士 任职日期: 2017-04-17 任职天数: 2年78天
任职收益: 63.68% 同期上证: -6.42%
简历: 张子法先生:北京大学硕士学位,1995年7月-2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月-2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月-2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月-2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月—至今先后担任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.37亿份 1.18亿份 1.66亿份 -4,759.9万份 -25.81%
2019-03-31 1.84亿份 8,190.38万份 1.29亿份 -4,672.91万份 -20.21%
2018-12-31 2.31亿份 9,937.31万份 7,242.91万份 2,694.4万份 13.19%
2018-09-30 2.04亿份 9,111.57万份 6,880.96万份 2,230.62万份 12.26%
2018-06-30 1.82亿份 1.33亿份 1.17亿份 1,695.63万份 10.28%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.9亿元 89.72% 5.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,527.92万元 8.29% 8.76%
其他资产 1,088.51万元 1.99% -56.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 44.15万 5,207.91万 10.07%
贵州茅台 5.09万 5,010.13万 9.68%
伊利股份 144.55万 4,829.43万 9.33%
海天味业 40.29万 4,229.93万 8.18%
洋河股份 29.98万 3,644.79万 7.04%
泸州老窖 36.43万 2,944.51万 5.69%
双汇发展 49.23万 1,225.37万 2.37%
顺鑫农业 25.82万 1,204.39万 2.33%
中炬高新 27.74万 1,188.06万 2.30%
口子窖 17.9万 1,153.03万 2.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.9亿 94.68%
采矿业 36.34万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
500等权B 0.7862 7.08%
AIETF 1.0068 6.62%
全指证券 0.9688 6.48%
证券C 0.9752 6.47%
券商基金 1.0192 6.40%
医药800B 0.7000 6.06%
国企改B 0.9343 5.86%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
深证联接A 1.3016 4.43%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗C 0.9772 2.42%
天弘医疗A 0.9900 2.42%
天弘精选 0.7815 1.56%
天弘医药C 0.7492 1.55%
天弘医药A 0.7564 1.54%
天弘50C 1.1939 1.29%
天弘50A 1.2065 1.28%
天弘港股C 1.0098 1.20%
天弘港股A 1.0107 1.20%
天弘银行A 1.1716 0.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 0.8630 5.37%
深证联接A 1.3016 4.43%
泰信行业A 1.1780 4.25%
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
国泰民丰 1.5788 3.56%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
金鹰资源 0.8310 3.49%
华泰策略 1.0252 3.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014