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中融稳健添利债券 (中融添利 001779) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9080

0.0020 0.22%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 0.9080 0.22%
2019-12-04 0.9060 0.11%
2019-12-03 0.9050 0.00%
2019-12-02 0.9050 0.00%
2019-11-29 0.9050 -0.44%
2019-11-28 0.9090 0.00%
2019-11-27 0.9090 0.11%
2019-11-26 0.9080 0.11%
2019-11-25 0.9070 -0.22%

购买指南

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  • 2015-09-11
  • 债券型基金
  • 2,470.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融稳健添利债券 基金简称 中融添利 基金代码 001779
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-11 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、杨萍、赵睿
总份额 2,715.06万份 总净资产 2,470.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% -0.98% -0.44% 0.89% 1.34% 1.11%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 81天
任职收益: -1.52% 同期上证: -3.92%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
杨萍: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 107天
任职收益: -0.11% 同期上证: 1.10%
简历: 杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,在研究部工作。
朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 210天
任职收益: 1.11% 同期上证: -0.93%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,715.06万份 47.21万份 110.39万份 -63.18万份 -2.27%
2019-06-30 2,778.24万份 16.95万份 290.59万份 -273.64万份 -8.97%
2019-03-31 3,051.88万份 142.39万份 238.02万份 -95.62万份 -3.04%
2018-12-31 3,147.5万份 1.17万份 148.24万份 -147.07万份 -4.46%
2018-09-30 3,294.57万份 10.03万份 265.76万份 -255.73万份 -7.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 353.14万元 10.79% --
债券 2,854.71万元 87.22% 17.46%
存款与备付金 10.74万元 0.33% -83.55%
其他资产 54.38万元 1.66% 115.93%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,272.97万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 500 57.5万 2.33%
中国平安 6,500 56.58万 2.29%
格力电器 8,400 48.13万 1.95%
恒瑞医药 4,100 33.08万 1.34%
平安银行 1.86万 29万 1.17%
康泰生物 3,700 27.47万 1.11%
深南电路 1,700 25.67万 1.04%
海通证券 1.63万 23.31万 0.94%
海天味业 1,900 20.88万 0.85%
兆易创新 1,400 20.35万 0.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 244.26万 9.89%
金融业 108.88万 4.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 6.77万 693.49万 28.07%
19国债01 6.29万 628.84万 25.46%
17桂建01 2.12万 220.23万 8.91%
17泰达02 2.17万 218.02万 8.83%
17乌资01 2万 210.6万 8.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 628.84万 25.46%
企业债 1,481.08万 59.96%
可转债 1,000 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 1.1850 1.80%
中融机遇 0.9170 1.55%
中融竞争 0.8897 1.48%
一带B 0.8870 1.37%
中融物联 0.8531 1.37%
中融经济C 1.2440 1.30%
中融优选A 1.2738 1.29%
中融优选C 1.2627 1.28%
中融经济A 1.9870 1.27%
中融医疗C 1.3614 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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