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中融融安二号混合 (中融融安 001739) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0410

0.0030 0.29%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.0410 0.29%
2019-09-17 1.0380 -0.76%
2019-09-16 1.0460 -0.29%
2019-09-12 1.0490 0.77%
2019-09-11 1.0410 -0.19%
2019-09-10 1.0430 -0.19%
2019-09-09 1.0450 0.00%
2019-09-06 1.0450 0.67%
2019-09-05 1.0380 0.58%

购买指南

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  • 2015-08-13
  • 股债平衡型基金
  • 1.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安二号混合 基金简称 中融融安 基金代码 001739
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-13 基金公司 中融基金 基金经理 解静
总份额 1.28亿份 总净资产 1.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 2.66% 2.97% 2.76% 3.07% 2.66%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

解静: 硕士 任职日期: 2017-06-21 任职天数: 2年13天
任职收益: -0.39% 同期上证: -4.47%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。
李倩: 学士 任职日期: 2015-10-28 任职天数: 3年250天
任职收益: 1.40% 同期上证: -10.66%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.28亿份 1.19亿份 111.07万份 1.18亿份 1,126.38%
2019-03-31 1,044.08万份 3.05万份 312.39万份 -309.34万份 -22.86%
2018-12-31 1,353.42万份 1.15万份 1,684.91万份 -1,683.76万份 -55.44%
2018-09-30 3,037.18万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-28 3,037.18万份 4,093.22万份 1.01亿份 -5,959.11万份 -66.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.16亿元 89.96% --
债券 703.33万元 5.46% 40.65%
存款与备付金 531.02万元 4.12% 387.54%
其他资产 59.72万元 0.46% -87.38%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.4万 1,275.98万 9.91%
贵州茅台 1.1万 1,082.4万 8.41%
招商银行 24.53万 882.59万 6.86%
兴业银行 33.31万 609.24万 4.73%
恒瑞医药 6.86万 452.9万 3.52%
伊利股份 13.52万 451.7万 3.51%
中信证券 16.69万 397.39万 3.09%
交通银行 64.53万 394.92万 3.07%
民生银行 56.89万 361.25万 2.81%
浦发银行 27.41万 320.15万 2.49%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,341.17万 49.26%
制造业 3,395.5万 26.38%
建筑业 548.57万 4.26%
采矿业 503.82万 3.91%
房地产业 336.47万 2.61%
租赁和商务服务业 193.26万 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 129.98万 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 123.81万 0.96%
科学研究和技术服务业 20.8万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 6.96万 703.33万 5.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融经济A 1.9300 1.10%
中融经济C 1.2080 1.09%
中融优选A 1.1871 1.03%
中融优选C 1.1794 1.03%
中融产业 1.1320 0.98%
中融竞争 0.8315 0.89%
中融消费C 0.8131 0.73%
中融消费A 0.8171 0.71%
中融医疗C 1.3175 0.70%
中融医疗A 1.3269 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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