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工银国家战略股票 (工银国家 001719) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.8680

0.0070 0.38%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.8680 0.38%
2021-06-16 1.8610 -2.62%
2021-06-15 1.9110 -2.70%
2021-06-11 1.9640 0.26%
2021-06-10 1.9590 0.05%
2021-06-09 1.9580 0.77%
2021-06-08 1.9430 -0.87%
2021-06-07 1.9600 0.77%
2021-06-04 1.9450 -0.46%

购买指南

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  • 2016-01-07
  • 偏股型基金
  • 1.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银国家战略股票 基金简称 工银国家 基金代码 001719
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈小鹭
总份额 8,980.84万份 总净资产 1.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.65% -3.41% 2.69% 2.69% 32.67% -0.64%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

陈小鹭: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 2年200天
任职收益: 137.07% 同期上证: 36.22%
简历: 陈小鹭先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部基础化工行业高级研究员、基金经理;2016年9月22日至2019年8月14日,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理;2018年11月30日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8,980.84万份 6,633.48万份 6,917.19万份 -283.71万份 -3.06%
2020-12-31 9,264.55万份 4,131.21万份 4,490.79万份 -359.58万份 -3.74%
2020-09-30 9,624.13万份 1.17亿份 1.01亿份 1,637.47万份 20.50%
2020-06-30 7,986.66万份 1,754.81万份 3,253.32万份 -1,498.51万份 -15.80%
2020-03-31 9,485.16万份 6,207.67万份 5,757.91万份 449.76万份 4.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.45亿元 91.43% -10.41%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,308.64万元 8.24% 0.45%
其他资产 52.85万元 0.33% -62.55%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 75.76万 1,284.91万 8.18%
东方财富 46.85万 1,277.19万 8.13%
紫金矿业 132.52万 1,274.84万 8.12%
西部矿业 85.52万 1,073.28万 6.83%
抚顺特钢 76.9万 1,007.39万 6.42%
中信证券 32.81万 783.72万 4.99%
阳光电源 10.56万 758万 4.83%
恒生电子 8.87万 744.74万 4.74%
国电南瑞 23.7万 738.1万 4.70%
广发证券 44.82万 702.33万 4.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,732.13万 36.50%
金融业 4,327.66万 27.56%
采矿业 2,348.12万 14.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,498.06万 9.54%
建筑业 339.66万 2.16%
租赁和商务服务业 149.88万 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 128.88万 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.02%
批发和零售业 9,573.75 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫金转债 4,370 67.56万 0.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
北信优成 1.3934 7.29%
招商移动 1.3790 7.07%
中欧电子A 2.6123 6.88%
中欧电子C 2.7147 6.88%
景顺电子A 1.1724 5.20%
景顺电子C 1.1688 5.20%
华商电子 1.7130 5.20%
海富传媒A 2.4885 5.19%
海富传媒C 2.4177 5.19%
华安装备 2.2700 5.04%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
科创ETF 1.5077 4.74%
科创联接A 1.1476 4.45%
科创联接C 1.1463 4.45%
工银丰盈 2.7520 3.19%
工银新兴A 2.7711 2.98%
工银新兴C 2.7407 2.98%
工银汽车A 3.0394 2.96%
工银汽车C 2.9810 2.96%
科技龙头 0.9236 2.82%
工银红利 1.2055 2.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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