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南方香港成长混合(QDII) (南方港成 001691) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.2570

-0.0090 -0.71%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.2570 -0.71%
2020-02-17 1.2660 0.96%
2020-02-14 1.2540 0.56%
2020-02-13 1.2470 0.00%
2020-02-12 1.2470 1.71%
2020-02-11 1.2260 0.41%
2020-02-10 1.2210 0.08%
2020-02-07 1.2200 0.33%
2020-02-06 1.2160 2.27%

购买指南

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  • 2015-09-08
  • QDII
  • 6,636.63万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方香港成长混合(QDII) 基金简称 南方港成 基金代码 001691
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-08 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
总份额 5,866.27万份 总净资产 6,636.63万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.53% 2.78% 16.07% 28.00% 33.87% 11.14%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

黄亮: 硕士 任职日期: 2019-04-03 任职天数: 323天
任职收益: 23.36% 同期上证: -7.49%
简历: 黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至今,任南方中国香港优选基金基金经理;2016年5月至今,任南方原油证券投资基金基金经理。2017年8月起担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,866.27万份 1,077.73万份 591.32万份 486.41万份 9.04%
2019-09-30 5,379.86万份 632.35万份 692.09万份 -59.74万份 -1.10%
2019-06-30 5,439.6万份 1,089.38万份 507.62万份 581.77万份 11.98%
2019-03-31 4,857.83万份 667.2万份 7,125.3万份 -6,458.1万份 -57.07%
2018-12-31 1.13亿份 205.25万份 8.88亿份 -8.86亿份 -88.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
移动现汇 0.2426 4.48%
华夏移动 1.6940 4.44%
易基黄金 0.8790 2.57%
易基黄金C 0.8800 2.56%
黄金A美元 0.1260 2.44%
黄金C美元 0.1260 2.44%
恒中企B 0.9701 2.32%
嘉实黄金 0.8810 1.26%
诺安全球 1.0010 1.21%
添富贵金 0.7510 1.21%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方合顺A 1.1902 1.74%
南方合顺C 1.1850 1.73%
南方ESGA 1.0279 1.50%
南方ESGC 1.0270 1.49%
H股ETF 1.0326 1.20%
南方养老A 1.1937 1.19%
南方养老C 1.1876 1.18%
南方H股A 1.0096 1.13%
南方H股C 1.0015 1.13%
高铁B级 0.3863 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
移动现汇 0.2426 4.48%
华夏移动 1.6940 4.44%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6030 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.7470 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.7554 127.83%

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