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天弘中证食品饮料指数A (天弘食品A 001631) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.8549

-0.0386 -2.04%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.8549 -2.04%
2020-01-20 1.8935 -0.32%
2020-01-17 1.8995 -0.18%
2020-01-16 1.9030 0.23%
2020-01-15 1.8987 0.61%
2020-01-14 1.8872 -1.22%
2020-01-13 1.9106 1.28%
2020-01-10 1.8865 1.22%
2020-01-09 1.8638 1.64%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 7.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数A 基金简称 天弘食品A 基金代码 001631
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 1.51亿份 总净资产 7.17亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.71% 2.83% 4.81% 7.18% 50.38% 0.13%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 98天
任职收益: 4.66% 同期上证: 2.04%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加入天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.51亿份 6,424.3万份 6,205.71万份 218.59万份 1.47%
2019-09-30 1.49亿份 1.14亿份 1.02亿份 1,208.7万份 8.83%
2019-06-30 1.37亿份 1.18亿份 1.66亿份 -4,759.9万份 -25.81%
2019-03-31 1.84亿份 8,190.38万份 1.29亿份 -4,672.91万份 -20.21%
2018-12-31 2.31亿份 9,937.31万份 7,242.91万份 2,694.4万份 13.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.16亿元 90.35% 17.3%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,629.48万元 8.37% 59%
其他资产 1,013.79万元 1.28% -14.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6.07万 7,178.21万 10.01%
五粮液 53.69万 7,141.27万 9.96%
伊利股份 227.03万 7,024.19万 9.80%
海天味业 58.24万 6,261.39万 8.73%
洋河股份 43.36万 4,791.61万 6.68%
泸州老窖 52.66万 4,564.19万 6.37%
双汇发展 71.67万 2,080.63万 2.90%
顺鑫农业 37.35万 1,967.47万 2.74%
山西汾酒 18.8万 1,686.6万 2.35%
中炬高新 39.59万 1,557.82万 2.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.15亿 99.72%
农、林、牧、渔业 58.65万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.05万 0.03%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1107 11.03%
军工股B 0.7380 4.09%
医药800B 0.8930 3.72%
券商B 0.8050 3.34%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
证券B基 1.0140 2.94%
生物B 1.6086 2.89%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医药C 0.8585 2.31%
天弘医药A 0.8675 2.31%
天弘医疗C 1.1471 0.94%
天弘医疗A 1.1640 0.94%
天弘标普500C 1.0786 0.45%
天弘标普500A 1.0794 0.44%
天弘季兴C 1.0039 0.17%
天弘季兴A 1.0040 0.17%
天弘同利 1.0703 0.11%
天弘发起B 1.0720 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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