基金名称 | 天弘中证食品饮料指数C | 基金简称 | 天弘食品C | 基金代码 | 001632 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-07-28 | 基金公司 | 天弘基金 | 基金经理 | 沙川 |
总份额 | 8.33亿份 | 总净资产 | 35.97亿 | 基金分红 | 1次/共0.08元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.55% | 7.95% | 19.37% | 29.55% | 89.19% | 0.92% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
沙川: | 硕士 | 任职日期: | 2019-10-15 | 任职天数: | 1年93天 |
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任职收益: | 103.16% | 同期上证: | 19.24% | ||
简历: | 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 8.33亿份 | 15.98亿份 | 11.3亿份 | 4.67亿份 | 127.86% |
2020-06-30 | 3.66亿份 | 6.89亿份 | 5.68亿份 | 1.2亿份 | 49.09% |
2020-03-31 | 2.45亿份 | 5.21亿份 | 5.14亿份 | 698.02万份 | 2.93% |
2019-12-31 | 2.38亿份 | 2.96亿份 | 2.77亿份 | 1,907.62万份 | 8.70% |
2019-09-30 | 2.19亿份 | 4.88亿份 | 4.27亿份 | 6,038.34万份 | 38.03% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 34.34亿元 | 92.76% | 157.5% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2.06亿元 | 5.55% | 126.26% |
其他资产 | 6,233.71万元 | 1.68% | 61.38% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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五粮液 | 168.1万 | 3.72亿 | 10.33% |
伊利股份 | 903.68万 | 3.48亿 | 9.67% |
海天味业 | 213.85万 | 3.47亿 | 9.64% |
贵州茅台 | 18.96万 | 3.16亿 | 8.79% |
泸州老窖 | 158.9万 | 2.28亿 | 6.34% |
洋河股份 | 132.6万 | 1.66亿 | 4.61% |
双汇发展 | 216.06万 | 1.14亿 | 3.18% |
山西汾酒 | 56.74万 | 1.12亿 | 3.13% |
中炬高新 | 122.67万 | 8,034.77万 | 2.23% |
顺鑫农业 | 112.66万 | 6,777.66万 | 1.88% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 34.29亿 | 95.32% |
农、林、牧、渔业 | 338.83万 | 0.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.29万 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.91万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 1.3万 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.15万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行TH | 1.0674 | 2.76% |
银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
银行股基 | 1.2251 | 2.75% |
银行ETF | 1.2057 | 2.74% |
银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
银行行业 | 1.2455 | 2.72% |
天弘银行A | 1.3232 | 2.70% |
天弘银行C | 1.3060 | 2.70% |
华夏银基 | 1.1852 | 2.68% |
南方银行A | 1.3331 | 2.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行TH | 1.0674 | 2.76% |
天弘银行A | 1.3232 | 2.70% |
天弘银行C | 1.3060 | 2.70% |
天弘周期 | 2.4780 | 2.02% |
天弘优质 | 1.8919 | 1.66% |
天弘文化 | 2.5271 | 1.44% |
天弘互联(QDII)A | 1.2182 | 1.34% |
天弘互联(QDII)C | 1.2161 | 1.33% |
天弘添利C | 1.2557 | 0.71% |
天弘添利E | 1.0024 | 0.71% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |