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大摩新趋势混合 (大摩趋势 001738) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0333

-0.0066 -0.63%
2020/12/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-28 1.0333 -0.63%
2020-12-25 1.0399 -1.25%
2020-12-24 1.0531 -1.29%
2020-12-23 1.0669 1.98%
2020-12-22 1.0462 -2.28%
2020-12-21 1.0706 2.73%
2020-12-18 1.0422 -1.13%
2020-12-17 1.0541 1.06%
2020-12-16 1.0430 -1.54%

购买指南

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  • 2017-10-26
  • 股债平衡型基金
  • 2,342.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩新趋势混合 基金简称 大摩趋势 基金代码 001738
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-26 基金公司 大摩华鑫 基金经理 缪东航
总份额 1,175.22万份 总净资产 2,342.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-12-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.48% 0.01% 5.86% 7.77% 11.76% 10.70%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,316.01万份 3,243.55万份 1.38亿份 -1.05亿份 -81.95%
2020-06-30 1.28亿份 2,258.43万份 552.28万份 1,706.15万份 15.34%
2020-03-31 1.11亿份 29.68万份 2,277.56万份 -2,247.88万份 -16.81%
2019-12-31 1.34亿份 18.37万份 1.11亿份 -1.11亿份 -45.31%
2019-09-30 2.44亿份 2,918.63万份 2,757.76万份 160.87万份 0.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,199.97万元 92.13% -69.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 181.41万元 7.60% -96.52%
其他资产 6.51万元 0.27% -99.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:2,387.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金山办公 6,272 206.98万 8.83%
中微公司 9,702 165.09万 7.05%
南微医学 6,347 147.89万 6.31%
华润微 2.58万 144.68万 6.18%
交控科技 2.76万 132.57万 5.66%
圣邦股份 4,300 128.72万 5.49%
道通科技 1.88万 125.8万 5.37%
晶丰明源 8,395 124.99万 5.33%
虹软科技 1.1万 81.84万 3.49%
华熙生物 5,854 78.32万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,637.66万 69.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 496.46万 21.19%
文化、体育和娱乐业 65.85万 2.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20东方证券CP001 5万 500.75万 5.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩健康 3.3920 5.37%
大摩消费 1.2775 3.25%
大摩ESG量化 1.2773 3.05%
大摩优悦 1.1269 3.02%
大摩卓越 4.6452 2.71%
大摩基础 1.4826 2.47%
大摩多因 1.9280 2.34%
大摩资源 1.7814 2.17%
大摩策略 1.5000 1.69%
大摩配置C 2.5480 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
大摩进取 3.5610 29.54%
创金工业C 3.3565 29.49%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.3499 28.02%
华夏能源 3.1130 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%
北信鼎丰 1.4774 27.26%
金信民长C 1.5736 26.73%
金信民长A 1.6547 26.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1130 96.16%
建信能源 1.9916 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
前海事业 1.9064 79.54%
农银能源 3.0129 76.14%
中欧制造A 3.0009 74.72%
信诚产业 3.3950 74.64%
中欧制造C 2.9913 74.04%
农银海棠 2.4626 73.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8439 160.85%
农银研究 4.1059 156.14%
农银能源 3.0129 152.82%
精选现汇 0.6042 142.55%
诺德价值 3.5610 142.21%
广发高端A 3.0100 138.26%
诺德周期 4.3380 137.18%

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