日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-02 | 0.6509 | 2.48% |
2021-03-01 | 0.6799 | 2.49% |
2021-02-28 | 1.3423 | 2.48% |
2021-02-26 | 0.6709 | 2.48% |
2021-02-25 | 0.6676 | 2.48% |
2021-02-24 | 0.6923 | 2.49% |
2021-02-23 | 0.6554 | 2.49% |
2021-02-22 | 0.6679 | 2.50% |
2021-02-21 | 1.3472 | 2.51% |
2021-02-19 | 0.6717 | 2.52% |
2021-02-18 | 0.6822 | 2.53% |
2021-02-17 | 4.7968 | 2.53% |
2021-02-10 | 0.7050 | 2.53% |
2021-02-09 | 0.6866 | 2.54% |
2021-02-08 | 0.6855 | 2.54% |
基金名称 | 鹏华添利宝货币A | 基金简称 | 鹏华添宝A | 基金代码 | 001666 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2015-07-13 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 叶朝明 |
总份额 | 390.58亿份 | 总净资产 | 616.3亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.05% | 0.19% | 0.65% | 1.20% | 2.30% | 0.43% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
叶朝明: | 硕士 | 任职日期: | 2015-07-10 | 任职天数: | 5年237天 |
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任职收益: | 18.27% | 同期上证: | -9.52% | ||
简历: | 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 390.58亿份 | 193.31亿份 | 359.79亿份 | -166.48亿份 | -29.89% |
2020-09-30 | 557.06亿份 | 343.39亿份 | 765.96亿份 | -422.57亿份 | -43.14% |
2020-06-30 | 979.63亿份 | 901.43亿份 | 908.86亿份 | -7.43亿份 | -0.75% |
2020-03-31 | 987.07亿份 | 908.92亿份 | 815.58亿份 | 93.34亿份 | 10.44% |
2019-12-31 | 893.72亿份 | 745.4亿份 | 991.23亿份 | -245.82亿份 | -21.57% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 383.88亿元 | 52.02% | 14.09% |
存款与备付金 | 169.55亿元 | 22.98% | -46.25% |
其他资产 | 184.5亿元 | 25.00% | 37.62% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20建设银行CD171 | 3,400万 | 33.54亿 | 5.44% |
20广发银行CD235 | 2,800万 | 27.62亿 | 4.48% |
20贴现国债63 | 2,000万 | 19.88亿 | 3.23% |
20浦发银行CD384 | 1,850万 | 18.4亿 | 2.98% |
20广发银行CD233 | 1,200万 | 11.94亿 | 1.94% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 19.88亿 | 3.23% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
民生腾元B | 0.73 | 3.47% |
国金众赢 | 0.71 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长城收益B | 0.82 | 3.23% |
民生腾元A | 0.67 | 3.22% |
长信金通B | 0.60 | 3.20% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.15% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
鹏华安盈 | 0.76 | 2.84% |
鹏华元宝 | 0.72 | 2.75% |
鹏华添宝B | 0.71 | 2.72% |
鹏华聚财 | 0.68 | 2.50% |
鹏华添宝A | 0.65 | 2.48% |
鹏华增值 | 0.68 | 2.45% |
鹏华兴鑫 | 0.63 | 2.34% |
鹏华货B | 0.56 | 2.31% |
鹏华货A | 0.49 | 2.07% |
鹏华添利A | 0.50 | 1.98% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
民生腾元B | 0.73 | 3.47% |
国金众赢 | 0.71 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长城收益B | 0.82 | 3.23% |
民生腾元A | 0.67 | 3.22% |
长信金通B | 0.60 | 3.20% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.15% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.82 | 0.25% |
添富汇鑫B | -- | 0.24% |
上投添宝B | 0.65 | 0.23% |
交银天利E | 0.77 | 0.23% |