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鹏华添利宝货币A (鹏华添宝A 001666) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6509

七日年化收益率:2.49%

2021/03/01 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-02 0.6509 2.48%
2021-03-01 0.6799 2.49%
2021-02-28 1.3423 2.48%
2021-02-26 0.6709 2.48%
2021-02-25 0.6676 2.48%
2021-02-24 0.6923 2.49%
2021-02-23 0.6554 2.49%
2021-02-22 0.6679 2.50%
2021-02-21 1.3472 2.51%
2021-02-19 0.6717 2.52%
2021-02-18 0.6822 2.53%
2021-02-17 4.7968 2.53%
2021-02-10 0.7050 2.53%
2021-02-09 0.6866 2.54%
2021-02-08 0.6855 2.54%
基金名称 鹏华添利宝货币A 基金简称 鹏华添宝A 基金代码 001666
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-07-13 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
总份额 390.58亿份 总净资产 616.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.65% 1.20% 2.30% 0.43%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

叶朝明: 硕士 任职日期: 2015-07-10 任职天数: 5年237天
任职收益: 18.27% 同期上证: -9.52%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 390.58亿份 193.31亿份 359.79亿份 -166.48亿份 -29.89%
2020-09-30 557.06亿份 343.39亿份 765.96亿份 -422.57亿份 -43.14%
2020-06-30 979.63亿份 901.43亿份 908.86亿份 -7.43亿份 -0.75%
2020-03-31 987.07亿份 908.92亿份 815.58亿份 93.34亿份 10.44%
2019-12-31 893.72亿份 745.4亿份 991.23亿份 -245.82亿份 -21.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 383.88亿元 52.02% 14.09%
存款与备付金 169.55亿元 22.98% -46.25%
其他资产 184.5亿元 25.00% 37.62%
报告期:2020-12-31 资产总值:737.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20建设银行CD171 3,400万 33.54亿 5.44%
20广发银行CD235 2,800万 27.62亿 4.48%
20贴现国债63 2,000万 19.88亿 3.23%
20浦发银行CD384 1,850万 18.4亿 2.98%
20广发银行CD233 1,200万 11.94亿 1.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 19.88亿 3.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
民生腾元B 0.73 3.47%
国金众赢 0.71 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.82 3.23%
民生腾元A 0.67 3.22%
长信金通B 0.60 3.20%
东吴增鑫B 0.62 3.15%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.76 2.84%
鹏华元宝 0.72 2.75%
鹏华添宝B 0.71 2.72%
鹏华聚财 0.68 2.50%
鹏华添宝A 0.65 2.48%
鹏华增值 0.68 2.45%
鹏华兴鑫 0.63 2.34%
鹏华货B 0.56 2.31%
鹏华货A 0.49 2.07%
鹏华添利A 0.50 1.98%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
民生腾元B 0.73 3.47%
国金众赢 0.71 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.82 3.23%
民生腾元A 0.67 3.22%
长信金通B 0.60 3.20%
东吴增鑫B 0.62 3.15%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.82 0.25%
添富汇鑫B -- 0.24%
上投添宝B 0.65 0.23%
交银天利E 0.77 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.82 1.51%
江信增利B 0.85 1.49%
创金货币A 0.93 1.39%
长城收益A 0.75 1.39%
大成添益B 0.64 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.82 2.92%
长城收益A 0.75 2.68%
江信增利B 0.85 2.60%
鹏华安盈 0.76 2.58%
红土优淳B 0.64 2.55%
兴全货币B 0.84 2.55%
博时合惠B 0.80 2.55%
交银天利E 0.77 2.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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