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创金沪港深精选混合 (创金精选 001662) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2090

-0.0260 -2.11%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.2090 -2.11%
2020-01-22 1.2350 1.90%
2020-01-21 1.2120 -0.98%
2020-01-20 1.2240 1.75%
2020-01-17 1.2030 0.00%
2020-01-16 1.2030 0.50%
2020-01-15 1.1970 0.34%
2020-01-14 1.1930 -0.91%
2020-01-13 1.2040 1.01%

购买指南

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  • 2015-07-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金沪港深精选混合 基金简称 创金精选 基金代码 001662
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-23 基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛、皮劲松、王妍
总份额 2.22亿份 总净资产 2.54亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.50% 9.71% 16.92% 15.58% 28.48% 5.68%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

王妍: 博士 任职日期: 2019-12-31 任职天数: 28天
任职收益: 5.68% 同期上证: -2.41%
简历: 王妍女士:中国国籍,吉林大学经济学博士。曾就职于天相投资顾问有限公司担任总裁业务助理。2009年加入第一创业证券资产管理部任高级研究员、研究部总监助理。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任行业投资研究部执行总监、基金经理。2019年12月31日担任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
皮劲松: 硕士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 125天
任职收益: 16.92% 同期上证: 0.71%
简历: 皮劲松先生:中国国籍,中国药科大学硕士,2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作,2012年4月加入东莞证券研究所任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2018年10月31日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日起任职)。
胡尧盛: 硕士 任职日期: 2017-12-12 任职天数: 2年47天
任职收益: 10.21% 同期上证: -9.27%
简历: 胡尧盛先生:中国国籍,江西财经大学金融学硕士,2013年7月加入国元咨询服务(深圳)有限公司,任研究部研究员,负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加入创金合信基金管理有限公司任港股研究员。现任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2019年12月18日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.22亿份 313.77万份 5,116.53万份 -4,802.77万份 -17.78%
2019-09-30 2.7亿份 443.2万份 3,547.9万份 -3,104.71万份 -10.31%
2019-06-30 3.01亿份 711.25万份 6,367.91万份 -5,656.66万份 -15.81%
2019-03-31 3.58亿份 893.14万份 4,073.92万份 -3,180.78万份 -8.16%
2018-12-31 3.9亿份 776.84万份 2,929.17万份 -2,152.33万份 -5.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.36亿元 90.26% -1.62%
债券 767.41万元 2.93% --
存款与备付金 1,197.71万元 4.57% -64.63%
其他资产 587.63万元 2.24% 205.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 34.98万 1,125.66万 4.43%
山东药玻 38.86万 1,074.05万 4.22%
格力电器 16.25万 1,065.66万 4.19%
新宙邦 27.7万 1,006.62万 3.96%
美年健康 67.22万 1,000.89万 3.94%
平安银行 56.81万 934.55万 3.68%
长电科技 39.68万 872.17万 3.43%
普利制药 15.28万 865.23万 3.40%
腾讯控股 2.52万 847.87万 3.33%
中芯国际 77.1万 824.63万 3.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.61亿 63.29%
金融业 2,009.53万 7.90%
房地产业 1,125.66万 4.43%
卫生和社会工作 1,000.89万 3.94%
采矿业 86.2万 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.59万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 7.62万 767.41万 3.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金泰盈C 1.0122 0.15%
创金泰盈A 1.0130 0.15%
创金汇益C 1.0392 0.12%
创金汇益A 1.0398 0.12%
创金汇誉A 1.0363 0.11%
创金汇誉C 1.0356 0.10%
创金尊丰 1.0669 0.08%
创金汇泽 1.0058 0.05%
创金信用A 1.0351 0.03%
创金1-3年C 1.0047 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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