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农银中国优势混合 (农银优势 001656) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0573

0.0052 0.49%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.0573 0.49%
2019-10-16 1.0521 -0.12%
2019-10-15 1.0534 -0.77%
2019-10-14 1.0616 0.89%
2019-10-11 1.0522 0.64%
2019-10-10 1.0455 3.91%
2019-10-09 1.0062 -0.32%
2019-10-08 1.0094 -0.31%
2019-09-30 1.0125 -1.97%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 股债平衡型基金
  • 3,819.35万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银中国优势混合 基金简称 农银优势 基金代码 001656
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-24 基金公司 农银汇理 基金经理 赵伟
总份额 4,091.12万份 总净资产 3,819.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.13% 5.19% 13.38% 4.49% 25.48% 29.32%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

顾旭俊: 学士 任职日期: 2017-04-19 任职天数: 2年76天
任职收益: -5.06% 同期上证: -4.90%
简历: 顾旭俊先生:复旦大学金融学本科。具有多年证券从业经历。历任申银万国证券研究所金融行业研究员,尚雅投资管理有限公司高级研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。现任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,091.12万份 1,773.81万份 2,030.3万份 -256.49万份 -5.90%
2019-03-31 4,347.6万份 133.22万份 1,457.19万份 -1,323.98万份 -23.34%
2018-12-31 5,671.58万份 121.92万份 121.97万份 -497.39份 -0.00%
2018-09-30 5,671.63万份 1,627.11万份 540.58万份 1,086.53万份 23.70%
2018-06-30 4,585.11万份 351.45万份 796.89万份 -445.43万份 -8.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,179.11万元 82.29% -10.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 642.58万元 16.63% -20.27%
其他资产 41.76万元 1.08% 8.01%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,863.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1.49万 175.75万 4.60%
绝味食品 4.51万 175.56万 4.60%
中国平安 1.78万 157.73万 4.13%
南极电商 13.03万 146.5万 3.84%
兴业银行 6.24万 114.13万 2.99%
贵州茅台 1,095 107.75万 2.82%
中信证券 4.37万 104.05万 2.72%
伊利股份 3.01万 100.56万 2.63%
金地集团 8.28万 98.78万 2.59%
口子窖 1.49万 95.99万 2.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,709.01万 44.75%
金融业 542.96万 14.22%
租赁和商务服务业 321.75万 8.42%
房地产业 301.71万 7.90%
农、林、牧、渔业 170.25万 4.46%
科学研究和技术服务业 77.15万 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 56.29万 1.47%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0527 2.06%
农银国改 1.5207 0.84%
农银保健 1.5852 0.83%
农银传媒 0.7930 0.83%
农银领先 2.5590 0.82%
农银精选 1.2599 0.82%
农银消费H 6.2792 0.74%
农银消费A 2.4769 0.74%
农银高增 1.9228 0.71%
农银中小 2.1828 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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