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广发沪港深股票 (广发沪港 001764) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9630

-0.0040 -0.41%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 0.9630 -0.41%
2019-10-22 0.9670 -0.10%
2019-10-21 0.9680 -0.10%
2019-10-18 0.9690 0.10%
2019-10-17 0.9680 0.10%
2019-10-16 0.9670 0.21%
2019-10-15 0.9650 -0.92%
2019-10-14 0.9740 0.93%
2019-10-11 0.9650 0.52%

购买指南

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  • 2016-04-18
  • 偏股型基金
  • 6.73亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发沪港深股票 基金简称 广发沪港 基金代码 001764
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-18 基金公司 广发基金 基金经理 余昊
总份额 7.1亿份 总净资产 6.73亿 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% -1.03% 3.22% -1.23% 8.94% 14.23%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

余昊: 硕士 任职日期: 2016-06-07 任职天数: 3年27天
任职收益: 8.10% 同期上证: 2.70%
简历: 余昊先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员。现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月21日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.1亿份 3,040.16万份 4.7亿份 -4.4亿份 -38.24%
2019-06-30 11.49亿份 1.01亿份 4,924.32万份 5,142.45万份 4.68%
2019-03-31 10.98亿份 1.49亿份 3.17亿份 -1.69亿份 -13.32%
2018-12-31 12.67亿份 1,201.4万份 2.42亿份 -2.3亿份 -15.35%
2018-09-30 14.97亿份 1.18亿份 2.94亿份 -1.76亿份 -10.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.15亿元 90.92% -32.32%
债券 2,998.02万元 4.43% 163.83%
存款与备付金 2,909.98万元 4.30% -80.07%
其他资产 235.99万元 0.35% -56.81%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重汽 465.3万 4,876.98万 7.25%
碧桂园服务 232.6万 4,741.65万 7.05%
中国财险 523万 4,316.52万 6.41%
腾讯控股 11.59万 3,452.01万 5.13%
山东黄金 196万 3,433.34万 5.10%
三棵树 46.05万 2,950.3万 4.38%
建设银行 393.2万 2,120.93万 3.15%
中国平安 25.2万 2,046.9万 3.04%
中兴通讯 108.04万 2,027.03万 3.01%
比亚迪电子 190.7万 2,019.44万 3.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,634.35万 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,333.84万 6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,543.87万 2.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 29.76万 2,998.02万 4.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
亚洲派息 10.0900 0.70%
摩根股息 10.3700 0.68%
亚股美元 9.8300 0.61%
亚股派息 9.5200 0.53%
亚洲美元 9.5600 0.53%
摩根亚股 9.8000 0.51%
东方累算 0.9211 0.50%
东方分派 0.8252 0.50%
摩根美元 16.1700 0.37%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油 0.8783 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%
广发生物(QDII) 0.9800 1.34%
广发精选 0.2046 1.09%
广发精选 1.4460 1.05%
纳指A现汇 0.3586 0.90%
广发纳指A 2.5343 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
标普生汇 0.1731 1.82%
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
富国科技 1.4997 1.64%
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2674 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2807 13.65%
中欧医疗A 1.2252 7.19%
中欧医疗C 1.2177 7.13%
中欧医疗C 1.7040 7.10%
中欧医疗A 1.7050 7.10%
金信策略 1.1007 6.51%
银行业 1.0205 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8608 257.85%
农银消费H 6.1598 171.11%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4884 44.49%
广发保健 1.6512 37.14%
中银医疗 1.4801 33.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.31%
中欧医疗C 1.7040 31.68%
广发双擎 1.7526 31.67%
中欧医疗A 1.7050 31.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7043 277.71%
农银消费H 6.1598 225.59%
泰达溢利A 2.3964 142.24%
富荣价值A 1.8369 116.23%
交银成长30 1.4510 86.26%
前海鼎裕A 1.9250 84.97%
前海鼎裕C 1.9475 82.98%
交银经济 1.7294 80.92%
消费分级 1.3380 75.98%
博时医疗A 2.2480 72.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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