rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国寿安保智慧生活股票 (国寿智慧 001672) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.8930

0.0160 0.85%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.8930 0.85%
2021-01-20 1.8770 1.68%
2021-01-19 1.8460 -1.65%
2021-01-18 1.8770 2.68%
2021-01-15 1.8280 -0.92%
2021-01-14 1.8450 -1.02%
2021-01-13 1.8640 -0.05%
2021-01-12 1.8650 3.78%
2021-01-11 1.7970 -1.10%

购买指南

更多
  • 2015-08-10
  • 偏股型基金
  • 3.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保智慧生活股票 基金简称 国寿智慧 基金代码 001672
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-10 基金公司 国寿安保 基金经理 张琦
总份额 1.94亿份 总净资产 3.14亿 基金分红 3次/共0.22元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.60% 7.25% 13.35% 23.64% 54.39% 6.53%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

张琦: 硕士 任职日期: 2015-09-23 任职天数: 5年122天
任职收益: 110.11% 同期上证: 16.22%
简历: 张琦先生:经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,任国寿安保基金股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理,2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任国寿安

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.94亿份 654.96万份 1,315.33万份 -660.36万份 -3.29%
2020-06-30 2.01亿份 238.51万份 417.33万份 -178.82万份 -0.88%
2020-03-31 2.03亿份 3,906.94万份 9,722.82万份 -5,815.88万份 -22.30%
2019-12-31 2.61亿份 154.39万份 5,870.51万份 -5,716.11万份 -17.98%
2019-09-30 3.18亿份 178.51万份 781.33万份 -602.82万份 -1.86%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.77亿元 87.88% 7.79%
债券 351.54万元 1.12% 0.13%
存款与备付金 3,307.83万元 10.51% 21.61%
其他资产 155.87万元 0.50% 862.99%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
良信股份 108万 2,874.9万 9.16%
欣旺达 55.71万 1,509.18万 4.81%
新宝股份 36.27万 1,501.6万 4.78%
捷佳伟创 14.06万 1,477.42万 4.71%
晨光文具 21.7万 1,473.65万 4.70%
信维通信 23.64万 1,288.62万 4.11%
宏发股份 25.38万 1,159.61万 3.70%
三一重工 42.68万 1,062.18万 3.38%
顺络电子 45.86万 1,037.35万 3.31%
万华化学 14.48万 1,003.51万 3.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.76亿 88.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.38万 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 5.56万 0.02%
批发和零售业 1.68万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.06万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中油EB 3.5万 351.54万 1.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 351.54万 1.12%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
富国医药30 1.2919 5.90%
中欧医疗A 2.7052 5.51%
中欧医疗C 2.6665 5.51%
广发保健A 3.6483 5.28%
广发保健C 3.6369 5.28%
鹏华医疗 2.9580 4.97%
建信能源 1.9053 4.52%
建信医疗 2.0828 4.50%
鹏华医药 1.3720 4.33%
荷银首选 1.8931 4.20%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿精选 2.6064 2.50%
国寿研究A 1.5127 2.23%
国寿研究C 1.5079 2.22%
国寿科学A 1.8478 2.04%
国寿科学C 1.8263 2.04%
国寿稳惠 2.2300 1.99%
国寿蓝海 1.8939 1.92%
国寿强国 2.0350 1.90%
国寿养老 1.4128 1.81%
国寿300联接 1.4277 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信医改C 2.2344 7.20%
农银医疗 1.6475 6.09%
富国医药30 1.2919 5.90%
华泰质量 1.7206 5.75%
华安医创 1.4779 5.75%
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗C 5.2160 5.63%
富国医疗A 5.2180 5.63%
富国精医 3.4993 5.58%
中欧医疗A 2.7052 5.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4738 26.03%
汇丰双核 1.9179 25.57%
汇丰沪港A 2.2447 25.31%
汇丰沪港C 2.1888 25.26%
大摩进取 3.5250 24.78%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%
广发优增 1.8853 23.69%
前海蓝筹 2.1180 23.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9053 83.17%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 2.9971 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
诺德周期 4.2670 133.94%
农银海棠 2.3145 131.30%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014