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万家瑞益混合A (万家瑞益A 001635) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3621

-0.0012 -0.09%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.3621 -0.09%
2019-11-13 1.3633 -0.15%
2019-11-12 1.3653 -0.01%
2019-11-11 1.3655 -0.66%
2019-11-08 1.3746 -0.13%
2019-11-07 1.3764 0.06%
2019-11-06 1.3756 -0.35%
2019-11-05 1.3805 0.36%
2019-11-04 1.3755 -0.07%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 4.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞益混合A 基金简称 万家瑞益A 基金代码 001635
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾、周潜玮
总份额 3,797.96万份 总净资产 4.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.04% -2.18% 1.05% 4.59% 11.65% 13.57%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2018-08-15 任职天数: 1年91天
任职收益: 14.76% 同期上证: 6.85%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾: 硕士 任职日期: 2017-04-14 任职天数: 2年214天
任职收益: 19.77% 同期上证: -10.36%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,797.96万份 3,753.72万份 34.43万份 3,719.29万份 4,727.73%
2019-06-30 78.67万份 22.37万份 27.31万份 -4.94万份 -5.91%
2019-03-31 83.61万份 29.25万份 33.88万份 -4.63万份 -5.24%
2018-12-31 88.24万份 37.33万份 25.01万份 12.32万份 16.22%
2018-09-30 75.92万份 6.4万份 11.23万份 -4.83万份 -5.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.36亿元 29.33% -4.25%
债券 2.83亿元 60.77% 13.69%
存款与备付金 2,449.33万元 5.26% 166.8%
其他资产 2,158.34万元 4.64% -6.13%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 267.44万 3,824.46万 8.56%
绿地控股 382.93万 2,703.5万 6.05%
金地集团 162.19万 1,873.31万 4.19%
荣盛发展 190.63万 1,578.41万 3.53%
万科A 56.31万 1,458.31万 3.26%
华夏幸福 40.78万 1,099.91万 2.46%
常熟银行 59.98万 443.25万 0.99%
我爱我家 83.96万 365.23万 0.82%
银龙股份 64.88万 260.8万 0.58%
晶丰明源 2,557 14.49万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.29亿 28.88%
金融业 455.8万 1.02%
制造业 275.9万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD065 50万 4,853万 10.86%
国开1801 34万 3,440.8万 7.70%
16中油03 28万 2,796.64万 6.26%
19四川航空SCP003 20万 2,007.2万 4.49%
19国药控股SCP007 20万 2,007万 4.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,037.88万 13.51%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济C 1.2075 2.03%
万家经济A 1.2320 2.02%
万家行业 1.1944 1.89%
万家成长A 1.1425 1.76%
万家成长C 1.1313 1.76%
万家智造A 1.3587 1.65%
万家智造C 1.3391 1.65%
万家双引 1.5936 1.46%
社会责任A 1.1281 1.30%
社会责任C 1.1244 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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