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创金沪港深精选混合 (创金精选 001662) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1530

0.0000 0.00%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.1530 0.00%
2017-10-16 1.1530 -0.95%
2017-10-13 1.1640 0.09%
2017-10-12 1.1630 -0.26%
2017-10-11 1.1660 0.09%
2017-10-10 1.1650 0.52%
2017-10-09 1.1590 0.78%
2017-09-29 1.1500 0.52%
2017-09-28 1.1440 -0.44%

购买指南

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  • 2015-07-23
  • 股债平衡型基金
  • 11.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金沪港深精选混合 基金简称 创金精选 基金代码 001662
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-23 基金公司 创金合信基金 基金经理 李晗、张荣、陈玉辉
总份额 10.62亿份 总净资产 11.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.03% -2.04% 7.06% -0.35% 17.29% 7.76%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

陈玉辉: 硕士 任职日期: 2015-08-24 任职天数: 2年56天
任职收益: 15.30% 同期上证: 5.35%
简历: 陈玉辉先生:经济学硕士,中国国籍,2003年6月加入新疆证券有限责任公司,从事石化行业研究;2005年度获中央电视台、中国证券报联合评选的首届"全国十佳证券分析师"。2006年1月加入东方证券股份有限公司研究所,任化工行业研究员。2008年3月加入招商基金管理有限公司,历任研究部副总监、总监,并于2012年11月14日至2015年4月10日担任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月任创金合信基金管理有限公司投资一部总监。
张荣: 硕士 任职日期: 2015-07-20 任职天数: 2年91天
任职收益: 15.30% 同期上证: -15.29%
简历: 张荣先生:中国国籍,北京大学金融学硕士。2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。
李晗: 硕士 任职日期: 2015-07-20 任职天数: 2年91天
任职收益: 15.30% 同期上证: -15.29%
简历: 李晗先生:中南财经政法大学硕士研究生,金融风险管理师(FRM),具备证券、基金、期货从业资格。曾在海航集团从事并购整合业务,此后进入鹏华基金管理有限公司资产管理部任研究员,负责专户业务及企业年金业务的策略及行业研究,2009年11月加盟第一创业证券有限责任公司资产管理部任高级研究员。现任创业2号稳健回报集合资产管理计划及创金季享收益2期集合资产管理计划的投资主办人。现任创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 10.62亿份 4.02亿份 2.46亿份 1.56亿份 17.25%
2017-03-31 9.06亿份 10.02亿份 3.29亿份 6.73亿份 288.76%
2016-12-31 2.33亿份 1.43亿份 1.25亿份 1,724.4万份 7.99%
2016-09-30 2.16亿份 76.75万份 891.12万份 -814.37万份 -3.64%
2016-06-30 2.24亿份 16.48万份 694.23万份 -677.74万份 -2.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.51亿元 65.91% 4.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.17亿元 10.27% 22.84%
其他资产 2.71亿元 23.81% 8.02%
报告期:2017-06-30 资产总值:11.4亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天富能源 971.69万 7,394.59万 6.52%
湖南海利 738.88万 6,361.77万 5.61%
新疆众和 947.55万 5,855.86万 5.16%
广深铁路 1,290万 5,830.78万 5.14%
光大银行 1,287.99万 5,216.38万 4.60%
平安银行 528.88万 4,966.2万 4.38%
铁龙物流 488.89万 4,380.42万 3.86%
中信银行 598万 3,761.42万 3.31%
长城电工 480.46万 3,713.99万 3.27%
王府井 211.88万 3,421.9万 3.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.29亿 29.03%
金融业 1.39亿 12.29%
交通运输、仓储和邮政业 1.02亿 9.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,394.59万 6.52%
批发和零售业 7,108.39万 6.26%
综合 3,303.72万 2.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%
国泰事件 2.6140 1.83%
中银策略 1.3153 1.81%
国泰景气 1.1928 1.80%

同系基金-创金合信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创金睿选 1.0139 0.26%
创金500A 1.0374 0.16%
创金500C 1.0425 0.16%
创金优价C 1.1212 0.16%
创金优价A 1.1235 0.16%
创金发现A 0.9659 0.12%
创金发现C 0.9571 0.12%
创金动力C 1.0370 0.10%
创金鑫安C 1.0420 0.10%
创金鑫安A 1.0510 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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