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诺安优选回报混合 (诺安优选 001743) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0570

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2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0570 0.00%
2020-03-26 1.0570 0.00%
2020-03-25 1.0570 0.00%
2020-03-24 1.0570 0.00%
2020-03-23 1.0570 0.00%
2020-03-20 1.0570 0.00%
2020-03-19 1.0570 0.00%
2020-03-18 1.0570 0.09%
2020-03-17 1.0560 0.09%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 5.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安优选回报混合 基金简称 诺安优选 基金代码 001743
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
总份额 5.35亿份 总净资产 5.47亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.28% 3.53% 3.28% 10.29% 3.53%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

李玉良: 博士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 3年214天
任职收益: 30.70% 同期上证: -9.71%
简历: 李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安研究精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.35亿份 11.4亿份 6.09亿份 5.31亿份 11,604.87%
2019-09-30 457.38万份 99.02万份 252.1万份 -153.08万份 -25.08%
2019-06-30 610.46万份 107.03万份 199.35万份 -92.33万份 -13.14%
2019-03-31 702.79万份 942.08万份 802.31万份 139.77万份 24.82%
2018-12-31 563.02万份 263.21万份 117.83万份 145.37万份 34.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1.69亿元 30.92% 3,900.04%
存款与备付金 1.62亿元 29.49% 1.11万%
其他资产 2.17亿元 39.59% 19.56万%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新和成 4,400 9.41万 1.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.41万 1.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发02 50万 5,002万 9.15%
19长沙银行CD114 50万 4,926万 9.01%
19青岛国信SCP002 40万 4,018.8万 7.35%
13国开04 30万 3,002.1万 5.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.3160 5.62%
诺安全球 1.0330 1.27%
诺安油气 0.4260 0.95%
诺安配置C 1.4665 0.62%
诺安配置A 1.4647 0.61%
诺安股票 1.4512 0.60%
诺安行业 1.2377 0.53%
诺安制造 1.5230 0.46%
诺安鑫享 1.0760 0.46%
诺安瑞鑫 1.0120 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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