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天弘聚利混合 (天弘聚利 001647) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-11 1.3722 -0.53%
2018-01-10 1.3795 -0.34%
2018-01-09 1.3842 -0.08%
2018-01-08 1.3853 30.58%
2018-01-05 1.0609 0.02%
2018-01-04 1.0607 0.00%
2018-01-03 1.0607 0.00%
2018-01-02 1.0607 0.03%
2017-12-31 1.0604 0.02%

购买指南

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  • 2016-12-07
  • 股债平衡型基金
  • 2,951.25万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘聚利混合 基金简称 天弘聚利 基金代码 001647
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-07 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 17.42万份 总净资产 2,951.25万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 29.37% 29.47% 29.51% 29.87% 36.54% 29.40%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2,783.12万份 2,740.53万份 2,743.26万份 -2.73万份 -0.10%
2017-09-30 2,785.85万份 95.69万份 5.49亿份 -5.48亿份 -95.16%
2017-06-30 5.76亿份 120.96万份 4.88亿份 -4.87亿份 -45.84%
2017-03-31 10.63亿份 5.52亿份 24.33万份 5.52亿份 108.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,891.19万元 63.17% 88.93%
存款与备付金 41.22万元 1.38% -83.47%
其他资产 1,061.61万元 35.46% -38.8%
报告期:2017-12-31 资产总值:2,994.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海信科龙 28.78万 495.3万 0.82%
江丰电子 2,276 4.34万 0.01%
广州酒家 1,810 4.57万 0.01%
长缆科技 1,313 2.37万 0.00%
美格智能 989 2.26万 0.00%
金龙羽 2,966 1.84万 0.00%
沪宁股份 841 1.47万 0.00%
日盈电子 890 1.35万 0.00%
迪生力 2,230 2.49万 0.00%
华体科技 809 2.14万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 520.23万 0.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开01 10万 999.9万 33.88%
国开1703 5万 498.83万 16.90%
21国债⑺ 2万 200.76万 6.80%
03国债⑶ 2万 191.7万 6.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 392.46万 13.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%
安信驱动 1.0407 3.05%
永赢乾元 0.9896 2.82%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品A 1.7911 1.04%
天弘食品C 1.7728 1.04%
天弘港股C 1.0978 0.98%
天弘港股A 1.1005 0.98%
天弘添利 1.2670 0.56%
天弘证保C 0.9022 0.27%
天弘证保A 0.9122 0.26%
天弘悦享 1.0942 0.24%
天弘尊享 1.0360 0.23%
天弘券商C 1.0148 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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