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中融融安二号混合 (中融安二 001739) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3700

0.0070 0.51%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.3700 0.51%
2021-02-26 1.3630 -1.59%
2021-02-25 1.3850 1.02%
2021-02-24 1.3710 -1.51%
2021-02-23 1.3920 0.36%
2021-02-22 1.3870 -2.19%
2021-02-19 1.4180 -0.28%
2021-02-18 1.4220 -0.21%
2021-02-10 1.4250 1.28%

购买指南

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  • 2015-08-13
  • 股债平衡型基金
  • 8,955.21万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融安二号混合 基金简称 中融安二 基金代码 001739
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-13 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪、陈荔
总份额 6,796.01万份 总净资产 8,955.21万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.23% 1.93% 5.63% 10.04% 27.21% 3.95%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 188天
任职收益: 11.65% 同期上证: 5.37%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 299天
任职收益: 24.43% 同期上证: 22.19%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,796.01万份 -- 50.03万份 -- -0.73%
2020-09-30 6,846.05万份 6,685.82万份 6,550.29万份 135.52万份 2.02%
2020-06-30 6,710.52万份 1.38万份 5,364.81万份 -5,363.43万份 -44.42%
2020-03-31 1.21亿份 18.74万份 444.1万份 -425.36万份 -3.40%
2019-12-31 1.25亿份 101.06万份 274.48万份 -173.42万份 -1.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,584.11万元 62.20% -9.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,369.91万元 37.54% 51.52%
其他资产 23.58万元 0.26% 1,388.56%
报告期:2020-12-31 资产总值:8,977.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 18万 798.66万 8.92%
贵州茅台 3,500 699.3万 7.81%
恒瑞医药 6万 668.76万 7.47%
三安光电 24万 648.24万 7.24%
中国平安 7万 608.86万 6.80%
人福医药 17.8万 603.06万 6.73%
中信证券 20万 588万 6.57%
万华化学 5万 455.2万 5.08%
保利地产 23万 363.86万 4.06%
海尔生物 2万 130.58万 1.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,023.39万 44.93%
金融业 1,196.86万 13.36%
房地产业 363.86万 4.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 30万 3,106.5万 24.42%
国开1704 6.96万 696.93万 5.48%
顺丰转债 230 2.99万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%
泰达研发C 0.8758 4.64%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
泰达研发A 0.8769 4.63%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗C 2.0758 3.72%
中融医疗A 2.1061 3.72%
中融竞争 1.7309 3.71%
中融消费C 1.1606 3.71%
中融消费A 1.1662 3.71%
中融成长A 1.0267 3.35%
中融成长C 1.0227 3.34%
中融成长A 1.0518 3.23%
中融成长C 1.0470 3.22%
中融股息A 1.5828 3.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%
嘉实海外 1.2600 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0617 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
交银品质 2.2225 119.33%
诺德价值 3.3722 119.03%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%
交银消费 2.0490 116.37%

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