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天弘中证食品饮料指数C (天弘食品C 001632) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.7545

-0.0063 -0.36%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.7545 -0.36%
2020-02-17 1.7608 1.15%
2020-02-14 1.7408 -0.11%
2020-02-13 1.7427 -1.16%
2020-02-12 1.7631 0.35%
2020-02-11 1.7570 1.14%
2020-02-10 1.7372 0.26%
2020-02-07 1.7327 1.20%
2020-02-06 1.7121 1.79%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 7.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数C 基金简称 天弘食品C 基金代码 001632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 2.38亿份 总净资产 7.17亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% -6.70% -3.88% 2.18% 31.78% -4.33%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 127天
任职收益: -2.09% 同期上证: -0.20%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加入天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.38亿份 2.96亿份 2.77亿份 1,907.62万份 8.70%
2019-09-30 2.19亿份 4.88亿份 4.27亿份 6,038.34万份 38.03%
2019-06-30 1.59亿份 4.47亿份 4.12亿份 3,521.5万份 28.50%
2019-03-31 1.24亿份 2.46亿份 3.33亿份 -8,704.22万份 -41.33%
2018-12-31 2.11亿份 3.05亿份 2.75亿份 2,988.15万份 16.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.16亿元 90.35% 17.3%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,629.48万元 8.37% 59%
其他资产 1,013.79万元 1.28% -14.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6.07万 7,178.21万 10.01%
五粮液 53.69万 7,141.27万 9.96%
伊利股份 227.03万 7,024.19万 9.80%
海天味业 58.24万 6,261.39万 8.73%
洋河股份 43.36万 4,791.61万 6.68%
泸州老窖 52.66万 4,564.19万 6.37%
双汇发展 71.67万 2,080.63万 2.90%
顺鑫农业 37.35万 1,967.47万 2.74%
山西汾酒 18.8万 1,686.6万 2.35%
中炬高新 39.59万 1,557.82万 2.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.15亿 99.72%
农、林、牧、渔业 58.65万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.05万 0.03%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.7160 8.48%
军工股B 0.8600 7.77%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
军工B级 1.3210 6.35%
军工B 1.5480 5.88%
中航军B 1.1190 5.67%
军工B 1.8103 5.52%
深成指B 0.1250 5.31%
1000B 0.7793 5.07%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 1.1340 2.64%
天弘电子A 1.3320 2.30%
天弘电子C 1.3172 2.30%
计算机A 0.9302 2.11%
计算机C 0.9206 2.10%
天弘优质 1.1814 1.17%
创业板TH 2.1656 1.15%
天弘500C 0.9925 1.11%
天弘500A 0.9719 1.10%
天弘创业C 0.8504 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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