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广发百发大数据价值混合A (广发价值A 001731) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9150

-0.0250 -2.66%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 0.9150 -2.66%
2020-01-22 0.9400 0.64%
2020-01-21 0.9340 -1.48%
2020-01-20 0.9480 0.74%
2020-01-17 0.9410 0.32%
2020-01-16 0.9380 -0.42%
2020-01-15 0.9420 -0.53%
2020-01-14 0.9470 -0.11%
2020-01-13 0.9480 0.96%

购买指南

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  • 2017-05-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发百发大数据价值混合A 基金简称 广发价值A 基金代码 001731
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-03 基金公司 广发基金 基金经理 赵杰
总份额 1.21亿份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.45% 2.92% 6.64% 4.33% 13.52% -0.65%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

赵杰: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 159天
任职收益: 6.64% 同期上证: 3.34%
简历: 赵杰先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司任权益投资二部量化研究员。现任广发基金管理有限公司量化投资部拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.21亿份 65.48万份 470.69万份 -405.21万份 -3.25%
2019-09-30 1.25亿份 6,997.47万份 484.6万份 6,512.88万份 109.22%
2019-06-30 5,962.97万份 16.46万份 229.09万份 -212.63万份 -3.44%
2019-03-31 6,175.6万份 79.11万份 254.46万份 -175.36万份 -2.76%
2018-12-31 6,350.95万份 1,523.92万份 293.68万份 1,230.24万份 24.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 92.76% 0.81%
债券 504万元 4.39% 0.06%
存款与备付金 312.56万元 2.72% -56.36%
其他资产 14.61万元 0.13% -76.61%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.36万 714.45万 6.25%
贵州茅台 4,500 532.35万 4.65%
格力电器 6.96万 456.44万 3.99%
中信证券 14.88万 376.46万 3.29%
民生银行 49.72万 313.73万 2.74%
农业银行 81.7万 301.47万 2.64%
海康威视 8.9万 291.39万 2.55%
中国建筑 49.92万 280.55万 2.45%
紫金矿业 58.72万 269.52万 2.36%
北京银行 45.45万 258.16万 2.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,398.65万 38.46%
金融业 3,669.9万 32.08%
采矿业 510.83万 4.47%
房地产业 486.75万 4.26%
建筑业 280.55万 2.45%
批发和零售业 265.14万 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 233.9万 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 228.9万 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.24万 1.96%
农、林、牧、渔业 213.1万 1.86%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5万 504万 4.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒生(QDII)A 1.0079 2.07%
广发恒生(QDII)C 1.0144 2.06%
广发精选 1.7420 1.93%
广发精选 0.2530 1.57%
广发多元 0.9851 1.25%
广发多美 0.1431 0.92%
广发套利 1.3050 0.69%
广发锐意 1.0349 0.51%
广发纳指A 2.8507 0.48%
广发纳指C 2.8390 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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