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万家瑞益混合A (万家瑞益A 001635) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4008

0.0042 0.30%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.4008 0.30%
2020-04-01 1.3966 0.15%
2020-03-31 1.3945 -0.57%
2020-03-30 1.4025 -0.06%
2020-03-27 1.4033 0.71%
2020-03-26 1.3934 -0.29%
2020-03-25 1.3975 1.85%
2020-03-24 1.3721 0.93%
2020-03-23 1.3595 -1.50%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 4.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞益混合A 基金简称 万家瑞益A 基金代码 001635
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾、周潜玮
总份额 3,808.81万份 总净资产 4.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% -3.45% -2.67% 2.88% 3.24% -2.50%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2018-08-15 任职天数: 1年231天
任职收益: 17.56% 同期上证: 2.11%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾: 硕士 任职日期: 2017-04-14 任职天数: 2年354天
任职收益: 22.69% 同期上证: -14.34%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,808.81万份 29.51万份 18.67万份 10.85万份 0.29%
2019-09-30 3,797.96万份 3,753.72万份 34.43万份 3,719.29万份 4,727.73%
2019-06-30 78.67万份 22.37万份 27.31万份 -4.94万份 -5.91%
2019-03-31 83.61万份 29.25万份 33.88万份 -4.63万份 -5.24%
2018-12-31 88.24万份 37.33万份 25.01万份 12.32万份 16.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.5亿元 32.88% 9.9%
债券 2.91亿元 63.83% 2.98%
存款与备付金 902.41万元 1.98% -63.16%
其他资产 598.12万元 1.31% -72.29%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 247.06万 3,997.51万 8.83%
金地集团 161.66万 2,344.08万 5.17%
绿地控股 315.96万 2,195.94万 4.85%
荣盛发展 203.16万 1,997.05万 4.41%
万科A 56.31万 1,811.91万 4.00%
华夏幸福 32.61万 935.99万 2.07%
中南建设 85.65万 903.61万 1.99%
阳光城 58.19万 494.62万 1.09%
银龙股份 64.88万 277.02万 0.61%
申联生物 9,792 11.89万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.47亿 32.41%
制造业 318.7万 0.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD065 50万 4,854万 10.72%
国开1801 34万 3,425.5万 7.56%
18国电集MTN001 20万 2,062.6万 4.55%
19国药控股SCP007 20万 2,009.2万 4.44%
19国联SCP007 20万 2,002.6万 4.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,839.84万 15.10%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
泰信精选 2.3850 6.43%
长盛信息 0.7510 5.77%
财通成长 1.4180 5.74%
中邮健康 1.3398 5.70%
长盛创新 1.0025 5.68%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济C 1.6915 4.37%
万家新兴 1.1645 3.03%
万家睿选 1.0035 2.91%
万家1000C 1.0766 2.32%
万家智造C 1.6043 2.17%
万家成长A 1.3730 2.11%
万家成长C 1.3570 2.11%
万家同顺A 1.0886 2.00%
万家同顺C 1.0765 1.99%
万家消费 1.7546 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
泰信精选 2.3850 6.43%
国联科技 1.5217 5.82%
长盛信息 0.7510 5.77%
财通成长 1.4180 5.74%
中邮健康 1.3398 5.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
上投生物 1.6973 5.44%
中欧消费A 2.0680 4.50%
中欧消费C 2.0710 4.44%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.22%
华润润鑫C 1.7069 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.0810 46.44%
银河创新 4.5871 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.2685 42.91%
宝盈鸿利A 1.5890 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1421 145.67%
银河家盈 2.4458 143.51%
广发双擎 2.2685 80.14%
广发创新 2.0810 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7069 71.67%
银河创新 4.5871 70.68%
富国互联 1.6124 69.95%

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