rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家瑞益混合C (万家瑞益C 001636) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3298

-0.0088 -0.66%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.3298 -0.66%
2019-11-08 1.3386 -0.13%
2019-11-07 1.3404 0.05%
2019-11-06 1.3397 -0.35%
2019-11-05 1.3444 0.37%
2019-11-04 1.3395 -0.07%
2019-11-01 1.3404 0.47%
2019-10-31 1.3341 -0.27%
2019-10-30 1.3377 -0.32%

购买指南

更多
  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 4.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞益混合C 基金简称 万家瑞益C 基金代码 001636
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾、周潜玮
总份额 2.98亿份 总净资产 4.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.72% -1.79% 1.57% 4.30% 12.57% 13.44%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2018-08-15 任职天数: 1年88天
任职收益: 15.06% 同期上证: 6.86%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾: 硕士 任职日期: 2017-04-14 任职天数: 2年211天
任职收益: 18.89% 同期上证: -10.35%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.98亿份 5,745.49万份 8,732.21万份 -2,986.71万份 -9.11%
2019-06-30 3.28亿份 4,825.11万份 9,792.3万份 -4,967.2万份 -13.16%
2019-03-31 3.77亿份 8,463.76万份 1.07亿份 -2,250.99万份 -5.63%
2018-12-31 4亿份 2,155万份 7,366.59万份 -5,211.59万份 -11.53%
2018-09-30 4.52亿份 3,702.23万份 1.34亿份 -9,726.11万份 -17.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.36亿元 29.33% -4.25%
债券 2.83亿元 60.77% 13.69%
存款与备付金 2,449.33万元 5.26% 166.8%
其他资产 2,158.34万元 4.64% -6.13%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 267.44万 3,824.46万 8.56%
绿地控股 382.93万 2,703.5万 6.05%
金地集团 162.19万 1,873.31万 4.19%
荣盛发展 190.63万 1,578.41万 3.53%
万科A 56.31万 1,458.31万 3.26%
华夏幸福 40.78万 1,099.91万 2.46%
常熟银行 59.98万 443.25万 0.99%
我爱我家 83.96万 365.23万 0.82%
银龙股份 64.88万 260.8万 0.58%
晶丰明源 2,557 14.49万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.29亿 28.88%
金融业 455.8万 1.02%
制造业 275.9万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD065 50万 4,853万 10.86%
国开1801 34万 3,440.8万 7.70%
16中油03 28万 2,796.64万 6.26%
19四川航空SCP003 20万 2,007.2万 4.49%
19国药控股SCP007 20万 2,007万 4.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,037.88万 13.51%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家安弘C 1.0242 0.13%
万家安弘A 1.0249 0.13%
万家恒荣A 1.0767 0.08%
万家强债 1.0266 0.08%
万家恒荣C 1.0724 0.07%
万家瑞和C 1.0999 0.07%
万家瑞和A 1.1096 0.07%
万家恒C 1.2377 0.06%
万家恒A 1.2591 0.06%
万家鑫璟A 1.1070 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
石油C现汇 0.1334 1.99%
石油A现汇 0.1320 1.93%
广发石油C 0.9340 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
上投生物 1.4011 12.95%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
易基亚洲 0.9980 11.14%
行健宏扬 1.1973 11.01%
互联美元C 0.1486 10.65%
互联美元A 0.1498 10.64%
富国科技 1.5738 10.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 40.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014