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工银新趋势灵活配置混合A (工银趋势A 001716) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3330

-0.0020 -0.09%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 2.3330 -0.09%
2020-09-24 2.3350 -2.87%
2020-09-23 2.4040 2.82%
2020-09-22 2.3380 -1.02%
2020-09-21 2.3620 -0.67%
2020-09-18 2.3780 1.23%
2020-09-17 2.3490 1.38%
2020-09-16 2.3170 0.61%
2020-09-15 2.3030 1.01%

购买指南

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  • 2015-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银新趋势灵活配置混合A 基金简称 工银趋势A 基金代码 001716
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 何肖颉
总份额 666.73万份 总净资产 1.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.89% 1.13% 20.88% 56.58% 83.99% 70.29%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

何肖颉: 硕士 任职日期: 2015-12-29 任职天数: 4年275天
任职收益: 133.30% 同期上证: -9.66%
简历: 何肖颉先生:硕士。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部联席总监,2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 666.73万份 220.05万份 64.85万份 155.21万份 30.34%
2020-03-31 511.52万份 41.59万份 32.05万份 9.53万份 1.90%
2019-12-31 501.99万份 4.37万份 38.76万份 -34.39万份 -6.41%
2019-09-30 536.38万份 7.33万份 9.72万份 -2.38万份 -0.44%
2019-06-30 538.76万份 7,349.81份 15.74万份 -15万份 -2.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.78亿元 89.47% 41.67%
债券 61.91万元 0.31% --
存款与备付金 1,935.89万元 9.73% 56.25%
其他资产 99.07万元 0.50% -91.99%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 17.72万 909.85万 4.63%
完美世界 14.9万 859.01万 4.37%
普洛药业 33.61万 782.78万 3.98%
司太立 7.53万 633.14万 3.22%
宁德时代 3.59万 625.95万 3.19%
九洲药业 22.83万 618.69万 3.15%
阳光电源 42.19万 607.11万 3.09%
歌尔股份 17.46万 512.63万 2.61%
晶盛机电 19.75万 488.62万 2.49%
东山精密 15.26万 457.04万 2.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.44亿 73.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,328.73万 6.76%
水利、环境和公共设施管理业 798.75万 4.07%
科学研究和技术服务业 397.61万 2.02%
采矿业 373.3万 1.90%
文化、体育和娱乐业 241万 1.23%
房地产业 154万 0.78%
卫生和社会工作 99.57万 0.51%
金融业 18.6万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.98万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 2,203 22.03万 0.11%
晨光转债 2,098 20.98万 0.11%
海容转债 1,890 18.9万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 61.91万 0.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
华宝稳健 1.3140 1.31%
添富聚焦 1.0101 1.30%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2055 0.9807 2.18%
工银黄金 3.9878 1.16%
工银黄联C 1.0101 1.10%
工银黄联A 1.0112 1.10%
工银聚焦 1.2320 1.07%
新能B级 1.2298 0.93%
工银信息 3.2960 0.80%
工银养老2045 1.1874 0.75%
工银服务 1.7890 0.73%
工银养老2040 1.2569 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.85%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9284 80.61%
农银研究 2.7012 77.71%
精选现汇 0.3878 77.65%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%
广发高端A 2.1511 73.31%
长城久鼎 2.2317 72.81%
诺德周期 3.0550 72.50%
长城环保 2.2999 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 115.37%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%
华商鑫安 1.5950 98.17%

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