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国投瑞银进宝混合 (国投进宝 001704) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.9555

0.0132 0.45%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 2.9555 0.45%
2021-06-10 2.9423 3.68%
2021-06-09 2.8378 0.45%
2021-06-08 2.8250 -1.28%
2021-06-07 2.8615 -1.20%
2021-06-04 2.8962 1.34%
2021-06-03 2.8578 -1.58%
2021-06-02 2.9038 -1.70%
2021-06-01 2.9540 -1.66%

购买指南

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  • 2015-07-27
  • 股债平衡型基金
  • 3.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银进宝混合 基金简称 国投进宝 基金代码 001704
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-27 基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
总份额 1.4亿份 总净资产 3.34亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.05% 12.17% 20.77% 20.75% 73.24% 5.68%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2020-01-23 任职天数: 1年143天
任职收益: 88.68% 同期上证: 20.60%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理,2020年1月23日起兼任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.4亿份 6,807.54万份 6,966.45万份 -158.91万份 -1.12%
2020-12-31 1.42亿份 6,116.49万份 6,968.43万份 -851.94万份 -5.66%
2020-09-30 1.51亿份 1.46亿份 1.21亿份 2,523.51万份 20.14%
2020-06-30 1.25亿份 4,319.72万份 4,406.52万份 -86.8万份 -0.69%
2020-03-31 1.26亿份 1.01亿份 1.25亿份 -2,436.34万份 -16.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.04亿元 90.16% -18.46%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,262万元 9.68% 1.59%
其他资产 55.33万元 0.16% -95.75%
报告期:2021-03-31 资产总值:3.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 37.29万 3,188.29万 9.56%
亿纬锂能 39.2万 2,945.91万 8.83%
宁德时代 8.19万 2,638.57万 7.91%
晶方科技 44.37万 2,632.47万 7.89%
联泓新科 78.62万 2,443.51万 7.32%
天齐锂业 53.86万 2,034.83万 6.10%
永兴材料 43.19万 2,005.77万 6.01%
韦尔股份 5.71万 1,465.87万 4.39%
锐科激光 15.75万 1,286.21万 3.86%
华友钴业 16.68万 1,146.58万 3.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.88亿 86.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 783.2万 2.35%
租赁和商务服务业 700.92万 2.10%
金融业 72.24万 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.37万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.72万 0.01%
批发和零售业 2.05万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 1,120 11.2万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.9100 0.78%
国投资源 1.0770 0.65%
国投能源A 2.2657 0.46%
国投能源C 2.2516 0.46%
国投进宝 2.9555 0.45%
国投锐意 1.4670 0.34%
国投制造 2.9557 0.29%
国投中国 1.5550 0.26%
国投机遇C 2.4640 0.12%
国投机遇A 2.5400 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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