rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银进宝混合 (国投进宝 001704) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4581

-0.0145 -0.98%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.4581 -0.98%
2020-04-02 1.4726 2.42%
2020-04-01 1.4378 0.89%
2020-03-31 1.4251 0.20%
2020-03-30 1.4223 -1.36%
2020-03-27 1.4419 -0.06%
2020-03-26 1.4428 -1.20%
2020-03-25 1.4603 4.59%
2020-03-24 1.3962 1.02%

购买指南

更多
  • 2015-07-27
  • 股债平衡型基金
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银进宝混合 基金简称 国投进宝 基金代码 001704
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-27 基金公司 国投瑞银 基金经理 徐栋、施成
总份额 1.51亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% -13.27% -1.54% 24.46% 31.67% 0.33%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2020-01-23 任职天数: 74天
任职收益: -6.91% 同期上证: -7.14%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。
徐栋: 硕士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 3年140天
任职收益: 44.27% 同期上证: -13.43%
简历: 徐栋先生:中国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员,特许金融分析师(CFA)协会会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,2013年12月26日起任国投瑞银货币市场基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年11月13日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年1月20日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,曾于2014年3月22日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2014年10月17日至2017年6月16

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.51亿份 3,512.49万份 5,923.81万份 -2,411.32万份 -13.81%
2019-09-30 1.75亿份 4,403.06万份 7,327.91万份 -2,924.85万份 -14.35%
2019-06-30 2.04亿份 501.67万份 1.07亿份 -1.02亿份 -33.43%
2019-03-31 3.06亿份 449.55万份 7,499.29万份 -7,049.74万份 -18.71%
2018-12-31 3.77亿份 126.04万份 2,829.04万份 -2,703万份 -6.69%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.01亿元 88.15% 6.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,450.17万元 6.35% -8.08%
其他资产 1,256.1万元 5.50% 923.81%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 41.63万 2,087.94万 9.55%
杉杉股份 121.23万 1,637.82万 7.49%
欣旺达 81.55万 1,591.81万 7.28%
泸州老窖 12.7万 1,100.84万 5.03%
格力电器 16.32万 1,070.27万 4.89%
天齐锂业 35.04万 1,057.36万 4.83%
信维通信 23.07万 1,046.92万 4.79%
东山精密 42.62万 986.62万 4.51%
中国太保 23.61万 893.4万 4.08%
科达利 19.39万 882.25万 4.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.57亿 71.90%
金融业 2,421.52万 11.07%
房地产业 1,436.84万 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 349.75万 1.60%
租赁和商务服务业 186.45万 0.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 1.08万 108.1万 0.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.7060 2.62%
国投医疗 1.2950 1.39%
国投中国 1.2040 1.26%
国投保健 1.5580 1.23%
国投中高C 1.1090 0.09%
国投顺业 1.0212 0.05%
国投顺达 1.0363 0.04%
国投顺鑫 1.0876 0.04%
国投顺祺 1.0451 0.03%
国投顺泓 1.0530 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014