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工银国家战略股票 (工银国家 001719) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.8290

0.0060 0.33%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.8290 0.33%
2020-12-03 1.8230 -1.03%
2020-12-02 1.8420 0.00%
2020-12-01 1.8420 2.79%
2020-11-30 1.7920 1.30%
2020-11-27 1.7690 1.61%
2020-11-26 1.7410 0.64%
2020-11-25 1.7300 -2.09%
2020-11-24 1.7670 -0.17%

购买指南

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  • 2016-01-07
  • 偏股型基金
  • 1.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银国家战略股票 基金简称 工银国家 基金代码 001719
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈小鹭
总份额 9,624.13万份 总净资产 1.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.39% 13.39% 8.29% 34.78% 54.22% 38.25%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

陈小鹭: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 2年5天
任职收益: 132.23% 同期上证: 33.09%
简历: 陈小鹭先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部基础化工行业高级研究员、基金经理;2016年9月22日至2019年8月14日,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理;2018年11月30日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9,624.13万份 1.17亿份 1.01亿份 1,637.47万份 20.50%
2020-06-30 7,986.66万份 1,754.81万份 3,253.32万份 -1,498.51万份 -15.80%
2020-03-31 9,485.16万份 6,207.67万份 5,757.91万份 449.76万份 4.98%
2019-12-31 9,035.4万份 3,332.55万份 3,857.55万份 -525万份 -5.49%
2019-09-30 9,560.4万份 5,417.16万份 1,853.48万份 3,563.69万份 59.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.44亿元 92.52% 26.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,058.59万元 6.81% 38.5%
其他资产 103.67万元 0.67% -32.17%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 67.93万 1,394.63万 9.10%
中信证券 46万 1,381.24万 9.02%
东方财富 56.35万 1,351.89万 8.83%
扬农化工 10.36万 908.57万 5.93%
紫金矿业 143.33万 881.48万 5.75%
隆平高科 44.74万 819.19万 5.35%
恒生电子 8.16万 804.1万 5.25%
光环新网 32.02万 715.97万 4.67%
光迅科技 19.58万 684.71万 4.47%
航发动力 15.43万 636.49万 4.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,454.88万 35.61%
制造业 5,171.67万 33.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,524.15万 9.95%
农、林、牧、渔业 1,143.55万 7.47%
采矿业 1,080.55万 7.05%
批发和零售业 2.55万 0.02%
建筑业 1.3万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 9,985.68 0.01%
科学研究和技术服务业 1.01万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.02万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1,972 19.72万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
银华食品A 2.2767 3.13%
银华食品C 2.2620 3.13%
汇丰低碳 2.5348 2.62%
汇丰智造A 2.5226 2.55%
汇丰智造C 2.4605 2.55%
华夏能源 2.0270 2.48%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
建信食品 1.0477 2.30%
创金汽车A 1.7344 2.23%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.9671 3.18%
工银创精A 1.1232 1.66%
工银前医A 3.4390 1.66%
工银前医C 3.4390 1.66%
工银回报 1.8580 1.64%
工银创精C 1.1211 1.64%
工银服务 2.0070 1.57%
工银医疗 2.9910 1.56%
工银医药A 2.8280 1.54%
工银医药C 2.7850 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

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