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国投瑞银进宝混合 (国投进宝 001704) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3647

-0.0510 -2.11%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 2.3647 -2.11%
2020-11-24 2.4157 0.21%
2020-11-23 2.4107 1.19%
2020-11-20 2.3824 1.06%
2020-11-19 2.3575 0.61%
2020-11-18 2.3433 -2.06%
2020-11-17 2.3925 -2.25%
2020-11-16 2.4475 -0.14%
2020-11-13 2.4510 1.35%

购买指南

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  • 2015-07-27
  • 股债平衡型基金
  • 3.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银进宝混合 基金简称 国投进宝 基金代码 001704
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-27 基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
总份额 1.51亿份 总净资产 3.3亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 8.61% 6.67% 55.80% 89.43% 62.71%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2020-01-23 任职天数: 309天
任职收益: 50.96% 同期上证: 13.21%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.51亿份 1.46亿份 1.21亿份 2,523.51万份 20.14%
2020-06-30 1.25亿份 4,319.72万份 4,406.52万份 -86.8万份 -0.69%
2020-03-31 1.26亿份 1.01亿份 1.25亿份 -2,436.34万份 -16.19%
2019-12-31 1.51亿份 3,512.49万份 5,923.81万份 -2,411.32万份 -13.81%
2019-09-30 1.75亿份 4,403.06万份 7,327.91万份 -2,924.85万份 -14.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.13亿元 94.19% 51.84%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,892.28万元 5.70% -1.05%
其他资产 35.84万元 0.11% -98.71%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 57.76万 3,344.05万 10.14%
亿纬锂能 56.19万 2,781.42万 8.43%
新宙邦 46.68万 2,665.43万 8.08%
三七互娱 60.11万 2,385.75万 7.23%
当升科技 44.83万 2,017.35万 6.12%
璞泰来 17.56万 1,906.84万 5.78%
宁德时代 8.19万 1,713.35万 5.19%
隆基股份 21.18万 1,588.71万 4.82%
吉比特 2.42万 1,507.42万 4.57%
歌尔股份 26.46万 1,069.78万 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.49亿 75.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,454.54万 16.54%
文化、体育和娱乐业 902.87万 2.74%
批发和零售业 2.83万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1,438 14.38万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投养老 1.1438 0.32%
国投港通 0.9923 0.18%
国投赢利 1.1200 0.09%
国投顺达 1.0196 0.08%
国投顺祥 1.0055 0.07%
国投顺臻 1.0272 0.07%
国投顺恒 1.0051 0.06%
国投顺荣C 1.0072 0.06%
国投顺荣A 1.0077 0.06%
国投活力C 1.1788 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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