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万家瑞益混合C (万家瑞益C 001636) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3633

0.0040 0.29%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.3633 0.29%
2020-04-01 1.3593 0.15%
2020-03-31 1.3572 -0.58%
2020-03-30 1.3651 -0.05%
2020-03-27 1.3658 0.71%
2020-03-26 1.3562 -0.29%
2020-03-25 1.3601 1.84%
2020-03-24 1.3355 0.93%
2020-03-23 1.3232 -1.50%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 4.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞益混合C 基金简称 万家瑞益C 基金代码 001636
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾、周潜玮
总份额 2.85亿份 总净资产 4.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% -3.47% -2.71% 2.80% 2.96% -2.53%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2018-08-15 任职天数: 1年232天
任职收益: 17.18% 同期上证: 1.50%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾: 硕士 任职日期: 2017-04-14 任职天数: 2年355天
任职收益: 21.09% 同期上证: -14.85%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.85亿份 3,819.99万份 5,135.63万份 -1,315.65万份 -4.42%
2019-09-30 2.98亿份 5,745.49万份 8,732.21万份 -2,986.71万份 -9.11%
2019-06-30 3.28亿份 4,825.11万份 9,792.3万份 -4,967.2万份 -13.16%
2019-03-31 3.77亿份 8,463.76万份 1.07亿份 -2,250.99万份 -5.63%
2018-12-31 4亿份 2,155万份 7,366.59万份 -5,211.59万份 -11.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.5亿元 32.88% 9.9%
债券 2.91亿元 63.83% 2.98%
存款与备付金 902.41万元 1.98% -63.16%
其他资产 598.12万元 1.31% -72.29%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 247.06万 3,997.51万 8.83%
金地集团 161.66万 2,344.08万 5.17%
绿地控股 315.96万 2,195.94万 4.85%
荣盛发展 203.16万 1,997.05万 4.41%
万科A 56.31万 1,811.91万 4.00%
华夏幸福 32.61万 935.99万 2.07%
中南建设 85.65万 903.61万 1.99%
阳光城 58.19万 494.62万 1.09%
银龙股份 64.88万 277.02万 0.61%
申联生物 9,792 11.89万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.47亿 32.41%
制造业 318.7万 0.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD065 50万 4,854万 10.72%
国开1801 34万 3,425.5万 7.56%
18国电集MTN001 20万 2,062.6万 4.55%
19国药控股SCP007 20万 2,009.2万 4.44%
19国联SCP007 20万 2,002.6万 4.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,839.84万 15.10%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济C 1.6915 4.37%
万家经济A 1.7239 4.37%
万家行业 1.3960 3.68%
万家臻选 1.2129 3.42%
社会责任A 1.3735 3.36%
社会责任C 1.3699 3.36%
万家新兴 1.1645 3.03%
万家睿选 1.0035 2.91%
万家和谐 0.9961 2.82%
科创主题 1.1662 2.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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