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国联安添鑫灵活配置混合C (国联添鑫C 001654) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8954

-0.0421 -2.17%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.8954 -2.17%
2021-04-09 1.9375 -1.25%
2021-04-08 1.9620 0.62%
2021-04-07 1.9500 -1.10%
2021-04-06 1.9717 -0.91%
2021-04-02 1.9899 1.71%
2021-04-01 1.9565 1.90%
2021-03-31 1.9200 -1.97%
2021-03-30 1.9586 1.09%

购买指南

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  • 2015-07-07
  • 股债平衡型基金
  • 5.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安添鑫灵活配置混合C 基金简称 国联添鑫C 基金代码 001654
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-07 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、杨子江
总份额 2.63亿份 总净资产 5.36亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.75% -3.34% -11.28% 10.51% 58.44% -2.62%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

杨子江: 硕士 任职日期: 2019-07-22 任职天数: 1年266天
任职收益: 88.24% 同期上证: 18.22%
简历: 杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部副总经理。2017年12月至2018年5月任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2018年6月兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
薛琳: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 4年161天
任职收益: 84.92% 同期上证: 9.20%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.63亿份 986.58万份 346.67万份 639.9万份 2.50%
2020-09-30 2.56亿份 1.32亿份 1,451.52万份 1.17亿份 84.37%
2020-06-30 1.39亿份 548.83万份 838.27万份 -289.44万份 -2.04%
2020-03-31 1.42亿份 119.19万份 695.62万份 -576.42万份 -3.91%
2019-12-31 1.48亿份 767.03万份 1,171.71万份 -404.69万份 -2.67%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.83亿元 90.00% 29.3%
债券 2,885.7万元 5.37% 15.45%
存款与备付金 2,194.09万元 4.09% 61.44%
其他资产 288.58万元 0.54% -90.62%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 11.66万 4,375.88万 8.17%
中国中免 13.14万 3,711.39万 6.93%
万华化学 38.37万 3,493.2万 6.52%
三一重工 96.67万 3,381.52万 6.31%
贵州茅台 1.61万 3,216.78万 6.00%
东方财富 102.73万 3,184.63万 5.94%
通威股份 64.74万 2,488.61万 4.64%
中国平安 28.54万 2,482.41万 4.63%
苏泊尔 29.6万 2,308.38万 4.31%
海螺水泥 43.89万 2,265.6万 4.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.17亿 59.16%
金融业 6,973.52万 13.01%
租赁和商务服务业 5,746.19万 10.72%
卫生和社会工作 1,727.41万 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 1,679.37万 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 279.94万 0.52%
房地产业 181.05万 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 18万 0.03%
科学研究和技术服务业 15.98万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 20万 1,995.2万 3.72%
20国债10 6.35万 633.68万 1.18%
国开1702 1.73万 175.42万 0.33%
浦发转债 5,730 58.33万 0.11%
赣锋转2 1,383 23.08万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 633.68万 1.18%
企业债 -- --%
可转债 81.41万 0.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
富国积极 1.3312 0.93%
华安睿明A 1.5083 0.86%
华安睿明C 1.4781 0.83%
阿尔招阳A 1.0103 0.80%
阿尔招阳C 1.0093 0.77%
中欧睿泓 1.9889 0.76%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联增裕 1.0275 0.09%
国联短债C 1.0337 0.09%
国联短债A 1.0377 0.09%
国联增盈C 1.0368 0.08%
国联增盈A 1.0372 0.08%
国联增富 1.0258 0.07%
国联恒利A 1.0176 0.06%
国联恒利C 1.0182 0.06%
国联增盛 1.0152 0.05%
国联中债1-3 1.0014 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 72.38%
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
华宝油气C 0.3860 66.02%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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