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南方香港成长混合(QDII) (南方港成 001691) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0830

0.0090 0.84%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.0830 0.84%
2019-11-15 1.0740 0.09%
2019-11-14 1.0730 -0.74%
2019-11-13 1.0810 -1.01%
2019-11-12 1.0920 -0.18%
2019-11-11 1.0940 -1.97%
2019-11-08 1.1160 -0.80%
2019-11-07 1.1250 0.63%
2019-11-06 1.1180 -0.71%

购买指南

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  • 2015-09-08
  • QDII
  • 5,531.81万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方香港成长混合(QDII) 基金简称 南方港成 基金代码 001691
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-08 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
总份额 5,379.86万份 总净资产 5,531.81万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% -0.28% 10.29% 14.85% 26.52% 32.07%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

黄亮: 硕士 任职日期: 2019-04-03 任职天数: 231天
任职收益: 6.28% 同期上证: -9.49%
简历: 黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至今,任南方中国香港优选基金基金经理;2016年5月至今,任南方原油证券投资基金基金经理。2017年8月起担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,379.86万份 632.35万份 692.09万份 -59.74万份 -1.10%
2019-06-30 5,439.6万份 1,089.38万份 507.62万份 581.77万份 11.98%
2019-03-31 4,857.83万份 667.2万份 7,125.3万份 -6,458.1万份 -57.07%
2018-12-31 1.13亿份 205.25万份 8.88亿份 -8.86亿份 -88.68%
2018-09-30 9.99亿份 239.81万份 3.46亿份 -3.43亿份 -25.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 1.4434 2.61%
黄金A美元 0.1130 1.80%
华宝海外 1.6740 1.58%
国富亚洲 1.0410 1.26%
中华现汇 0.2121 1.19%
国富中华 1.4850 1.16%
易基黄金 0.7900 1.15%
易基黄金C 0.7910 1.15%
广发恒生(QDII)A 0.9683 1.12%
广发恒生(QDII)C 0.9745 1.11%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.0830 0.84%
南方香港 1.0701 0.66%
有色金属ETF 0.6218 0.63%
南方有色C 0.6326 0.60%
南方有色A 0.6381 0.60%
南方全天(FOF)A 1.0705 0.58%
南方全天(FOF)C 1.0572 0.58%
南方医保 2.1720 0.46%
美国REC 1.1728 0.34%
美国REIT 1.1831 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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