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江信同福混合A (江信同福A 001675) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0145

0.0075 0.74%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0145 0.74%
2019-07-18 1.0070 -0.97%
2019-07-17 1.0169 -0.69%
2019-07-16 1.0240 -1.39%
2019-07-15 1.0384 0.48%
2019-07-12 1.0334 0.77%
2019-07-11 1.0255 0.22%
2019-07-10 1.0232 -0.03%
2019-07-09 1.0235 -0.02%

购买指南

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  • 2015-08-10
  • 股债平衡型基金
  • 3,892.86万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信同福混合A 基金简称 江信同福A 基金代码 001675
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-10 基金公司 江信基金 基金经理 王安良
总份额 3,576.67万份 总净资产 3,892.86万 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% 6.78% 1.83% 27.66% 13.04% 34.76%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

王安良: 硕士 任职日期: 2016-02-04 任职天数: 3年151天
任职收益: 5.40% 同期上证: 8.42%
简历: 王安良先生:MBA硕士,多年证券从业经历,曾就职于江西省国有资产管理局担任资产评估处干部、2001年2月至2002年12月在江西省发展信托股份有限公司担任证券部经理、2002年12月至2009年9月国盛证券有限责任公司担任财务总部副总经理、2009年9月至2013年1月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理、2013年1月至2015年3月在江信基金管理有限公司担任督察长,2015年3月至10月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理。2015年10月至今在江信基金管理有限公司担任权益投资总监。自2016年2月4日起担任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,576.67万份 5.17万份 1,017.46万份 -1,012.29万份 -22.06%
2019-03-31 4,588.96万份 6.32万份 104.1万份 -97.78万份 -2.09%
2018-12-31 4,686.74万份 4,440.22份 7,510.81份 -3,070.59份 -0.01%
2018-09-30 4,687.05万份 1,158.06万份 3,033.51份 1,157.76万份 32.80%
2018-06-30 3,529.29万份 1,757.12份 949.28万份 -949.11万份 -21.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,101.42万元 79.36% -20.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 802.85万元 20.54% -7.2%
其他资产 3.55万元 0.09% 215.63%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,907.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 9万 373.5万 9.59%
中信证券 15万 357.15万 9.17%
中国平安 4万 354.44万 9.10%
五粮液 3万 353.85万 9.09%
泸州老窖 3.5万 282.91万 7.27%
山东药玻 10万 227.8万 5.85%
中国太保 5.5万 200.81万 5.16%
千禾味业 8万 190.96万 4.91%
上海家化 5万 155.75万 4.00%
亿联网络 10,000 107.07万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,084.99万 53.56%
金融业 915.78万 23.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.65万 2.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 3.1万 310.16万 8.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福C 0.9958 0.75%
江信同福A 1.0145 0.74%
江信瑞福C 0.8912 0.54%
江信瑞福A 0.9306 0.54%
江信汇福 0.9866 0.18%
江信聚福 1.0579 0.15%
江信祺福C 1.0713 0.10%
江信祺福A 1.0833 0.10%
江信一年 1.0686 0.05%
江信洪福 1.0356 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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