基金名称 | 南方国策动力股票 | 基金简称 | 南方国策 | 基金代码 | 001692 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-08-04 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 罗安安 |
总份额 | 1.3亿份 | 总净资产 | 2.98亿 | 基金分红 | 1次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -9.81% | -15.55% | -0.43% | 2.53% | 29.47% | -9.85% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
罗安安: | 博士 | 任职日期: | 2018-06-08 | 任职天数: | 2年275天 |
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任职收益: | 95.74% | 同期上证: | 11.55% | ||
简历: | 罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.3亿份 | 1,485.47万份 | 1,445.71万份 | 39.76万份 | 0.31% |
2020-09-30 | 1.3亿份 | 2,821.8万份 | 6,674.21万份 | -3,852.41万份 | -22.92% |
2020-06-30 | 1.68亿份 | 4,262.27万份 | 2,845.72万份 | 1,416.55万份 | 9.20% |
2020-03-31 | 1.54亿份 | 6,233.85万份 | 5,439.59万份 | 794.26万份 | 5.44% |
2019-12-31 | 1.46亿份 | 4,513.43万份 | 4,238.68万份 | 274.75万份 | 1.92% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.64亿元 | 86.24% | 11.04% |
债券 | 1,364.11万元 | 4.46% | 2.78% |
存款与备付金 | 2,795.87万元 | 9.14% | 65.4% |
其他资产 | 49.77万元 | 0.16% | -10.32% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 1.14万 | 2,277.72万 | 7.63% |
迈瑞医疗 | 5.09万 | 2,168.34万 | 7.27% |
中国中免 | 5.83万 | 1,646.68万 | 5.52% |
立讯精密 | 27.42万 | 1,538.8万 | 5.16% |
恒瑞医药 | 13.74万 | 1,531.24万 | 5.13% |
隆基股份 | 15.43万 | 1,422.65万 | 4.77% |
宁德时代 | 3.42万 | 1,200.8万 | 4.03% |
恒生电子 | 11.41万 | 1,197.11万 | 4.01% |
五粮液 | 3.62万 | 1,056.5万 | 3.54% |
美的集团 | 10.18万 | 1,002.12万 | 3.36% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.77亿 | 59.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,108.75万 | 17.12% |
租赁和商务服务业 | 2,431.25万 | 8.15% |
文化、体育和娱乐业 | 631.48万 | 2.12% |
金融业 | 293.57万 | 0.98% |
卫生和社会工作 | 180.48万 | 0.60% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.16万 | 0.02% |
批发和零售业 | 2.92万 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 1.56万 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.87万 | 0.01% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 12.73万 | 1,272.97万 | 4.27% |
隆20转债 | 3,610 | 63.64万 | 0.21% |
立讯转债 | 1,587 | 20.18万 | 0.07% |
韦尔转债 | 730 | 7.3万 | 0.02% |
歌尔转2 | 1 | 159.93 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1,272.97万 | 4.27% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 91.14万 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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安信医药A | 1.0176 | 0.47% |
安信医药C | 1.0169 | 0.46% |
价值P美元 | 10.0000 | 0.00% |
建银国策 | 10.0000 | 0.00% |
摩根亚增 | 15.2100 | 0.00% |
高息P累积 | 10.0000 | 0.00% |
南方医新A | 0.9999 | -0.01% |
南方医新C | 0.9999 | -0.01% |
农银新兴 | 0.9999 | -0.01% |
摩根股息 | 11.4000 | -0.09% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
南方原油C | 0.7556 | 3.15% |
南方原油 | 0.7579 | 3.14% |
南方荣发 | 1.2390 | 1.81% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
美国REC | 0.9877 | 1.39% |
美国REIT | 1.0010 | 1.38% |
南方得利 | 1.0134 | 0.24% |
南方和元C | 1.0120 | 0.10% |
南方聚利C | 1.0300 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 26.75% |
石油A现汇 | 0.1686 | 26.48% |
石油C现汇 | 0.1694 | 26.42% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
易原油C | 0.7281 | 15.11% |
易原油A汇 | 0.1152 | 14.86% |
易原油C汇 | 0.1122 | 14.84% |