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南方香港成长混合(QDII) (南方港成 001691) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:2.5520

-0.0310 -1.20%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 2.5520 -1.20%
2021-03-04 2.5830 -3.80%
2021-03-03 2.6850 0.64%
2021-03-02 2.6680 -1.51%
2021-03-01 2.7090 3.56%
2021-02-26 2.6160 -3.33%
2021-02-25 2.7060 1.01%
2021-02-24 2.6790 -3.77%
2021-02-23 2.7840 -0.78%

购买指南

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  • 2015-09-08
  • QDII
  • 8.91亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方香港成长混合(QDII) 基金简称 南方港成 基金代码 001691
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-08 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮、王士聪
总份额 3.91亿份 总净资产 8.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.45% -6.96% 22.93% 34.81% 101.74% 11.88%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -5.54% -14.41% 1.66% 7.43% 27.61% -4.61%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

王士聪: 硕士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 298天
任职收益: 80.35% 同期上证: 17.11%
简历: 王士聪先生:美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日,任南方全球基金经理助理;2019年4月10日至2020年5月15日,任南方香港成长基金经理助理;2020年5月15日至今,任南方香港成长基金经理。
黄亮: 硕士 任职日期: 2019-04-03 任职天数: 1年341天
任职收益: 150.44% 同期上证: 4.45%
简历: 黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员;2011年9月26日至2015年5月13日,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月13日至2017年11月9日,任南方香港优选基金经理;2017年4月26日至2019年4月22日,任国企精明基金经理;2009年6月25日至今,任南方全球基金经理;2010年12月9日至今,任南方金砖基金经理;2016年6月15日至今,任南方原油基金经理;2017年10月26日至今,任美国REIT基金经理;2019年4月3日至今,任南方香港成长基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.91亿份 1.97亿份 8,717.29万份 1.1亿份 38.96%
2020-09-30 2.81亿份 2.16亿份 8,459.71万份 1.32亿份 88.01%
2020-06-30 1.5亿份 1.03亿份 3,509.28万份 6,751.32万份 82.35%
2020-03-31 8,198.69万份 4,858.6万份 2,526.17万份 2,332.42万份 39.76%
2019-12-31 5,866.27万份 1,077.73万份 591.32万份 486.41万份 9.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气 0.4334 4.01%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油 1.0945 3.67%
广发石油C 1.0993 3.66%
诺安油气 0.6560 3.63%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
南方原油C 0.7556 3.15%
南方原油 0.7579 3.14%
南方荣发 1.2390 1.81%
工业ETF 0.7596 1.62%
美国REC 0.9877 1.39%
美国REIT 1.0010 1.38%
南方得利 1.0134 0.24%
南方和元C 1.0120 0.10%
南方聚利C 1.0300 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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