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南方香港成长混合(QDII) (南方港成 001691) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值：1.0470

0.0070 0.67%
2019/09/12 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0470 0.67%
2019-09-11 1.0400 -0.86%
2019-09-10 1.0490 -0.29%
2019-09-09 1.0520 0.00%
2019-09-06 1.0520 0.48%
2019-09-05 1.0470 0.67%
2019-09-04 1.0400 1.56%
2019-09-03 1.0240 -2.10%
2019-09-02 1.0460 0.19%

购买指南

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  • 2015-09-08
  • QDII
  • 5,345.37万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方香港成长混合(QDII) 基金简称 南方港成 基金代码 001691
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-08 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
总份额 5,439.6万份 总净资产 5,345.37万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现（2019-09-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 6.95% 12.82% 7.27% 19.93% 27.68%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄亮： 硕士 任职日期： 2019-04-03 任职天数： 89天
任职收益： -3.24% 同期上证： -5.33%
简历： 黄亮先生：北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QDII产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2016年5月至今，担任国际业务部执行总监；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2011年9月至2015年5月，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月至今，任南方中国香港优选基金基金经理；2016年5月至今，任南方原油证券投资基金基金经理。2017年8月起担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,439.6万份 1,089.38万份 507.62万份 581.77万份 11.98%
2019-03-31 4,857.83万份 667.2万份 7,125.3万份 -6,458.1万份 -57.07%
2018-12-31 1.13亿份 205.25万份 8.88亿份 -8.86亿份 -88.68%
2018-09-30 9.99亿份 239.81万份 3.46亿份 -3.43亿份 -25.56%
2018-06-30 13.43亿份 308.31万份 563.73万份 -255.42万份 -0.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
恒生中小 1.0100 1.81%
恒生通 2.6170 1.61%
沪港通A 1.2740 1.50%
沪港通C 1.2686 1.50%
华安香港 1.3670 1.33%
华夏全球 1.0040 1.31%
恒指LOF 1.0170 1.29%
国富亚洲 1.0320 1.28%
华泰亚洲 0.9480 1.17%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
500信息 0.9522 1.82%
500信息联接A 1.0638 1.67%
500信息联接C 1.0557 1.67%
南方信息A 1.2812 1.15%
南方信息C 1.2788 1.15%
南方科技A 1.2777 1.08%
南方科技C 1.2740 1.07%
南方香港 1.1068 0.96%
南方教育 1.1641 0.84%
南方互联 1.1640 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
诺安联创C 1.0719 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2812 21.98%
南方信息C 1.2788 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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