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南方智造未来股票 (南方智造 001696) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1380

0.0020 0.18%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 1.1380 0.18%
2019-09-20 1.1360 1.25%
2019-09-19 1.1220 1.08%
2019-09-18 1.1100 0.63%
2019-09-17 1.1030 -1.08%
2019-09-16 1.1150 0.45%
2019-09-12 1.1100 0.27%
2019-09-11 1.1070 -1.34%
2019-09-10 1.1220 -0.44%

购买指南

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  • 2017-06-26
  • 偏股型基金
  • 1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方智造未来股票 基金简称 南方智造 基金代码 001696
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-26 基金公司 南方基金 基金经理 应帅
总份额 1.05亿份 总净资产 1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.06% 10.70% 20.68% 19.92% 25.75% 44.42%
上证综指 -0.70% 3.43% 0.22% -3.41% 5.81% 19.71%
沪深300 -0.88% 2.67% 1.97% 0.74% 13.44% 29.58%
上证基指 -0.45% 2.14% 1.80% 0.62% 7.81% 14.33%

基金经理

应帅: 硕士 任职日期: 2017-06-23 任职天数: 2年11天
任职收益: -2.20% 同期上证: -4.52%
简历: 应帅先生:中国国籍。北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至2012年11月,任南方成份基金经理;2010年12月至至2016年3月,任南方宝元基金经理;2012年11月至今,任南方稳健基金经理;2012年11月至今,任南稳贰号基金经理;2016年3月至今,任南方驱动基金经理;2017年8月至今,任南方智造股票基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.05亿份 255.08万份 936.05万份 -680.97万份 -6.11%
2019-03-31 1.11亿份 313.88万份 743.86万份 -429.98万份 -3.71%
2018-12-31 1.16亿份 176.28万份 257.79万份 -81.52万份 -0.70%
2018-09-30 1.17亿份 265.41万份 439.1万份 -173.69万份 -1.47%
2018-06-30 1.18亿份 383.51万份 1,092.05万份 -708.54万份 -5.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,987.7万元 87.87% -5.1%
债券 519.77万元 5.08% -1.91%
存款与备付金 682.42万元 6.67% -17.14%
其他资产 38.01万元 0.37% 68.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,520 936.77万 9.32%
美的集团 12.4万 643.06万 6.40%
五粮液 4.8万 566.16万 5.63%
格力电器 8.55万 470.25万 4.68%
长春高新 1.35万 456.3万 4.54%
中兴通讯 11.29万 367.26万 3.65%
健帆生物 5.8万 361.63万 3.60%
常熟银行 45万 347.4万 3.46%
凯莱英 3.51万 344.26万 3.43%
伊利股份 8.6万 287.33万 2.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,620.3万 65.88%
金融业 1,593.5万 15.86%
租赁和商务服务业 239.49万 2.38%
卫生和社会工作 177.73万 1.77%
农、林、牧、渔业 147.03万 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 114.82万 1.14%
建筑业 51.84万 0.52%
批发和零售业 34.19万 0.34%
采矿业 6.15万 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5万 499.6万 4.97%
国开1801 2,000 20.17万 0.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.6万 4.97%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
华泰策略 1.1530 2.05%
国联科技 1.2264 1.89%
华夏优选 1.2924 1.77%
创金科技A 1.1851 1.73%
创金科技C 1.1737 1.73%
南方教育 1.2040 1.37%
海富传媒C 1.3378 0.98%
海富传媒A 1.3604 0.93%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方教育 1.2040 1.37%
500信息 0.9607 1.12%
500信息联接A 1.0714 1.06%
500信息联接C 1.0632 1.06%
南方策略 1.3550 0.82%
南方科技A 1.3102 0.71%
南方科技C 1.3062 0.70%
南方香港 1.0959 0.48%
南方高增 1.1002 0.46%
南方合顺C 1.0543 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1366 5.08%
泰达印度(QDII) 1.0317 4.75%
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
国联半导A 1.3424 21.05%
国联半导C 1.3395 20.95%
银河创新 3.6263 20.27%
广发升级 1.6218 19.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.61%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 178.64%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 42.83%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 39.65%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 37.22%
长安鑫旺C 1.5312 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.71%
农银消费H 6.2037 205.04%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.70%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.67%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
国泰融安 1.6431 65.07%

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