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国投瑞银进宝混合 (国投进宝 001704) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.7879

0.0384 1.02%
2022/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-12-06 3.7879 1.02%
2022-12-05 3.7495 -1.15%
2022-12-02 3.7930 -1.25%
2022-12-01 3.8412 0.26%
2022-11-30 3.8313 2.08%
2022-11-29 3.7531 0.09%
2022-11-28 3.7498 -1.34%
2022-11-25 3.8006 -2.19%
2022-11-24 3.8855 0.44%

购买指南

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  • 2015-07-27
  • 股债平衡型基金
  • 42.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银进宝混合 基金简称 国投进宝 基金代码 001704
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-27 基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
总份额 10.8亿份 总净资产 42.1亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2022-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.93% -10.74% -12.88% -11.14% -23.12% -19.17%
上证综指 1.79% 4.06% -1.52% -2.20% -12.38% -11.74%
沪深300 2.51% 4.74% -3.07% -6.39% -21.50% -19.68%
上证基指 1.23% 2.82% -1.83% -3.74% -13.86% -12.75%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2020-01-23 任职天数: 2年318天
任职收益: 139.37% 同期上证: 7.93%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理,2020年1月23日起兼任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 10.8亿份 4.92亿份 3.85亿份 1.07亿份 11.02%
2022-06-30 9.72亿份 4.41亿份 3.15亿份 1.26亿份 14.92%
2022-03-31 8.46亿份 3.54亿份 2.63亿份 9,094.55万份 12.04%
2021-12-31 7.55亿份 4.2亿份 3.45亿份 7,485.59万份 11.00%
2021-09-30 6.8亿份 8.03亿份 2.49亿份 5.54亿份 438.62%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.55亿元 89.98% -8.6%
债券 5,396.73万元 1.26% 7.52%
存款与备付金 3.68亿元 8.58% 14.44%
其他资产 780.47万元 0.18% -89.79%
报告期:2022-09-30 资产总值:42.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天齐锂业 342.8万 3.44亿 8.18%
永兴材料 275.4万 3.42亿 8.13%
华友钴业 440.08万 2.83亿 6.73%
中矿资源 300.51万 2.76亿 6.57%
江特电机 1,393.52万 2.74亿 6.50%
科达制造 1,550.51万 2.6亿 6.17%
融捷股份 207.3万 2.33亿 5.54%
藏格矿业 779.89万 2.22亿 5.28%
西藏城投 1,182.45万 2.12亿 5.03%
天赐材料 459.52万 2.02亿 4.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 30.5亿 72.46%
采矿业 5.87亿 13.95%
房地产业 2.12亿 5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 457.31万 0.11%
科学研究和技术服务业 91.06万 0.02%
农、林、牧、渔业 7,351.5 0.00%
批发和零售业 4.01万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.7万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 1.72万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22附息国债09 50万 5,049.25万 1.20%
宙邦转债 3.47万 347.42万 0.08%
崧盛转债 6 600.02 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,049.25万 1.20%
企业债 -- --%
可转债 347.48万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
国泰远见A 0.7990 5.37%
国泰远见C 0.7931 5.35%
银华回报 1.4140 5.05%
红土科创A 0.9436 4.54%
中银科创 0.8402 4.54%
红土科创C 0.9397 4.54%
长信企业 0.8919 4.07%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投中国价值LOF 1.1850 3.95%
国投信息 1.0270 1.28%
国投收益 1.1440 1.24%
国投睿选C 1.0085 1.12%
国投睿选A 1.0095 1.12%
国投研究 1.1050 1.10%
国投成优 0.6079 1.06%
国投趋势C 1.1713 1.06%
国投能源C 2.6619 1.06%
国投价成A 0.8331 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
长盛环球 1.1970 7.16%
中欧港经A 1.1364 6.98%
中欧港经C 1.1354 6.96%
互联美元C 0.1153 6.56%
互联美元A 0.1176 6.52%
易50联接A 0.8277 6.31%
易50联接C 0.8112 6.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5909 55.88%
全球美元(QDII) 0.1770 36.78%
华泰亚洲 1.0370 34.80%
华泰经济 1.7703 34.64%
长信全球(QDII) 1.2458 33.62%
华泰时代A 0.6722 31.26%
华泰时代C 0.6659 31.21%
前海汇鑫A 1.1760 30.52%
前海汇鑫C 1.1530 30.43%
嘉实现汇(QDII) 1.7140 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4151 139.76%
南华启航C 2.4470 139.41%
同泰泰和A 2.0543 108.12%
同泰泰和C 2.0525 108.00%
浦银普丰C 1.5909 57.95%
农银消费H 8.2732 34.30%
融通鑫新A 1.2722 31.51%
融通鑫新C 1.2648 31.19%
标普生物C 1.2101 27.61%
红土医疗 1.0924 25.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4151 143.43%
南华启航C 2.4470 142.79%
同泰泰和A 2.0543 111.28%
同泰泰和C 2.0525 111.12%
广发石油C 2.2214 82.90%
万家宏观 2.1059 66.50%
石油A现汇 0.3175 65.91%
石油C现汇 0.3156 65.20%
华宝油气C 0.7438 63.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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