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天弘中证食品饮料指数C (天弘食品C 001632) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.7126

-0.0200 -0.73%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 2.7126 -0.73%
2020-08-06 2.7326 -1.74%
2020-08-05 2.7809 0.84%
2020-08-04 2.7576 -0.45%
2020-08-03 2.7700 0.78%
2020-07-31 2.7486 0.46%
2020-07-30 2.7360 0.32%
2020-07-29 2.7274 0.92%
2020-07-28 2.7026 3.25%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 14.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数C 基金简称 天弘食品C 基金代码 001632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 3.66亿份 总净资产 14.03亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.31% 7.40% 35.69% 56.55% 65.93% 47.91%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 297天
任职收益: 52.49% 同期上证: 12.14%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加入天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.66亿份 6.89亿份 5.68亿份 1.2亿份 49.09%
2020-03-31 2.45亿份 5.21亿份 5.14亿份 698.02万份 2.93%
2019-12-31 2.38亿份 2.96亿份 2.77亿份 1,907.62万份 8.70%
2019-09-30 2.19亿份 4.88亿份 4.27亿份 6,038.34万份 38.03%
2019-06-30 1.59亿份 4.47亿份 4.12亿份 3,521.5万份 28.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.34亿元 91.15% 84.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,087.28万元 6.21% 42.91%
其他资产 3,862.86万元 2.64% 32.18%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 77.67万 1.33亿 9.47%
伊利股份 423.83万 1.32亿 9.41%
贵州茅台 8.9万 1.3亿 9.28%
海天味业 98.49万 1.23亿 8.73%
泸州老窖 74.44万 6,782.57万 4.84%
洋河股份 60.83万 6,395.37万 4.56%
双汇发展 100.58万 4,635.81万 3.30%
山西汾酒 26.63万 3,861万 2.75%
中炬高新 56.44万 3,303.37万 2.35%
顺鑫农业 52.89万 3,013.7万 2.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.32亿 94.99%
农、林、牧、渔业 86.75万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.69万 0.01%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
中航军工 1.5010 3.16%
国防ETF 1.8539 2.91%
国防分级 1.2930 2.86%
空天一体 1.4315 2.70%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘养老2035 1.1478 0.42%
天弘永裕 1.0577 0.30%
天弘互联(QDII)C 1.1466 0.23%
天弘互联(QDII)A 1.1471 0.23%
天弘纯享 0.9896 0.22%
天弘穗利A 1.0892 0.21%
天弘穗利C 1.0842 0.20%
天弘文化 2.3629 0.16%
天弘季兴C 1.0229 0.13%
天弘季兴A 1.0235 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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