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中融融安二号混合 (中融安二 001739) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2040

-0.0030 -0.25%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.2040 -0.25%
2020-08-12 1.2070 -0.17%
2020-08-11 1.2090 -1.14%
2020-08-10 1.2230 0.49%
2020-08-07 1.2170 -0.81%
2020-08-06 1.2270 -0.32%
2020-08-05 1.2310 0.16%
2020-08-04 1.2290 0.00%
2020-08-03 1.2290 1.07%

购买指南

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  • 2015-08-13
  • 股债平衡型基金
  • 7,730.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安二号混合 基金简称 中融安二 基金代码 001739
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-13 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪
总份额 6,710.52万份 总净资产 7,730.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.87% 3.61% 8.57% 11.58% 19.33% 10.16%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

冯琪: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 99天
任职收益: 9.36% 同期上证: 15.64%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,就职于研究部,现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,710.52万份 1.38万份 5,364.81万份 -5,363.43万份 -44.42%
2020-03-31 1.21亿份 18.74万份 444.1万份 -425.36万份 -3.40%
2019-12-31 1.25亿份 101.06万份 274.48万份 -173.42万份 -1.37%
2019-09-30 1.27亿份 44.81万份 176.45万份 -131.63万份 -1.03%
2019-06-30 1.28亿份 1.19亿份 111.07万份 1.18亿份 1,126.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 103.26万元 1.33% -98.34%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 7,635.88万元 98.44% 200.46%
其他资产 17.47万元 0.23% -88.89%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,756.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方生物 3,171 45.72万 0.59%
洁特生物 4,322 36.01万 0.47%
南新制药 2,174 10.92万 0.14%
天智航 3,511 4.23万 0.05%
皖仪科技 2,005 3.11万 0.04%
甘李药业 215 2.16万 0.03%
新天绿能 2,229 1.12万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 102.13万 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 30万 3,106.5万 24.42%
国开1704 6.96万 696.93万 5.48%
顺丰转债 230 2.99万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.7850 3.15%
煤炭B级 0.6660 3.10%
钢铁母基 0.9110 1.33%
煤炭母基 0.8510 1.19%
中融物联 1.3100 1.10%
一带B 1.2070 0.50%
中融500 1.3235 0.38%
中融500联接A 1.2158 0.35%
中融500联接C 1.2147 0.34%
中融价值C 0.9920 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.3923 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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