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工银新焦点灵活配置混合A (工银焦点A 001715) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3900

-0.0560 -2.29%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 2.3900 -2.29%
2021-02-25 2.4460 -0.37%
2021-02-24 2.4550 -3.54%
2021-02-23 2.5450 -0.47%
2021-02-22 2.5570 -4.87%
2021-02-19 2.6880 -0.81%
2021-02-18 2.7100 -3.35%
2021-02-10 2.8040 2.11%
2021-02-09 2.7460 2.65%

购买指南

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  • 2016-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 2.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银新焦点灵活配置混合A 基金简称 工银焦点A 基金代码 001715
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-31 基金公司 工银瑞信 基金经理 李昱
总份额 8,428.62万份 总净资产 2.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -11.09% -6.68% 18.91% 23.51% 71.57% -0.67%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

李昱: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 3年35天
任职收益: 115.89% 同期上证: -1.06%
简历: 李昱先生:曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任养老金投资中心基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至2019年8月14日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2019年1月15日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8,428.62万份 445.48万份 545.62万份 -100.15万份 -1.17%
2020-09-30 8,528.77万份 4,903.66万份 2,272.64万份 2,631.02万份 44.61%
2020-06-30 5,897.75万份 4,163.88万份 246.45万份 3,917.43万份 197.82%
2020-03-31 1,980.32万份 57.39万份 2,354.38万份 -2,296.99万份 -53.70%
2019-12-31 4,277.31万份 852.8万份 2,419.68万份 -1,566.88万份 -26.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.42亿元 90.06% 19.57%
债券 98.28万元 0.37% 6.2%
存款与备付金 2,260.35万元 8.41% 93.15%
其他资产 315.3万元 1.17% 525.53%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.24万 2,477.52万 9.24%
五粮液 8.38万 2,447.02万 9.13%
宁德时代 5.86万 2,058.24万 7.68%
中国巨石 80.78万 1,612.37万 6.02%
恒瑞医药 13.5万 1,504.93万 5.62%
宁波银行 42.23万 1,492.41万 5.57%
药明康德 10.8万 1,455.25万 5.43%
长春高新 3.19万 1,432.02万 5.34%
春风动力 7.66万 1,334.3万 4.98%
芒果超媒 15.93万 1,155.22万 4.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.6亿 59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,287.45万 8.54%
金融业 1,492.41万 5.57%
科学研究和技术服务业 1,456.59万 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 1,274.29万 4.75%
文化、体育和娱乐业 1,155.22万 4.31%
卫生和社会工作 558.57万 2.08%
批发和零售业 1.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 8,730 88.02万 0.33%
立讯转债 472 6万 0.02%
益丰转债 240 3.24万 0.01%
20广版EB 100 1.01万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.25万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度美元 0.1711 1.06%
工银香港 2.1990 0.46%
工银经济 1.4695 0.44%
工银目标C 1.1960 0.17%
工银目标A 1.2080 0.17%
工银瑞景 1.0100 0.15%
工银丰淳 1.0443 0.14%
工银定开C 1.5060 0.13%
工银瑞弘 1.0041 0.13%
工银定开A 1.5540 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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