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招商中国机遇股票 (招商机遇 001749) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0230

-0.0060 -0.58%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.0230 -0.58%
2019-10-15 1.0290 -1.53%
2019-10-14 1.0450 1.16%
2019-10-11 1.0330 -0.10%
2019-10-10 1.0340 2.48%
2019-10-09 1.0090 0.20%
2019-10-08 1.0070 -0.10%
2019-09-30 1.0080 -1.18%
2019-09-27 1.0200 0.69%

购买指南

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  • 2018-01-12
  • 偏股型基金
  • 7.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中国机遇股票 基金简称 招商机遇 基金代码 001749
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-12 基金公司 招商基金 基金经理 李亚、王景
总份额 7.97亿份 总净资产 7.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% -1.45% 10.48% 5.57% 38.24% 35.86%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

王景: 硕士 任职日期: 2018-09-04 任职天数: 300天
任职收益: 4.25% 同期上证: 10.70%
简历: 王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月4日至今),招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月20日至今)、招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月4日至今)。
李亚: 硕士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 1年173天
任职收益: -9.30% 同期上证: -10.81%
简历: 李亚先生:硕士研究生。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员,现任研究部负责人,现任招商国企改革主题混合型证券投资基金(管理时间:2015年7月9日至今)基金经理及招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月8日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.97亿份 538万份 6,261.63万份 -5,723.63万份 -6.70%
2019-03-31 8.54亿份 445.15万份 6,506.27万份 -6,061.12万份 -6.62%
2018-12-31 9.15亿份 289.64万份 3,154.32万份 -2,864.69万份 -3.04%
2018-09-30 9.44亿份 345.22万份 5,125.46万份 -4,780.24万份 -4.82%
2018-06-30 9.91亿份 299.02万份 1.1亿份 -1.07亿份 -9.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.32亿元 86.09% -10.88%
债券 4,707.65万元 6.41% 2.46%
存款与备付金 2,389.52万元 3.26% 18.85%
其他资产 3,112.86万元 4.24% -49.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 227.64万 5,158.25万 7.14%
顺鑫农业 102.57万 4,784.89万 6.62%
健帆生物 64.51万 4,022.2万 5.56%
常熟银行 459.44万 3,546.86万 4.91%
新和成 153.61万 2,963.14万 4.10%
复星医药 110.17万 2,787.42万 3.86%
中科创达 94.94万 2,760.81万 3.82%
泰格医药 35.01万 2,699.25万 3.73%
立讯精密 100.42万 2,489.3万 3.44%
绿盟科技 191.8万 2,456.96万 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.37亿 60.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,536.3万 10.43%
金融业 6,400.92万 8.85%
卫生和社会工作 2,699.25万 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,404.47万 1.94%
批发和零售业 743.45万 1.03%
采矿业 725.99万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 46.91万 4,686.85万 6.48%
环境转债 2,080 20.8万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,686.85万 6.48%
企业债 -- --%
可转债 20.8万 0.03%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金医疗A 1.5891 2.00%
创金医疗C 1.5872 2.00%
中欧医疗A 1.2600 1.95%
中欧医疗C 1.2525 1.95%
广发保健 1.6987 1.62%
中金医药A 1.2379 1.52%
中金医药C 1.2314 1.50%
招商医药 1.6430 1.48%
嘉实医药C 1.2307 1.46%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.4800 1.68%
招商医药 1.6430 1.48%
招商睿祥 1.0602 1.23%
地产B端 1.5754 1.22%
生物医药 1.2587 0.99%
地产分级 1.3064 0.74%
招商金砖 1.0400 0.58%
招商小盘 1.7660 0.34%
招商丰德A 1.0376 0.26%
招商丰德C 1.0199 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
标普生汇 0.1703 2.28%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
博时医疗A 2.3090 36.78%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%
前海鼎裕C 1.9478 80.82%

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