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工银文体产业股票 (工银文体 001714) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.9300

-0.0620 -3.11%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.9300 -3.11%
2020-01-22 1.9920 1.84%
2020-01-21 1.9560 -1.66%
2020-01-20 1.9890 1.02%
2020-01-17 1.9690 0.31%
2020-01-16 1.9630 0.31%
2020-01-15 1.9570 0.05%
2020-01-14 1.9560 -0.46%
2020-01-13 1.9650 1.39%

购买指南

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  • 2015-11-30
  • 偏股型基金
  • 29.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银文体产业股票 基金简称 工银文体 基金代码 001714
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-30 基金公司 工银瑞信 基金经理 袁芳
总份额 16.04亿份 总净资产 29.65亿 基金分红 1次/共0.19元
风险收益特征 基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于文体产业相关股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.68% 8.79% 15.29% 29.88% 59.07% 4.44%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

袁芳: 硕士 任职日期: 2015-11-27 任职天数: 4年63天
任职收益: 111.90% 同期上证: -13.38%
简历: 袁芳女士:硕士研究生。多年证券从业经验。先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2015年11月起担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 16.04亿份 5.28亿份 2.24亿份 3.05亿份 23.45%
2019-09-30 12.99亿份 5.27亿份 2.07亿份 3.2亿份 32.71%
2019-06-30 9.79亿份 4.62亿份 1.27亿份 3.35亿份 52.02%
2019-03-31 6.44亿份 4.17亿份 9,147.45万份 3.25亿份 102.14%
2018-12-31 3.19亿份 3,464.65万份 3,318.27万份 146.38万份 0.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.53亿元 80.58% 40.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.29亿元 14.11% 7.9%
其他资产 1.62亿元 5.31% 466.65%
报告期:2019-12-31 资产总值:30.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 736.62万 1.26亿 4.24%
格力电器 172.8万 1.13亿 3.82%
宁德时代 90.49万 9,628.14万 3.25%
万科A 267.69万 8,614.26万 2.91%
生益科技 398.03万 8,326.82万 2.81%
锐科激光 65.27万 7,688.22万 2.59%
鹏鼎控股 164.78万 7,398.43万 2.50%
中国神华 405.67万 7,403.42万 2.50%
顺络电子 287.49万 6,641.08万 2.24%
金山办公 36.87万 6,043.06万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.9亿 56.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.17亿 10.70%
文化、体育和娱乐业 1.77亿 5.98%
采矿业 1.11亿 3.75%
房地产业 8,614.26万 2.91%
金融业 5,687.77万 1.92%
批发和零售业 1,412.47万 0.48%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
建银国策 10.3300 2.18%
中银天候A7 12.4400 1.63%
行健宏扬 1.2847 1.30%
海富先进C 1.0362 1.25%
海富先进A 1.0366 1.25%
摩根太平 18.8700 0.86%
摩根美元 17.8200 0.85%
摩根股息 10.6300 0.76%
亚股派息 9.8800 0.71%
亚洲派息 10.2200 0.69%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 1.3600 1.72%
工银美元 0.1975 1.33%
工银全球 1.4490 0.76%
工银精选 2.6580 0.64%
工银医药C 1.7686 0.60%
工银医药A 1.7865 0.60%
工银全美C 1.0632 0.38%
工银全美A 1.0708 0.37%
印度基金 0.9889 0.30%
工银收益A 1.2050 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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