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中欧兴利债券 (中欧兴利 001776) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0188

0.0003 0.03%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0188 0.03%
2021-04-20 1.0185 0.05%
2021-04-19 1.0180 0.06%
2021-04-16 1.0174 0.02%
2021-04-15 1.0172 0.05%
2021-04-14 1.0167 0.04%
2021-04-13 1.0163 0.06%
2021-04-12 1.0157 0.04%
2021-04-09 1.0153 0.02%

购买指南

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  • 2015-09-21
  • 债券型基金
  • 38.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧兴利债券 基金简称 中欧兴利 基金代码 001776
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-21 基金公司 中欧基金 基金经理 洪慧梅
总份额 38.32亿份 总净资产 38.76亿 基金分红 16次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.71% 1.34% 2.03% 2.42% 1.65%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

洪慧梅: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 272天
任职收益: 2.98% 同期上证: 4.45%
简历: 洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16起担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)及中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年10月10日起担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,自2020年04月30日起担任中欧弘涛债券型证券投资基金及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年05月25日起担

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 38.32亿份 1,345.01份 9.49万份 -9.36万份 -0.00%
2020-09-30 38.32亿份 24.57万份 2,926.77份 24.28万份 0.01%
2020-06-30 38.32亿份 946.35份 45.39万份 -45.3万份 -0.01%
2020-03-31 38.32亿份 1.36万份 60.7万份 -59.34万份 -0.02%
2019-12-31 38.33亿份 12.51万份 1.13万份 11.39万份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 43.17亿元 97.28% -0.29%
存款与备付金 907.02万元 0.20% 74.37%
其他资产 1.12亿元 2.51% 26.46%
报告期:2020-12-31 资产总值:44.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中国一汽MTN002 150万 1.47亿 3.80%
20国开11 110万 1.1亿 2.83%
19南昌轨交MTN001 100万 1.02亿 2.63%
18晋能MTN002 100万 1.01亿 2.62%
19威高MTN001 100万 1亿 2.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 15.21亿 39.23%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧养老2050C 1.5142 2.40%
中欧养老2050A 1.5145 2.40%
中欧预见C 1.5455 1.62%
中欧预见A 1.5611 1.62%
中欧健康C 3.5110 1.56%
中欧健康A 3.5480 1.55%
中欧医疗A 2.6202 1.32%
中欧医疗C 2.5775 1.32%
中欧消费A 2.9370 0.86%
中欧消费C 2.9160 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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