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工银国家战略股票 (工银国家 001719) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3910

0.0030 0.22%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.3910 0.22%
2020-01-16 1.3880 0.73%
2020-01-15 1.3780 -0.43%
2020-01-14 1.3840 -0.14%
2020-01-13 1.3860 2.29%
2020-01-10 1.3550 0.00%
2020-01-09 1.3550 2.34%
2020-01-08 1.3240 -2.29%
2020-01-07 1.3550 0.44%

购买指南

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  • 2016-01-07
  • 偏股型基金
  • 1.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银国家战略股票 基金简称 工银国家 基金代码 001719
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈小鹭
总份额 9,560.4万份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.66% 5.94% 20.22% 29.64% 76.52% 5.14%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

陈小鹭: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年48天
任职收益: 76.82% 同期上证: 18.83%
简历: 陈小鹭先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理;2016年9月22日至今,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,035.4万份 3,332.55万份 3,857.55万份 -525万份 -5.49%
2019-09-30 9,560.4万份 5,417.16万份 1,853.48万份 3,563.69万份 59.43%
2019-06-30 5,996.72万份 1,214.57万份 1,112.92万份 101.66万份 1.72%
2019-03-31 5,895.06万份 1,616.87万份 1,546.45万份 70.42万份 1.21%
2018-12-31 5,824.64万份 1,485.97万份 1,230.08万份 255.89万份 4.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.13亿元 91.09% 8.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 733.26万元 5.91% -2.77%
其他资产 372.3万元 3.00% 287.31%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 43.14万 1,091.32万 9.13%
华泰证券 52.42万 1,064.67万 8.91%
光线传媒 82.17万 969.61万 8.11%
金山办公 3.7万 606.12万 5.07%
东方财富 38.39万 605.41万 5.06%
恒生电子 7.71万 599.3万 5.01%
克来机电 18.1万 583.12万 4.88%
科大讯飞 16.89万 582.37万 4.87%
澜起科技 8.07万 577.59万 4.83%
浪潮信息 16.13万 485.51万 4.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,046.28万 33.84%
金融业 3,502.55万 29.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,170.54万 18.15%
文化、体育和娱乐业 969.61万 8.11%
建筑业 482.54万 4.04%
科学研究和技术服务业 126.2万 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1,972 19.72万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
海富先进A 1.0238 1.76%
海富先进C 1.0234 1.75%
金鹰医疗A 1.3162 1.75%
金鹰医疗C 1.3805 1.75%
上投医疗 1.5390 1.72%
长盛医疗 1.4060 1.59%
工银养老 1.0500 1.55%
中欧医疗C 1.3584 1.54%
中欧医疗A 1.3671 1.54%
农银保健 1.7106 1.47%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.3671 2.84%
工银养老 1.0500 1.55%
工银前医 2.0930 1.45%
工银美元 0.1995 1.42%
工银香港 1.3730 1.40%
工银医疗 2.0350 1.40%
工银医药A 1.7553 1.15%
工银医药C 1.7378 1.15%
工银焦点C 1.2820 0.94%
工银焦点A 1.3080 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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