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天弘聚利混合 (天弘聚利 001647) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-11 1.3722 -0.53%
2018-01-10 1.3795 -0.34%
2018-01-09 1.3842 -0.08%
2018-01-08 1.3853 30.58%
2018-01-05 1.0609 0.02%
2018-01-04 1.0607 0.00%
2018-01-03 1.0607 0.00%
2018-01-02 1.0607 0.03%
2017-12-31 1.0604 0.02%

购买指南

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  • 2016-12-07
  • 股债平衡型基金
  • 2,951.25万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘聚利混合 基金简称 天弘聚利 基金代码 001647
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-07 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 17.42万份 总净资产 2,951.25万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 29.37% 29.47% 29.51% 29.87% 36.54% 29.40%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2,783.12万份 2,740.53万份 2,743.26万份 -2.73万份 -0.10%
2017-09-30 2,785.85万份 95.69万份 5.49亿份 -5.48亿份 -95.16%
2017-06-30 5.76亿份 120.96万份 4.88亿份 -4.87亿份 -45.84%
2017-03-31 10.63亿份 5.52亿份 24.33万份 5.52亿份 108.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,891.19万元 63.17% 88.93%
存款与备付金 41.22万元 1.38% -83.47%
其他资产 1,061.61万元 35.46% -38.8%
报告期:2017-12-31 资产总值:2,994.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海信科龙 28.78万 495.3万 0.82%
江丰电子 2,276 4.34万 0.01%
广州酒家 1,810 4.57万 0.01%
长缆科技 1,313 2.37万 0.00%
美格智能 989 2.26万 0.00%
金龙羽 2,966 1.84万 0.00%
沪宁股份 841 1.47万 0.00%
日盈电子 890 1.35万 0.00%
迪生力 2,230 2.49万 0.00%
华体科技 809 2.14万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 520.23万 0.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开01 10万 999.9万 33.88%
国开1703 5万 498.83万 16.90%
21国债⑺ 2万 200.76万 6.80%
03国债⑶ 2万 191.7万 6.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 392.46万 13.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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