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中融稳健添利债券 (中融添利 001779) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0300

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2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0300 0.00%
2020-10-15 1.0300 -0.39%
2020-10-14 1.0340 -0.10%
2020-10-13 1.0350 0.19%
2020-10-12 1.0330 0.68%
2020-10-09 1.0260 0.59%
2020-09-30 1.0200 0.20%
2020-09-29 1.0180 0.30%
2020-09-28 1.0150 0.10%

购买指南

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  • 2015-09-11
  • 债券型基金
  • 2,219.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融稳健添利债券 基金简称 中融添利 基金代码 001779
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-11 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍、赵睿
总份额 2,223.07万份 总净资产 2,219.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% 1.28% 2.79% 6.96% 13.06% 10.63%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 1年38天
任职收益: 11.71% 同期上证: 10.08%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。
杨萍: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 1年64天
任职收益: 13.31% 同期上证: 15.83%
简历: 杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,现任信评部总经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融恒瑞纯债债券型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,223.07万份 208.83万份 294.13万份 -85.31万份 -3.70%
2020-03-31 2,308.38万份 66.13万份 157.86万份 -91.73万份 -3.82%
2019-12-31 2,400.11万份 227.09万份 542.05万份 -314.96万份 -11.60%
2019-09-30 2,715.06万份 47.21万份 110.39万份 -63.18万份 -2.27%
2019-06-30 2,778.24万份 16.95万份 290.59万份 -273.64万份 -8.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 439.41万元 17.76% 51.15%
债券 1,966.88万元 79.49% 9.63%
存款与备付金 18.96万元 0.77% -74.48%
其他资产 49.19万元 1.99% -46.24%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,474.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 2.23万 65.21万 2.94%
宁德时代 2,000 34.87万 1.57%
坤彩科技 8,300 27.86万 1.26%
恒顺醋业 1.48万 27.54万 1.24%
立讯精密 5,330 27.37万 1.23%
昌红科技 1.49万 26.66万 1.20%
迈瑞医疗 800 24.46万 1.10%
仙琚制药 1.42万 23.91万 1.08%
珀莱雅 1,300 23.4万 1.05%
周大生 9,500 21.06万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 373.03万 16.81%
批发和零售业 21.06万 0.95%
金融业 13.57万 0.61%
文化、体育和娱乐业 13.04万 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 9.9万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.81万 0.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2003 3.41万 341.79万 15.40%
17泰达02 2.05万 205.11万 9.24%
17乌资01 1.81万 183.2万 8.25%
18新泰01 1.68万 172.07万 7.75%
17桂建01 1.59万 165.66万 7.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 124.56万 5.61%
企业债 1,140.5万 51.38%
可转债 70.58万 3.18%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
钢铁B 0.7960 2.58%
煤炭母基 0.9120 2.24%
钢铁母基 0.9210 1.10%
中融消费A 1.0018 1.04%
中融消费C 0.9940 1.04%
中融医疗A 2.1069 1.01%
中融医疗C 2.0788 1.01%
中融成长A 0.9749 0.44%
中融成长C 0.9734 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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