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国寿安保智慧生活股票 (国寿智慧 001672) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：2.0220

0.0090 0.45%
2021/10/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 2.0220 0.45%
2021-10-13 2.0130 1.56%
2021-10-12 1.9820 -1.54%
2021-10-11 2.0130 0.60%
2021-10-08 2.0010 0.30%
2021-09-30 1.9950 1.63%
2021-09-29 1.9630 -1.70%
2021-09-28 1.9970 0.35%
2021-09-27 1.9900 -1.73%

购买指南

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  • 2015-08-10
  • 偏股型基金
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国寿安保智慧生活股票 基金简称 国寿智慧 基金代码 001672
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-10 基金公司 国寿安保 基金经理 张琦
总份额 1.12亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 3次/共0.22元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。

业绩表现（2021-10-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% -2.37% 1.97% 14.63% 18.11% 13.79%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张琦： 硕士 任职日期： 2015-09-23 任职天数： 6年24天
任职收益： 124.62% 同期上证： 14.20%
简历： 张琦先生：经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司，任国寿安保基金股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理，2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年5月起任国寿安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.12亿份 227.63万份 8,357.95万份 -8,130.32万份 -42.12%
2021-03-31 1.93亿份 311.75万份 1,691.05万份 -1,379.3万份 -6.67%
2020-12-31 2.07亿份 1,719.34万份 457.5万份 1,261.84万份 6.50%
2020-09-30 1.94亿份 654.96万份 1,315.33万份 -660.36万份 -3.29%
2020-06-30 2.01亿份 238.51万份 417.33万份 -178.82万份 -0.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.97亿元 89.38% -35.07%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,283.19万元 10.37% -11.81%
其他资产 55.25万元 0.25% 158.01%
报告期：2021-06-30 资产总值：2.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺络电子 27万 1,046.79万 4.78%
晨光文具 11.9万 1,006.26万 4.59%
文灿股份 27万 945万 4.31%
欣旺达 28万 911.68万 4.16%
奥克股份 70万 868万 3.96%
三环集团 20.01万 848.75万 3.87%
三安光电 24.98万 800.61万 3.66%
法拉电子 5万 791.8万 3.61%
三一重工 27.08万 787.07万 3.59%
天铁股份 34万 763.3万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.89亿 86.16%
科学研究和技术服务业 689.13万 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.43万 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 27.64万 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.13万 0.06%
批发和零售业 9.26万 0.04%
金融业 9.73万 0.04%
租赁和商务服务业 6.55万 0.03%
农、林、牧、渔业 3.86万 0.02%
建筑业 4.76万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17中油EB 3.5万 357.18万 1.08%
环旭转债 590 5.9万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿蓝海 1.8504 3.05%
国寿稳惠 2.1689 2.46%
国寿研究A 1.6387 2.38%
国寿研究C 1.6301 2.38%
国寿核心 1.1890 2.32%
国寿精选 2.6232 2.25%
国寿成长 1.9350 1.84%
科创国寿 1.2987 1.48%
国寿稳信A 1.1710 0.75%
国寿稳信C 1.1729 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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