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中融稳健添利债券 (中融添利 001779) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9440

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2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 0.9440 0.00%
2020-03-26 0.9440 -0.11%
2020-03-25 0.9450 0.53%
2020-03-24 0.9400 0.43%
2020-03-23 0.9360 -0.53%
2020-03-20 0.9410 0.97%
2020-03-19 0.9320 0.00%
2020-03-18 0.9320 -0.21%
2020-03-17 0.9340 -0.21%

购买指南

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  • 2015-09-11
  • 债券型基金
  • 2,234.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融稳健添利债券 基金简称 中融添利 基金代码 001779
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-11 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、杨萍、赵睿
总份额 2,400.11万份 总净资产 2,234.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% -2.98% 2.94% 3.62% 4.89% 1.40%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 193天
任职收益: 2.39% 同期上证: -8.53%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)的基金经理。
杨萍: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 219天
任职收益: 3.85% 同期上证: -3.75%
简历: 杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,在研究部工作。
朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 322天
任职收益: 5.12% 同期上证: -5.68%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,400.11万份 227.09万份 542.05万份 -314.96万份 -11.60%
2019-09-30 2,715.06万份 47.21万份 110.39万份 -63.18万份 -2.27%
2019-06-30 2,778.24万份 16.95万份 290.59万份 -273.64万份 -8.97%
2019-03-31 3,051.88万份 142.39万份 238.02万份 -95.62万份 -3.04%
2018-12-31 3,147.5万份 1.17万份 148.24万份 -147.07万份 -4.46%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 336.89万元 11.45% -4.6%
债券 2,227.07万元 75.69% -21.99%
存款与备付金 208.94万元 7.10% 1,846.11%
其他资产 169.38万元 5.76% 211.46%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,942.28万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 400 47.32万 2.12%
顺鑫农业 4,700 24.76万 1.11%
珀莱雅 2,500 22.01万 0.99%
利亚德 2.83万 21.71万 0.97%
中信证券 8,600 21.76万 0.97%
坤彩科技 1.21万 19.83万 0.89%
建设机械 1.84万 19.01万 0.85%
格力电器 2,800 18.36万 0.82%
立讯精密 4,600 16.79万 0.75%
平安银行 9,000 14.81万 0.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 277.97万 12.44%
金融业 50.24万 2.25%
房地产业 8.69万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.19万 519.21万 23.24%
17桂建01 2.02万 210.24万 9.41%
17乌资01 1.81万 185.06万 8.28%
18新泰01 1.68万 173.93万 7.78%
文灿转债 1.23万 151.53万 6.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 519.21万 23.24%
企业债 1,199.46万 53.68%
可转债 508.39万 22.75%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.8610 2.26%
钢铁B 0.5880 2.08%
中融精选A 1.0258 1.13%
中融精选C 1.0136 1.13%
煤炭B级 0.4750 1.06%
一带一路 0.9380 0.97%
钢铁母基 0.8020 0.75%
中融股息A 1.0603 0.66%
中融股息C 1.0511 0.66%
银行B份 0.6500 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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