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广发百发大数据价值混合E (广发价值E 001732) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8920

0.0010 0.11%
2019/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-10 0.8920 0.11%
2019-12-09 0.8910 0.22%
2019-12-06 0.8890 0.45%
2019-12-05 0.8850 0.57%
2019-12-04 0.8800 0.00%
2019-12-03 0.8800 0.34%
2019-12-02 0.8770 0.23%
2019-11-29 0.8750 -0.68%
2019-11-28 0.8810 -0.23%

购买指南

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  • 2017-05-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发百发大数据价值混合E 基金简称 广发价值E 基金代码 001732
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-03 基金公司 广发基金 基金经理 赵杰
总份额 1,347.49万份 总净资产 1.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2019-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% 0.22% 0.11% 4.45% 11.64% 13.05%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

赵杰: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 112天
任职收益: 2.76% 同期上证: 1.53%
简历: 赵杰先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司任权益投资二部量化研究员。现任广发基金管理有限公司量化投资部拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,347.49万份 962.13万份 26.42万份 935.71万份 227.23%
2019-06-30 411.78万份 4.28万份 25.02万份 -20.74万份 -4.79%
2019-03-31 432.52万份 11.18万份 64.29万份 -53.11万份 -10.94%
2018-12-31 485.63万份 37.73万份 65.39万份 -27.65万份 -5.39%
2018-09-30 513.28万份 52.26万份 78.68万份 -26.42万份 -4.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.06亿元 89.18% 102.98%
债券 503.7万元 4.25% --
存款与备付金 716.3万元 6.04% 77%
其他资产 62.45万元 0.53% 1,987%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.28万 807.73万 6.83%
贵州茅台 5,000 575万 4.86%
美的集团 8.12万 414.93万 3.51%
中国太保 10.75万 375.02万 3.17%
民生银行 57.33万 345.13万 2.92%
农业银行 94.44万 326.76万 2.76%
海康威视 9.99万 322.68万 2.73%
中国建筑 53.88万 292.57万 2.47%
北京银行 52.64万 282.15万 2.39%
中国银行 77.48万 277.38万 2.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,435.31万 37.52%
金融业 3,564.58万 30.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 535.84万 4.53%
采矿业 485.39万 4.11%
房地产业 481.06万 4.07%
建筑业 292.57万 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 253.4万 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 244.55万 2.07%
租赁和商务服务业 171.15万 1.45%
批发和零售业 95.09万 0.80%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5万 503.7万 4.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
广发升级 1.8359 3.00%
广发小盘 2.0210 2.93%
广发双擎 2.1619 2.84%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发新兴 1.5510 3.23%
广发升级 1.8359 3.00%
广发小盘 2.0210 2.93%
广发双擎 2.1619 2.84%
医疗B 1.3909 2.53%
广发鑫享 1.1270 1.81%
广发改革 0.7470 1.63%
广发电子 1.1133 1.52%
信息技术 1.1303 1.51%
广发信息C 1.0463 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
广发双擎 2.1619 14.32%
海富混合 0.9510 14.17%
广发新兴 1.5510 14.04%
英大睿鑫A 1.2828 14.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--798.90%
中金瑞祥A 3.8913 259.14%
农银消费H 6.3303 213.83%
泰达溢利A 2.2950 139.24%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 288.74%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.3303 237.45%
泰达溢利A 2.2950 141.96%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

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