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工银国家战略股票 (工银国家 001719) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2280

0.0200 1.66%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.2280 1.66%
2019-09-18 1.2080 -0.49%
2019-09-17 1.2140 -2.41%
2019-09-16 1.2440 -0.72%
2019-09-12 1.2530 0.56%
2019-09-11 1.2460 -0.80%
2019-09-10 1.2560 -1.02%
2019-09-09 1.2690 2.50%
2019-09-06 1.2380 0.65%

购买指南

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  • 2016-01-07
  • 偏股型基金
  • 6,222.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银国家战略股票 基金简称 工银国家 基金代码 001719
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈小鹭
总份额 5,996.72万份 总净资产 6,222.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.00% 7.91% 24.04% 20.87% 46.54% 60.73%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

陈小鹭: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 213天
任职收益: 32.23% 同期上证: 17.65%
简历: 陈小鹭先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理;2016年9月22日至今,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。
胡志利: 硕士 任职日期: 2018-02-27 任职天数: 1年124天
任职收益: -0.38% 同期上证: -7.51%
简历: 胡志利先生:2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,996.72万份 1,214.57万份 1,112.92万份 101.66万份 1.72%
2019-03-31 5,895.06万份 1,616.87万份 1,546.45万份 70.42万份 1.21%
2018-12-31 5,824.64万份 1,485.97万份 1,230.08万份 255.89万份 4.60%
2018-09-30 5,568.75万份 220.02万份 199.64万份 20.38万份 0.37%
2018-06-30 5,548.37万份 266.16万份 477.97万份 -211.82万份 -3.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,687.41万元 90.31% 6.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 598.3万元 9.50% -44.52%
其他资产 11.65万元 0.18% -38.7%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,297.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 11.76万 393.51万 6.32%
山东黄金 9.32万 383.7万 6.17%
科大讯飞 10.14万 337.05万 5.42%
劲嘉股份 26.9万 333.83万 5.36%
国瓷材料 19.2万 326.59万 5.25%
中信证券 13.66万 325.13万 5.22%
华泰证券 11.74万 262.06万 4.21%
克来机电 7.72万 210.62万 3.38%
中国平安 2.24万 198.49万 3.19%
四维图新 12.17万 195.86万 3.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,740.66万 44.04%
金融业 1,077.93万 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 821.86万 13.21%
建筑业 526.89万 8.47%
采矿业 387.41万 6.23%
交通运输、仓储和邮政业 132.66万 2.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1,972 19.72万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.4840 3.49%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国寿成长 1.0870 2.55%
银华食品C 1.2408 2.50%
宝盈智能C 1.5094 2.34%
广发电子 1.0339 2.30%
红土科技 1.4300 2.28%
信达能源 2.0380 2.26%
广发品牌 1.0851 2.23%
汇丰智造A 1.1075 2.22%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银小盘 1.4320 2.21%
工银汽车C 1.1358 1.82%
工银高端 0.8500 1.67%
工银国家 1.2280 1.66%
工银策略 1.9940 1.58%
工银研究 1.4950 1.49%
工银创联A 0.9441 1.46%
工银创联C 0.9344 1.45%
传媒B级 0.9115 1.37%
工银转型 1.4120 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
国寿成长 1.0870 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2540 18.88%
南方信息C 1.2516 18.82%
南方科技A 1.2519 18.19%
南方科技C 1.2482 18.11%
华泰经济 1.4109 17.34%
银河创新 3.4623 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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