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中融稳健添利债券 (中融添利 001779) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9170

-0.0010 -0.11%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9170 -0.11%
2019-09-19 0.9180 0.11%
2019-09-18 0.9170 -0.11%
2019-09-17 0.9180 -0.43%
2019-09-16 0.9220 0.22%
2019-09-12 0.9200 0.11%
2019-09-11 0.9190 0.00%
2019-09-10 0.9190 0.11%
2019-09-09 0.9180 0.44%

购买指南

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  • 2015-09-11
  • 债券型基金
  • 2,511.64万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融稳健添利债券 基金简称 中融添利 基金代码 001779
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-11 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、杨萍、赵睿
总份额 2,778.24万份 总净资产 2,511.64万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.33% 0.88% 1.66% 2.00% 2.69% 2.12%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 52天
任职收益: 0.67% 同期上证: 3.60%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
金拓: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 1年31天
任职收益: 0.11% 同期上证: -1.63%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,在权益投资部工作,于2017年6月至今任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,778.24万份 16.95万份 290.59万份 -273.64万份 -8.97%
2019-03-31 3,051.88万份 142.39万份 238.02万份 -95.62万份 -3.04%
2018-12-31 3,147.5万份 1.17万份 148.24万份 -147.07万份 -4.46%
2018-09-30 3,294.57万份 10.03万份 265.76万份 -255.73万份 -7.20%
2018-06-30 3,550.31万份 1,032.93万份 2,214.51万份 -1,181.58万份 -24.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,430.33万元 96.41% -7.91%
存款与备付金 65.27万元 2.59% 33.12%
其他资产 25.19万元 1.00% -65.67%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,520.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中科曙光 9,636 44.2万 1.40%
飞凯材料 1.88万 36.77万 1.17%
科伦药业 1.01万 32.4万 1.03%
华宇软件 1.11万 19.62万 0.62%
中兴通讯 1.25万 16.29万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 129.66万 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.62万 0.62%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 15.66万 1,598.68万 63.65%
19国债01 5.3万 529.58万 21.08%
19鲁钢铁SCP003 2万 200.3万 7.97%
国开1802 10,000 101.77万 4.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 529.58万 21.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.9370 1.08%
中融优选A 1.2080 1.05%
中融优选C 1.2001 1.04%
银行B份 0.7290 0.97%
中融机遇 0.9640 0.73%
中融竞争 0.8444 0.72%
一带一路 0.9900 0.51%
央视50 1.0481 0.48%
央50联接A 1.0608 0.45%
银行母基 0.8860 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 40.86%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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