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大摩新趋势混合 (大摩趋势 001738) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0933

0.0082 0.76%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.0933 0.76%
2020-08-04 1.0851 -2.95%
2020-08-03 1.1181 4.24%
2020-07-31 1.0726 2.80%
2020-07-30 1.0434 0.69%
2020-07-29 1.0362 3.78%
2020-07-28 0.9985 1.42%
2020-07-27 0.9845 -1.43%
2020-07-24 0.9988 -4.96%

购买指南

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  • 2017-10-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩新趋势混合 基金简称 大摩趋势 基金代码 001738
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-26 基金公司 大摩华鑫 基金经理 缪东航
总份额 1.28亿份 总净资产 1.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.51% 9.95% 17.70% 20.49% 27.10% 17.13%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

缪东航: 硕士 任职日期: 2017-10-23 任职天数: 2年288天
任职收益: 9.33% 同期上证: 0.17%
简历: 缪东航先生:北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金,2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.28亿份 2,258.43万份 552.28万份 1,706.15万份 15.34%
2020-03-31 1.11亿份 29.68万份 2,277.56万份 -2,247.88万份 -16.81%
2019-12-31 1.34亿份 18.37万份 1.11亿份 -1.11亿份 -45.31%
2019-09-30 2.44亿份 2,918.63万份 2,757.76万份 160.87万份 0.66%
2019-06-30 2.43亿份 2.12亿份 1,240.2万份 2亿份 460.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,124.37万元 43.61% 3.56%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,211.02万元 31.90% 105.14%
其他资产 4,002.1万元 24.50% 10.74万%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,300 921.61万 7.48%
中国平安 9.82万 701.15万 5.69%
工商银行 104.33万 519.56万 4.22%
恒瑞医药 4.63万 427.53万 3.47%
中国太保 13.16万 358.61万 2.91%
兴业银行 18.11万 285.78万 2.32%
中信证券 10.61万 255.81万 2.08%
伊利股份 7.59万 236.28万 1.92%
中国中免 1.22万 187.92万 1.53%
交通银行 34.22万 175.55万 1.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,452.42万 28.02%
制造业 2,528.87万 20.53%
采矿业 254.76万 2.07%
建筑业 223.61万 1.82%
租赁和商务服务业 187.92万 1.53%
房地产业 166.13万 1.35%
科学研究和技术服务业 123.61万 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 111.07万 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 74.71万 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20东方证券CP001 5万 500.75万 5.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩进取 2.4390 2.91%
大摩主题 3.3650 1.94%
大摩机遇 1.1720 1.91%
大摩ESG量化 1.0141 1.86%
大摩资源 1.8122 1.84%
大摩卓越 3.7968 1.81%
大摩多因 1.6410 1.48%
大摩基础 1.2134 1.35%
大摩科技 1.6588 0.95%
大摩万众 1.1787 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4590 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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