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中融融安二号混合 (中融安二 001739) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.3700
0.0070 0.51%- 1.3700
- 0次/共0.00元
- 8,955.21万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 冯琪、陈
- 中融基金
- 2015-08-13
- 1元
| 基金名称 | 中融融安二号混合 | 基金简称 | 中融安二 | 基金代码 | 001739 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2015-08-13 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 冯琪、陈荔 |
| 总份额 | 6,796.01万份 | 总净资产 | 8,955.21万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。 | ||||
业绩表现（2021-03-01）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.23% | 1.93% | 5.63% | 10.04% | 27.21% | 3.95% |
| 上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
| 沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
| 上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
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| 陈荔： | 硕士 | 任职日期： | 2020-08-26 | 任职天数： | 188天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 11.65% | 同期上证： | 5.37% | ||
| 简历： | 陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）的基金经理。 | ||||
| 冯琪： | 硕士 | 任职日期： | 2020-05-07 | 任职天数： | 299天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 24.43% | 同期上证： | 22.19% | ||
| 简历： | 冯琪女士：中国国籍，毕业于香港大学经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位；2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金（2019年11月起至今）、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（2020年5月起至今）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2020年5月起至今）、中融高股息精选混合型证券投资基金（2020年6月起至今）、中融品牌优选混合型证券投资基金（2020年6月起至今）的基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 6,796.01万份 | -- | 50.03万份 | -- | -0.73% |
| 2020-09-30 | 6,846.05万份 | 6,685.82万份 | 6,550.29万份 | 135.52万份 | 2.02% |
| 2020-06-30 | 6,710.52万份 | 1.38万份 | 5,364.81万份 | -5,363.43万份 | -44.42% |
| 2020-03-31 | 1.21亿份 | 18.74万份 | 444.1万份 | -425.36万份 | -3.40% |
| 2019-12-31 | 1.25亿份 | 101.06万份 | 274.48万份 | -173.42万份 | -1.37% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 5,584.11万元 | 62.20% | -9.1% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 3,369.91万元 | 37.54% | 51.52% |
| 其他资产 | 23.58万元 | 0.26% | 1,388.56% |
报告期：2020-12-31
资产总值：8,977.61万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 18万 | 798.66万 | 8.92% |
| 贵州茅台 | 3,500 | 699.3万 | 7.81% |
| 恒瑞医药 | 6万 | 668.76万 | 7.47% |
| 三安光电 | 24万 | 648.24万 | 7.24% |
| 中国平安 | 7万 | 608.86万 | 6.80% |
| 人福医药 | 17.8万 | 603.06万 | 6.73% |
| 中信证券 | 20万 | 588万 | 6.57% |
| 万华化学 | 5万 | 455.2万 | 5.08% |
| 保利地产 | 23万 | 363.86万 | 4.06% |
| 海尔生物 | 2万 | 130.58万 | 1.46% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,023.39万 | 44.93% |
| 金融业 | 1,196.86万 | 13.36% |
| 房地产业 | 363.86万 | 4.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 国开1702 | 30万 | 3,106.5万 | 24.42% |
| 国开1704 | 6.96万 | 696.93万 | 5.48% |
| 顺丰转债 | 230 | 2.99万 | 0.02% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
| 西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
| 西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
| 工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
| 工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
| 上投香港 | 1.4643 | 4.71% |
| 鹏华成长 | 2.5850 | 4.66% |
| 泰达研发C | 0.8758 | 4.64% |
| 同泰慧选C | 1.5633 | 4.63% |
| 泰达研发A | 0.8769 | 4.63% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融医疗C | 2.0758 | 3.72% |
| 中融医疗A | 2.1061 | 3.72% |
| 中融竞争 | 1.7309 | 3.71% |
| 中融消费C | 1.1606 | 3.71% |
| 中融消费A | 1.1662 | 3.71% |
| 中融成长A | 1.0267 | 3.35% |
| 中融成长C | 1.0227 | 3.34% |
| 中融成长A | 1.0518 | 3.23% |
| 中融成长C | 1.0470 | 3.22% |
| 中融股息A | 1.5828 | 3.09% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
| 西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
| 西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
| 工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
| 工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
| 创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
| 创金消精C | 1.0493 | 4.75% |
| 上投香港 | 1.4643 | 4.71% |
| 鹏华成长 | 2.5850 | 4.66% |
| 嘉实海外 | 1.2600 | 4.65% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
| 格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
| 石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
| 石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
| 广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
| 油气美元 | 0.0617 | 20.48% |
| 华宝油气C | 0.3975 | 20.21% |
| 广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
| 安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
| 东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |
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