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中融融安二号混合 (中融融安 001739) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0560

-0.0010 -0.09%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.0560 -0.09%
2019-11-12 1.0570 0.09%
2019-11-11 1.0560 -0.75%
2019-11-08 1.0640 -0.28%
2019-11-07 1.0670 0.00%
2019-11-06 1.0670 0.09%
2019-11-05 1.0660 0.47%
2019-11-04 1.0610 0.28%
2019-11-01 1.0580 0.95%

购买指南

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  • 2015-08-13
  • 股债平衡型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安二号混合 基金简称 中融融安 基金代码 001739
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-13 基金公司 中融基金 基金经理 解静
总份额 1.27亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.03% 0.57% 4.66% 4.45% 4.35% 4.14%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

解静: 硕士 任职日期: 2017-06-21 任职天数: 2年145天
任职收益: 3.63% 同期上证: -7.95%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.27亿份 44.81万份 176.45万份 -131.63万份 -1.03%
2019-06-30 1.28亿份 1.19亿份 111.07万份 1.18亿份 1,126.38%
2019-03-31 1,044.08万份 3.05万份 312.39万份 -309.34万份 -22.86%
2018-12-31 1,353.42万份 1.15万份 1,684.91万份 -1,683.76万份 -55.44%
2018-09-30 3,037.18万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,540.77万元 49.70% -43.58%
债券 3,772.94万元 28.67% 436.44%
存款与备付金 2,601.24万元 19.76% 389.85%
其他资产 246.17万元 1.87% 312.18%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.78万 1,112.37万 8.47%
贵州茅台 5,900 678.5万 5.17%
招商银行 12.12万 421.17万 3.21%
兴业银行 17.51万 306.95万 2.34%
恒瑞医药 3.59万 289.81万 2.21%
中信证券 9.48万 213.11万 1.62%
伊利股份 7.07万 201.64万 1.54%
交通银行 34.26万 186.72万 1.42%
民生银行 30.8万 185.42万 1.41%
浦发银行 14.06万 166.47万 1.27%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,686.9万 28.09%
制造业 1,905.68万 14.52%
建筑业 267.14万 2.04%
采矿业 252.02万 1.92%
房地产业 171.8万 1.31%
租赁和商务服务业 109.81万 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 75.79万 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 57.23万 0.44%
科学研究和技术服务业 14.39万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 30万 3,071.7万 23.40%
国开1704 6.96万 701.24万 5.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融优选C 1.2510 1.39%
中融优选A 1.2613 1.38%
中融竞争 0.8725 1.09%
中融产业 1.1550 0.96%
中融机遇 0.9040 0.78%
中融医疗A 1.4299 0.70%
中融医疗C 1.4191 0.70%
中融核心 0.7993 0.55%
央视50 1.0848 0.36%
央50联接C 1.0877 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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