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广发沪港深股票 (广发沪港 001764) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1520

0.0010 0.09%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.1520 0.09%
2020-02-17 1.1510 2.40%
2020-02-14 1.1240 -0.44%
2020-02-13 1.1290 0.36%
2020-02-12 1.1250 1.08%
2020-02-11 1.1130 1.00%
2020-02-10 1.1020 0.27%
2020-02-07 1.0990 0.83%
2020-02-06 1.0900 2.06%

购买指南

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  • 2016-04-18
  • 偏股型基金
  • 4.8亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发沪港深股票 基金简称 广发沪港 基金代码 001764
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-18 基金公司 广发基金 基金经理 余昊
总份额 4.56亿份 总净资产 4.8亿 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.50% 3.60% 15.78% 26.45% 24.81% 9.40%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

余昊: 硕士 任职日期: 2016-06-07 任职天数: 3年257天
任职收益: 28.90% 同期上证: 1.67%
简历: 余昊先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员。现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月21日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.56亿份 8,823.17万份 3.42亿份 -2.54亿份 -35.79%
2019-09-30 7.1亿份 3,040.16万份 4.7亿份 -4.4亿份 -38.24%
2019-06-30 11.49亿份 1.01亿份 4,924.32万份 5,142.45万份 4.68%
2019-03-31 10.98亿份 1.49亿份 3.17亿份 -1.69亿份 -13.32%
2018-12-31 12.67亿份 1,201.4万份 2.42亿份 -2.3亿份 -15.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.48亿元 92.60% -27.18%
债券 2,999.81万元 6.20% 0.06%
存款与备付金 505.68万元 1.05% -82.62%
其他资产 74.38万元 0.15% -68.48%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重汽 343.2万 5,109.51万 10.65%
广汽集团 438.8万 3,812.76万 7.94%
山东黄金 196万 3,251.61万 6.77%
碧桂园服务 120万 2,821.71万 5.88%
中国财险 284.4万 2,392.19万 4.98%
三棵树 29.35万 2,366.92万 4.93%
中芯国际 204.9万 2,191.53万 4.57%
绿城服务 228.2万 1,739.59万 3.62%
美团点评-W 18.86万 1,721.54万 3.59%
潍柴动力 112.6万 1,658.22万 3.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,112.97万 16.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,200.47万 4.58%
金融业 591.99万 1.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 29.76万 2,999.81万 6.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方教育 1.8071 3.73%
海富先进A 1.1333 3.65%
海富先进C 1.1325 3.64%
嘉实逆向 1.7070 3.45%
博时军工 1.1770 3.43%
景顺精选 2.1570 3.21%
广发新兴 2.0350 3.02%
华夏优选 1.6255 2.97%
景顺之星 2.9200 2.96%
大成产业 1.6860 2.87%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片基金 1.1530 4.39%
军工基金 0.8814 3.68%
广发军联C 0.8622 3.58%
广发军联A 0.8623 3.57%
广发鑫享 1.4330 3.24%
广发新兴 2.0350 3.02%
广发小盘 2.6463 3.01%
广发升级 2.3760 3.00%
信息技术 1.4133 2.61%
广发改革 0.9440 2.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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