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南方量化灵活配置混合 (南方量化 001771) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.9450

0.0080 0.85%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.9450 0.85%
2019-12-12 0.9370 -0.21%
2019-12-11 0.9390 0.21%
2019-12-10 0.9370 0.00%
2019-12-09 0.9370 0.00%
2019-12-06 0.9370 0.32%
2019-12-05 0.9340 0.21%
2019-12-04 0.9320 0.00%
2019-12-03 0.9320 0.11%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方量化灵活配置混合 基金简称 南方量化 基金代码 001771
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 南方基金 基金经理 肖勇
总份额 1.99亿份 总净资产 1.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.85% 1.50% 1.50% 4.88% 10.14% 13.31%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

肖勇: 硕士 任职日期: 2018-08-31 任职天数: 1年104天
任职收益: 3.42% 同期上证: 8.90%
简历: 肖勇先生:中国籍,复旦大学金融工程管理专业硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,任数量化投资部高级研究员。2015年7月至2016年8月,任南方消费基金经理;2016年8月至2018年8月,任数量化投资部投资经理;2018年8月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2019年1月至今,任南方消费基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.99亿份 1.33亿份 1,320.09万份 1.2亿份 151.96%
2019-06-30 7,912.21万份 3,480.21万份 523.93万份 2,956.28万份 59.65%
2019-03-31 4,955.93万份 28.59万份 524.18万份 -495.59万份 -9.09%
2018-12-31 5,451.52万份 37.9万份 260.63万份 -222.73万份 -3.93%
2018-09-30 5,674.25万份 12.45万份 1,159.37万份 -1,146.92万份 -16.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,685.48万元 41.84% 234.66%
债券 2,910.3万元 15.84% --
存款与备付金 2,059.18万元 11.21% 389.21%
其他资产 5,714.67万元 31.11% 25.99%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.87万 946.12万 5.16%
贵州茅台 4,981 572.82万 3.13%
招商银行 12.33万 428.47万 2.34%
中信证券 11.45万 257.46万 1.41%
恒瑞医药 2.92万 235.91万 1.29%
民生银行 29.28万 176.27万 0.96%
交通银行 32.41万 176.63万 0.96%
伊利股份 6.02万 171.69万 0.94%
浦发银行 13.91万 164.69万 0.90%
农业银行 45.33万 156.84万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,500.18万 19.11%
制造业 2,679.61万 14.63%
房地产业 265.4万 1.45%
建筑业 264.67万 1.44%
采矿业 255.78万 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 207.35万 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 142.16万 0.78%
租赁和商务服务业 117.05万 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 87.78万 0.48%
农、林、牧、渔业 59.68万 0.33%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19北京银行CD009 20万 1,940.2万 10.59%
19浦发银行CD018 10万 970.1万 5.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 0.9281 3.83%
高铁B级 0.4017 3.72%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
互联B级 1.3797 2.88%
改革B 0.9435 2.87%
南方进取 1.5470 2.79%
南方金融 1.1170 2.67%
恒指ETF 2.6820 2.44%
南方医保 2.0360 2.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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