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创金沪港深精选混合 (创金精选 001662) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1410

-0.0060 -0.52%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.1410 -0.52%
2017-03-21 1.1470 0.35%
2017-03-20 1.1430 0.44%
2017-03-17 1.1380 -0.78%
2017-03-16 1.1470 0.79%
2017-03-15 1.1380 0.00%
2017-03-14 1.1380 -0.44%
2017-03-13 1.1430 0.35%
2017-03-10 1.1390 0.35%

购买指南

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  • 2015-07-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金沪港深精选混合 基金简称 创金精选 基金代码 001662
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-23 基金公司 创金合信基金 基金经理 李晗、张荣、陈玉辉
总份额 2.33亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% -2.31% 5.75% 17.75% 29.95% 6.64%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

陈玉辉: 硕士 任职日期: 2015-08-24 任职天数: 1年212天
任职收益: 14.10% 同期上证: 1.10%
简历: 陈玉辉先生:经济学硕士,中国国籍,2003年6月加入新疆证券有限责任公司,从事石化行业研究;2005年度获中央电视台、中国证券报联合评选的首届"全国十佳证券分析师"。2006年1月加入东方证券股份有限公司研究所,任化工行业研究员。 2008年3月加入招商基金管理有限公司,历任研究部副总监、总监,并于2012年11月14日至2015年4月10日担任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。 2015年7月任创金合信基金管理有限公司投资一部总监。
张荣: 硕士 任职日期: 2015-07-20 任职天数: 1年247天
任职收益: 14.10% 同期上证: -18.71%
简历: 张荣先生:中国国籍,北京大学金融学硕士。2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。
李晗: 硕士 任职日期: 2015-07-20 任职天数: 1年247天
任职收益: 14.10% 同期上证: -18.71%
简历: 李晗先生:中南财经政法大学硕士研究生,金融风险管理师(FRM),具备证券、基金、期货从业资格。曾在海航集团从事并购整合业务,此后进入鹏华基金管理有限公司资产管理部任研究员,负责专户业务及企业年金业务的策略及行业研究,2009年11月加盟第一创业证券有限责任公司资产管理部任高级研究员。现任创业2号稳健回报集合资产管理计划及创金季享收益2期集合资产管理计划的投资主办人。现任创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 2.33亿份 1.43亿份 1.25亿份 1,724.4万份 7.99%
2016-09-30 2.16亿份 76.75万份 891.12万份 -814.37万份 -3.64%
2016-06-30 2.24亿份 16.48万份 694.23万份 -677.74万份 -2.94%
2016-03-31 2.31亿份 19.22万份 1,769.81万份 -1,750.59万份 -7.05%
2015-12-31 2.48亿份 62.75万份 5,622.32万份 -5,559.57万份 -18.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.88亿元 71.15% 7.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,469.66万元 20.67% 37.94%
其他资产 2,164.75万元 8.18% 1.44万%
报告期:2016-12-31 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
湖南海利 158.88万 1,677.79万 6.73%
新疆众和 178.88万 1,400.66万 5.62%
泰山石油 118.88万 1,316.03万 5.28%
博闻科技 68.88万 1,107.65万 4.44%
湖北宜化 138.84万 1,103.76万 4.43%
天富能源 138.88万 1,037.44万 4.16%
新兴铸管 200.2万 1,035.03万 4.15%
平安银行 111.88万 1,018.14万 4.08%
铁龙物流 122.81万 992.27万 3.98%
天山股份 138.88万 979.13万 3.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.15亿 46.01%
批发和零售业 2,483.86万 9.96%
金融业 1,527.75万 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 1,057.96万 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,041.23万 4.17%
综合 967.25万 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.89万 0.07%
农、林、牧、渔业 15.22万 0.06%
建筑业 1.56万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
景顺鼎益 0.9630 1.69%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

同系基金-创金合信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创金尊丰 1.0049 0.03%
创金尊泰 0.9917 0.02%
创金聚财 1.0300 0.00%
创金尊盈 0.9980 0.00%
创金尊享 0.9960 0.00%
创金尊盛 1.0010 0.00%
创金尊誉 1.0039 0.00%
创金动力C 0.9900 0.00%
创金尊隆 1.0016 -0.01%
创金优价A 1.0482 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

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