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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 2.8300 -0.95%
2020-08-06 2.8570 -0.21%
2020-08-05 2.8630 1.17%
2020-08-04 2.8300 -0.84%
2020-08-03 2.8540 1.60%
2020-07-31 2.8090 1.66%
2020-07-30 2.7630 -0.58%
2020-07-29 2.7790 2.32%
2020-07-28 2.7160 1.99%

购买指南

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  • 2015-11-30
  • 偏股型基金
  • 68.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银文体产业股票 基金简称 工银文体 基金代码 001714
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-30 基金公司 工银瑞信 基金经理 袁芳
总份额 27.95亿份 总净资产 68.93亿 基金分红 1次/共0.19元
风险收益特征 基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于文体产业相关股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.75% 8.26% 36.58% 44.54% 92.39% 53.14%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

袁芳: 硕士 任职日期: 2015-11-27 任职天数: 4年255天
任职收益: 204.60% 同期上证: -2.39%
简历: 袁芳女士:硕士研究生。多年证券从业经验。先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2015年11月起担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 27.95亿份 9.12亿份 6.13亿份 2.98亿份 11.95%
2020-03-31 24.96亿份 15.16亿份 6.24亿份 8.92亿份 55.62%
2019-12-31 16.04亿份 5.28亿份 2.24亿份 3.05亿份 23.45%
2019-09-30 12.99亿份 5.27亿份 2.07亿份 3.2亿份 32.71%
2019-06-30 9.79亿份 4.62亿份 1.27亿份 3.35亿份 52.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 63.84亿元 90.30% 54.41%
债券 533.45万元 0.08% --
存款与备付金 6.11亿元 8.64% 68.13%
其他资产 6,895.69万元 0.98% -57.42%
报告期:2020-06-30 资产总值:70.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 167.03万 2.91亿 4.23%
东方财富 1,410.23万 2.85亿 4.13%
恒生电子 237.98万 2.56亿 3.72%
伊利股份 728.31万 2.27亿 3.29%
五粮液 113.31万 1.94亿 2.81%
芒果超媒 276.87万 1.81亿 2.62%
格力电器 316.48万 1.79亿 2.60%
生益科技 600.6万 1.76亿 2.55%
中兴通讯 421.47万 1.69亿 2.45%
春风动力 237.77万 1.62亿 2.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 42.58亿 61.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.9亿 14.37%
文化、体育和娱乐业 3.9亿 5.65%
金融业 2.85亿 4.13%
租赁和商务服务业 1.31亿 1.90%
批发和零售业 8,972.17万 1.30%
采矿业 8,826.1万 1.28%
科学研究和技术服务业 8,856.97万 1.28%
卫生和社会工作 6,353.42万 0.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 5.33万 533.45万 0.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 533.45万 0.08%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
博时军工 1.7730 1.78%
嘉实低价 2.0700 1.67%
广发高端 2.2400 1.60%
华夏节能 1.6525 1.57%
华泰策略 2.0834 1.44%
上投核心 2.3620 1.03%
申万智能 2.4243 0.92%
高息对冲 11.5882 0.90%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度美元 0.1313 0.84%
工银养老2050 1.4410 0.80%
工银黄金 4.4438 0.66%
工银黄联C 1.1202 0.64%
工银黄联A 1.1209 0.64%
工银养老2045 1.2170 0.43%
工银养老2040 1.2898 0.43%
印度基金 0.9116 0.37%
工银养老2035 1.3683 0.36%
工银目标A 1.2340 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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