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工银物流产业股票 (工银物流 001718) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.9650

0.0470 2.45%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.9650 2.45%
2020-07-06 1.9180 2.90%
2020-07-03 1.8640 0.92%
2020-07-02 1.8470 0.11%
2020-07-01 1.8450 0.11%
2020-06-30 1.8430 1.99%
2020-06-29 1.8070 0.11%
2020-06-24 1.8050 0.67%
2020-06-23 1.7930 0.67%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 偏股型基金
  • 8,274.95万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银物流产业股票 基金简称 工银物流 基金代码 001718
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 张宇帆(休产假)、杜洋(代理)
总份额 4,955.51万份 总净资产 8,274.95万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.62% 11.14% 13.19% 11.21% 37.51% 14.64%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

张宇帆: 硕士 任职日期: 2015-12-15 任职天数: 4年207天
任职收益: 96.50% 同期上证: -3.05%
简历: 张宇帆女士:硕士研究生,多年证券从业经验;2007年加入工银瑞信,现任基金经理,2016年3月1日起至今,担任工银瑞信物流产业股票型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,955.51万份 3,456.79万份 1,756.14万份 1,700.65万份 52.25%
2019-12-31 3,254.86万份 536.2万份 548.28万份 -12.08万份 -0.37%
2019-09-30 3,266.94万份 286.38万份 462.4万份 -176.03万份 -5.11%
2019-06-30 3,442.97万份 355.42万份 359.28万份 -3.86万份 -0.11%
2019-03-31 3,446.83万份 1,502.62万份 1,356.35万份 146.28万份 4.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,227.13万元 75.20% 37.61%
债券 27.83万元 0.29% 117.94%
存款与备付金 2,044.38万元 21.27% 384.98%
其他资产 311.59万元 3.24% 2,723.78%
报告期:2020-03-31 资产总值:9,610.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上汽集团 24.54万 503.07万 6.08%
宁德时代 3.47万 417.75万 5.05%
亿纬锂能 7.06万 410.51万 4.96%
立讯精密 8.99万 342.94万 4.14%
克来机电 11.16万 322.65万 3.90%
宏发股份 11.42万 315.31万 3.81%
光线传媒 33.8万 301.16万 3.64%
赣锋锂业 7万 281.75万 3.40%
永辉超市 24.36万 249.45万 3.01%
国电南瑞 12.34万 243.72万 2.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,465.23万 66.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 503.02万 6.08%
文化、体育和娱乐业 499.49万 6.04%
批发和零售业 451.76万 5.46%
水利、环境和公共设施管理业 228.97万 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 76.9万 0.93%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转2 1,130 15.15万 0.18%
克来转债 1,030 12.68万 0.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 27.83万 0.34%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
东方累算 0.9268 6.90%
东方分派 0.7889 5.05%
金鹰产业A 2.4619 4.90%
金鹰产业C 2.4686 4.90%
华夏能源 1.5870 4.89%
中欧制造C 1.6650 4.78%
中欧制造A 1.6633 4.78%
嘉实环保 2.4240 4.75%
海富先进C 1.1534 4.51%
嘉实材料A 2.0105 4.51%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
新能B级 1.1617 5.21%
工银智能 1.4550 4.00%
传媒B级 1.3103 3.96%
工银焦点C 1.7780 3.61%
工银焦点A 1.8200 3.59%
工银高端 1.3510 3.52%
工银策略 3.1160 3.52%
工银生态 1.1440 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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