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天弘中证食品饮料指数C (天弘食品C 001632) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:3.5561

-0.0846 -2.32%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 3.5561 -2.32%
2021-01-14 3.6407 -2.24%
2021-01-13 3.7243 -0.87%
2021-01-12 3.7570 2.32%
2021-01-11 3.6719 -2.48%
2021-01-08 3.7651 -2.36%
2021-01-07 3.8562 1.10%
2021-01-06 3.8144 0.45%
2021-01-05 3.7973 4.58%

购买指南

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  • 2015-07-28
  • 偏股型基金
  • 35.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证食品饮料指数C 基金简称 天弘食品C 基金代码 001632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-28 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 8.33亿份 总净资产 35.97亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.55% 7.95% 19.37% 29.55% 89.19% 0.92%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 1年93天
任职收益: 103.16% 同期上证: 19.24%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.33亿份 15.98亿份 11.3亿份 4.67亿份 127.86%
2020-06-30 3.66亿份 6.89亿份 5.68亿份 1.2亿份 49.09%
2020-03-31 2.45亿份 5.21亿份 5.14亿份 698.02万份 2.93%
2019-12-31 2.38亿份 2.96亿份 2.77亿份 1,907.62万份 8.70%
2019-09-30 2.19亿份 4.88亿份 4.27亿份 6,038.34万份 38.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.34亿元 92.76% 157.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.06亿元 5.55% 126.26%
其他资产 6,233.71万元 1.68% 61.38%
报告期:2020-09-30 资产总值:37.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 168.1万 3.72亿 10.33%
伊利股份 903.68万 3.48亿 9.67%
海天味业 213.85万 3.47亿 9.64%
贵州茅台 18.96万 3.16亿 8.79%
泸州老窖 158.9万 2.28亿 6.34%
洋河股份 132.6万 1.66亿 4.61%
双汇发展 216.06万 1.14亿 3.18%
山西汾酒 56.74万 1.12亿 3.13%
中炬高新 122.67万 8,034.77万 2.23%
顺鑫农业 112.66万 6,777.66万 1.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.29亿 95.32%
农、林、牧、渔业 338.83万 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 156.29万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 19.91万 0.01%
采矿业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%
银行行业 1.2455 2.72%
天弘银行A 1.3232 2.70%
天弘银行C 1.3060 2.70%
华夏银基 1.1852 2.68%
南方银行A 1.3331 2.66%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.0674 2.76%
天弘银行A 1.3232 2.70%
天弘银行C 1.3060 2.70%
天弘周期 2.4780 2.02%
天弘优质 1.8919 1.66%
天弘文化 2.5271 1.44%
天弘互联(QDII)A 1.2182 1.34%
天弘互联(QDII)C 1.2161 1.33%
天弘添利C 1.2557 0.71%
天弘添利E 1.0024 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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