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诺安进取回报混合 (诺安进取 001744) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0410

0.0220 2.16%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.0410 2.16%
2020-04-03 1.0190 -0.39%
2020-04-02 1.0230 1.09%
2020-04-01 1.0120 -0.30%
2020-03-31 1.0150 0.20%
2020-03-30 1.0130 -0.88%
2020-03-27 1.0220 -0.20%
2020-03-26 1.0240 -0.19%
2020-03-25 1.0260 2.19%

购买指南

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  • 2016-09-06
  • 股债平衡型基金
  • 2.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安进取回报混合 基金简称 诺安进取 基金代码 001744
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-06 基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良、裴禹翔
总份额 2.72亿份 总净资产 2.79亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.56% -4.93% -1.33% 5.36% 5.05% 1.36%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

李玉良: 博士 任职日期: 2016-09-02 任职天数: 3年219天
任职收益: 6.90% 同期上证: -8.04%
简历: 李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安研究精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
裴禹翔: 硕士 任职日期: 2016-09-02 任职天数: 3年219天
任职收益: 6.90% 同期上证: -8.04%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.72亿份 33.47万份 211.28万份 -177.81万份 -0.65%
2019-09-30 2.74亿份 9,135.63万份 2,537.56万份 6,598.07万份 31.78%
2019-06-30 2.08亿份 15.82万份 185.08万份 -169.26万份 -0.81%
2019-03-31 2.09亿份 133.64万份 71.67万份 61.97万份 0.30%
2018-12-31 2.09亿份 2.08万份 52.42万份 -50.34万份 -0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.86亿元 65.88% 45.77%
债券 3,010.7万元 10.67% 0.13%
存款与备付金 2,360.78万元 8.37% -35.96%
其他资产 4,256.17万元 15.08% -45.29%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 28.23万 908.44万 3.25%
杰瑞股份 24.47万 904.41万 3.24%
韵达股份 24.3万 809.19万 2.90%
游族网络 30.97万 720.67万 2.58%
志邦家居 29.34万 683.33万 2.45%
中国软件 7.83万 561.14万 2.01%
华友钴业 14.25万 561.41万 2.01%
蒙娜丽莎 25.57万 511.92万 1.83%
三七互娱 18.49万 498.07万 1.78%
帝欧家居 19.81万 496.24万 1.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,698.88万 34.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,128.68万 7.62%
金融业 1,729.77万 6.19%
房地产业 987.08万 3.53%
批发和零售业 934.4万 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 809.19万 2.90%
采矿业 786.49万 2.82%
租赁和商务服务业 428.03万 1.53%
农、林、牧、渔业 378.25万 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 283.73万 1.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19水利十四CP001 10万 1,005.9万 3.60%
19鲁广电MTN001 10万 1,004.2万 3.60%
19国债01 10万 1,000.6万 3.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.6万 3.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安股票 1.5190 3.86%
诺安灵活 2.2850 3.58%
诺安500 0.7530 3.24%
诺安利鑫 1.3098 3.23%
诺安精选 1.1501 3.00%
诺安益鑫 1.0391 2.84%
诺安改革 1.1670 2.82%
诺安经济 1.0750 2.77%
诺安配置A 1.5192 2.74%
诺安配置C 1.5206 2.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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