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国泰大健康股票 (国泰健康 001645) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.9730

-0.0250 -1.25%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.9730 -1.25%
2019-11-21 1.9980 -0.89%
2019-11-20 2.0160 -0.05%
2019-11-19 2.0170 2.18%
2019-11-18 1.9740 1.08%
2019-11-15 1.9530 -0.96%
2019-11-14 1.9720 -0.25%
2019-11-13 1.9770 0.97%
2019-11-12 1.9580 0.46%

购买指南

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  • 2015-12-15
  • 偏股型基金
  • 4.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰大健康股票 基金简称 国泰健康 基金代码 001645
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-15 基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
总份额 2.37亿份 总净资产 4.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.02% -0.85% 13.26% 29.80% 48.68% 66.50%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

徐治彪: 硕士 任职日期: 2017-10-30 任职天数: 2年23天
任职收益: 18.65% 同期上证: -14.90%
简历: 徐治彪先生:管理学硕士,2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.37亿份 5,125.65万份 4,769.07万份 356.58万份 1.53%
2019-06-30 2.33亿份 3,212.84万份 4,551.04万份 -1,338.2万份 -5.43%
2019-03-31 2.46亿份 3,309.06万份 4,060.29万份 -751.22万份 -2.96%
2018-12-31 2.54亿份 2,364.28万份 2,069.2万份 295.08万份 1.18%
2018-09-30 2.51亿份 3,902.78万份 9,493.18万份 -5,590.41万份 -18.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.19亿元 90.51% 22.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,890.18万元 6.24% 6.48%
其他资产 1,502.96万元 3.25% 5,403.1%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯利泰 307.82万 4,555.7万 9.96%
长春高新 11.17万 4,406.11万 9.63%
森马服饰 352.62万 4,358.38万 9.53%
裕同科技 193.08万 4,330.76万 9.46%
老百姓 57.18万 4,330.2万 9.46%
亿帆医药 318.98万 4,277.53万 9.35%
宏大爆破 278.89万 3,843.11万 8.40%
先导智能 79.67万 2,684.88万 5.87%
应流股份 168.3万 2,095.34万 4.58%
泸州老窖 23.78万 2,026.53万 4.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.37亿 73.69%
批发和零售业 4,336.38万 9.48%
采矿业 3,843.11万 8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
百姓转债 6,790 67.9万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏能源 1.0080 1.31%
嘉实环保 1.4070 0.86%
嘉实材料A 1.1912 0.75%
嘉实材料C 1.1829 0.74%
汇丰精选 0.9989 0.70%
广发起点 1.3530 0.67%
嘉实资源A 1.1091 0.56%
景顺港股 0.9678 0.56%
嘉实资源C 1.1033 0.56%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4830 2.33%
国泰有色B 0.3976 1.87%
港股通 0.9946 0.52%
国泰有色 0.7232 0.51%
国泰裕祥 1.0056 0.41%
国泰汽车 0.9280 0.32%
新汽车 0.7815 0.31%
国泰润鑫 1.0087 0.26%
国泰农惠 1.0205 0.26%
国泰聚利 1.0751 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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