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鹏华添利宝货币 (鹏华添宝 001666) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6976

七日年化收益率:2.55%

2019/11/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-11-18 0.6976 2.55%
2019-11-15 0.6916 2.55%
2019-11-14 0.6885 2.54%
2019-11-13 0.6980 2.55%
2019-11-12 0.6792 2.55%
2019-11-11 0.6876 2.56%
2019-11-10 1.3742 2.56%
2019-11-08 0.6897 2.57%
2019-11-07 0.6952 2.56%
2019-11-06 0.6966 2.56%
2019-11-05 0.7008 2.57%
2019-11-04 0.6827 2.57%
2019-11-03 1.3919 2.57%
2019-11-01 0.6787 2.57%
2019-10-31 0.6992 2.58%
基金名称 鹏华添利宝货币 基金简称 鹏华添宝 基金代码 001666
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-07-13 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
总份额 1,139.55亿份 总净资产 1,139.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.65% 1.33% 2.90% 2.47%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

叶朝明: 硕士 任职日期: 2015-07-10 任职天数: 4年132天
任职收益: 15.19% 同期上证: -24.98%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,139.55亿份 824.19亿份 970.73亿份 -146.54亿份 -11.39%
2019-06-30 1,286.09亿份 1,078.14亿份 1,214.06亿份 -135.92亿份 -9.56%
2019-03-31 1,422.01亿份 1,137.91亿份 1,150.16亿份 -12.25亿份 -0.85%
2018-12-31 1,434.26亿份 1,042.98亿份 1,125.75亿份 -82.76亿份 -5.46%
2018-09-30 1,517.02亿份 1,336.43亿份 1,322.36亿份 14.07亿份 0.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 663.84亿元 52.77% -18.06%
存款与备付金 382.64亿元 30.42% -8.63%
其他资产 211.46亿元 16.81% 5.08%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,257.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广发银行CD074 2,000万 19.88亿 1.74%
18农发10 1,735万 17.35亿 1.52%
19农业银行CD069 1,700万 16.89亿 1.48%
19招商银行CD104 1,700万 16.89亿 1.48%
19农业银行CD099 1,150万 11.21亿 0.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5.09亿 0.45%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
江信增利B 1.37 3.16%
交银现金E 0.71 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.74 2.92%
鹏华元宝 0.75 2.80%
鹏华货B 0.73 2.60%
鹏华添宝 0.70 2.55%
鹏华兴鑫 0.69 2.51%
鹏华聚财 0.67 2.38%
鹏华货A 0.67 2.36%
鹏华增值 0.62 2.28%
鹏华盈余B 0.74 2.23%
鹏华盈余A 0.68 1.98%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
江信增利B 1.37 3.16%
交银现金E 0.71 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.78 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.71 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.76 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.78 3.25%
建信嘉薪B 0.75 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.15%
易基现金C 0.75 3.14%
鹏华安盈 0.74 3.13%
红土优淳B 0.89 3.09%
博时合惠B 0.70 3.09%

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