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汇添富沪港深新价值股票 (添富新价 001685) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0520

0.0090 0.86%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0520 0.86%
2019-12-04 1.0430 -0.48%
2019-12-03 1.0480 -0.29%
2019-12-02 1.0510 0.38%
2019-11-29 1.0470 -1.60%
2019-11-28 1.0640 -0.56%
2019-11-27 1.0700 0.28%
2019-11-26 1.0670 -0.09%
2019-11-25 1.0680 0.75%

购买指南

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  • 2016-07-15
  • 偏股型基金
  • 2.71亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 汇添富沪港深新价值股票 基金简称 添富新价 基金代码 001685
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-15 基金公司 汇添富 基金经理 杨威风
总份额 2.63亿份 总净资产 2.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金投资范围包括港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% -3.93% -1.13% 2.83% -0.47% 10.16%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

杨威风: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 322天
任职收益: 6.59% 同期上证: 12.17%
简历: 杨威风先生:中国籍,香港大学工商管理学硕士。曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.63亿份 3,394万份 8,415.03万份 -5,021.02万份 -16.05%
2019-06-30 3.13亿份 2,996.51万份 2,321.25万份 675.26万份 2.21%
2019-03-31 3.06亿份 1,068.64万份 3,600.32万份 -2,531.68万份 -7.64%
2018-12-31 3.31亿份 966.43万份 1,121.73万份 -155.29万份 -0.47%
2018-09-30 3.33亿份 1,201.23万份 1,963.63万份 -762.4万份 -2.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.33亿元 85.49% -17.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,880.47万元 14.25% -38.52%
其他资产 70.51万元 0.26% -77.71%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 326.8万 1,547.58万 5.71%
中国平安 17.6万 1,429.58万 5.27%
腾讯控股 4.6万 1,370.08万 5.06%
药明生物 18.95万 1,367.45万 5.05%
海螺水泥 29.9万 1,255.46万 4.63%
招商银行 36.45万 1,226.36万 4.52%
友邦保险 17.78万 1,187.59万 4.38%
港铁公司 29.8万 1,182.72万 4.36%
蒙牛乳业 38.7万 1,024.54万 3.78%
恒基地产 30万 987.7万 3.64%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%
财通产业A 1.3066 2.94%
财通产业C 1.2961 2.94%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金工业A 1.0985 2.79%
创金工业C 1.0876 2.78%
汇丰科技 2.1728 2.56%
广发高端 1.0661 2.53%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富科技C 1.1720 2.00%
添富科技A 1.1779 2.00%
添富移动 1.2530 1.95%
互联医C 0.9814 1.70%
互联医疗 0.9882 1.69%
添富优定 1.1703 1.61%
生物科C 1.3008 1.60%
生物科技 1.2968 1.60%
证券C 0.9457 1.50%
全指证券 0.9398 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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