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天弘中证食品饮料指数C (天弘食品C 001632) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.8100

0.0078 0.43%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.8100 0.43%
2019-11-11 1.8022 -1.26%
2019-11-08 1.8252 0.37%
2019-11-07 1.8185 0.47%
2019-11-06 1.8100 -0.95%
2019-11-05 1.8273 0.69%
2019-11-04 1.8147 0.72%
2019-11-01 1.8017 0.97%
2019-10-31 1.7844 0.56%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 6.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数C 基金简称 天弘食品C 基金代码 001632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 2.19亿份 总净资产 6.5亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.95% 2.18% 8.17% 13.65% 60.05% 58.87%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 29天
任职收益: 1.00% 同期上证: -2.87%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司金融工程分析师。2013年9月加入天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年1月至2019年8月)、天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年8月至2019年8月),现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.19亿份 4.88亿份 4.27亿份 6,038.34万份 38.03%
2019-06-30 1.59亿份 4.47亿份 4.12亿份 3,521.5万份 28.50%
2019-03-31 1.24亿份 2.46亿份 3.33亿份 -8,704.22万份 -41.33%
2018-12-31 2.11亿份 3.05亿份 2.75亿份 2,988.15万份 16.53%
2018-09-30 1.81亿份 2.87亿份 2.73亿份 1,399.44万份 8.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.1亿元 91.93% 24.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,169.61万元 6.28% -7.91%
其他资产 1,186.76万元 1.79% 9.03%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6.42万 7,380.47万 11.36%
五粮液 55.65万 7,223.33万 11.12%
海天味业 50.79万 5,582.6万 8.59%
伊利股份 182.28万 5,198.51万 8.00%
洋河股份 37.78万 3,929.58万 6.05%
泸州老窖 45.94万 3,914.63万 6.02%
顺鑫农业 32.55万 1,697.68万 2.61%
双汇发展 62.05万 1,532.67万 2.36%
中炬高新 34.94万 1,482.46万 2.28%
山西汾酒 16.37万 1,265.77万 1.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.1亿 93.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 43.91万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
酒B 1.3480 1.05%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘优质 1.0128 1.36%
天弘食品A 1.8277 0.43%
天弘食品C 1.8100 0.43%
天弘医药C 0.7783 0.37%
天弘医药A 0.7861 0.37%
天弘港股C 1.1016 0.30%
天弘港股A 1.1033 0.30%
天弘证保A 0.8718 0.30%
天弘证保C 0.8627 0.29%
天弘周期 1.4180 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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