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汇添富沪港深新价值股票 (添富新价 001685) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4080

-0.0160 -1.12%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.4080 -1.12%
2020-07-09 1.4240 1.86%
2020-07-08 1.3980 2.34%
2020-07-07 1.3660 -1.01%
2020-07-06 1.3800 1.85%
2020-07-03 1.3550 2.03%
2020-07-02 1.3280 2.08%
2020-07-01 1.3010 -0.23%
2020-06-30 1.3040 0.08%

购买指南

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  • 2016-07-15
  • 偏股型基金
  • 3.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 汇添富沪港深新价值股票 基金简称 添富新价 基金代码 001685
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-15 基金公司 汇添富 基金经理 杨威风
总份额 3.02亿份 总净资产 3.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金投资范围包括港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.23% 16.63% 30.52% 26.13% 31.97% 29.34%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

杨威风: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 1年174天
任职收益: 44.28% 同期上证: 30.33%
简历: 杨威风先生:中国籍,香港大学工商管理学硕士。曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.02亿份 1,474.99万份 6,173.8万份 -4,698.81万份 -13.44%
2019-12-31 3.49亿份 1.11亿份 2,455.72万份 8,689.94万份 33.09%
2019-09-30 2.63亿份 3,394万份 8,415.03万份 -5,021.02万份 -16.05%
2019-06-30 3.13亿份 2,996.51万份 2,321.25万份 675.26万份 2.21%
2019-03-31 3.06亿份 1,068.64万份 3,600.32万份 -2,531.68万份 -7.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.86亿元 87.19% -15.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,357.7万元 10.23% -27.66%
其他资产 848.6万元 2.58% 2,843.79%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明生物 29.4万 2,699.71万 8.54%
美团点评-W 26.3万 2,250.44万 7.12%
药明康德 22.08万 1,924.65万 6.09%
迈瑞医疗 6.4万 1,674.88万 5.30%
腾讯控股 4.6万 1,597.99万 5.06%
新东方在线 59.25万 1,578.09万 4.99%
恒生电子 16.9万 1,485.51万 4.70%
颐海国际 25.4万 1,362.31万 4.31%
海螺水泥 27.1万 1,333.39万 4.22%
香港交易所 6.2万 1,324.46万 4.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,663.67万 8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,485.51万 4.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久信 1.2084 9.66%
海富先进C 1.2555 5.46%
海富先进A 1.2583 5.46%
博时军工 1.3880 4.36%
嘉实逆向 1.8390 4.19%
工银物流 2.0960 4.17%
华商计算 1.4873 4.09%
华商装备 1.4650 4.09%
国泰健康 3.1590 4.02%
华商医疗 1.4776 4.01%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富竞优 1.2011 4.48%
生物科C 2.2291 3.95%
生物科技 2.2274 3.95%
添富医药 2.5658 3.71%
医药ETF 2.2791 3.40%
添富制造 1.9770 3.35%
添富优选 1.4531 3.31%
医药联接A 1.5389 3.27%
医药联接C 1.5311 3.26%
添富社会 2.2240 3.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
九泰久信 1.2084 9.66%
光大优选 1.0658 7.87%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
博时荣享A 1.6724 6.62%
博时荣享C 1.6607 6.62%
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3540 42.83%
南方全指A 1.3430 42.48%
南方全指C 1.3250 42.42%
券商联接A 1.8217 41.92%
券商分级 1.4339 41.90%
券商联接C 1.8569 41.87%
证券分级 1.2760 39.91%
天弘券商A 1.3667 39.73%
天弘券商C 1.3650 39.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
金鹰策略 2.0865 77.28%
融通医疗A 2.5280 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1095 74.41%
工银前医 3.3760 73.08%
万家经济A 2.5091 72.58%
万家经济C 2.4586 72.16%
工银医药A 2.8918 71.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6015 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 7.0657 176.86%
诺安成长 2.0680 175.00%
广发新兴 2.5396 163.94%
富国互联 2.5949 161.58%
诺安和鑫 1.8326 160.18%
广发创新 2.9726 156.72%
广发双擎A 3.3255 155.35%
国联优选 3.5262 148.45%

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