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中融稳健添利债券 (中融添利 001779) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9040

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2019/07/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 0.9040 0.00%
2019-07-17 0.9040 0.00%
2019-07-16 0.9040 0.00%
2019-07-15 0.9040 -0.11%
2019-07-12 0.9050 0.00%
2019-07-11 0.9050 0.11%
2019-07-10 0.9040 0.00%
2019-07-09 0.9040 0.00%
2019-07-08 0.9040 -0.11%

购买指南

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  • 2015-09-11
  • 债券型基金
  • 2,511.64万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融稳健添利债券 基金简称 中融添利 基金代码 001779
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-11 基金公司 中融基金 基金经理 金拓、朱柏蓉
总份额 2,778.36万份 总净资产 2,511.64万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.22% 0.89% 0.67% 0.56% 0.67%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 52天
任职收益: 0.67% 同期上证: 3.60%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
金拓: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 1年31天
任职收益: 0.11% 同期上证: -1.63%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,在权益投资部工作,于2017年6月至今任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3,051.88万份 142.39万份 238.02万份 -95.62万份 -3.04%
2018-12-31 3,147.5万份 1.17万份 148.24万份 -147.07万份 -4.46%
2018-09-30 3,294.57万份 10.03万份 265.76万份 -255.73万份 -7.20%
2018-06-30 3,550.31万份 1,032.93万份 2,214.51万份 -1,181.58万份 -24.97%
2018-03-31 4,731.88万份 1,354.78万份 1,688.49万份 -333.71万份 -6.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,639.17万元 95.57% 7.32%
存款与备付金 49.03万元 1.78% 179.7%
其他资产 73.37万元 2.66% -79.88%
报告期:2019-03-31 资产总值:2,761.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中科曙光 9,636 44.2万 1.40%
飞凯材料 1.88万 36.77万 1.17%
科伦药业 1.01万 32.4万 1.03%
华宇软件 1.11万 19.62万 0.62%
中兴通讯 1.25万 16.29万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 129.66万 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.62万 0.62%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 17.66万 1,807.12万 65.72%
19国债01 5.3万 529.79万 19.27%
19鲁钢铁SCP003 2万 200.16万 7.28%
国开1802 10,000 102.1万 3.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 529.79万 19.27%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%
建信转债C 2.2430 0.72%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7530 3.01%
一带B 0.9360 1.08%
煤炭B级 0.7950 0.89%
中融产业 0.9990 0.81%
中融量化A 0.8605 0.74%
央视50 1.0048 0.62%
中融优选C 1.0235 0.60%
中融优选A 1.0252 0.60%
央50联接A 1.0192 0.56%
央50联接C 1.0157 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
天弘文化 1.4653 53.97%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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