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民生加银岁岁增利债券D (民生岁岁D 001785) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-12 1.0010 0.00%
2017-09-11 1.0010 0.00%
2017-09-08 1.0010 0.10%
2017-09-01 1.0000 0.00%
2017-08-25 1.0000 0.00%
2017-08-18 1.0000 0.10%
2017-08-11 0.9990 0.00%
2017-08-04 0.9990 0.10%
2017-07-28 0.9980 0.10%

购买指南

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  • 2015-08-17
  • 债券型基金
  • 16.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银岁岁增利债券D 基金简称 民生岁岁D 基金代码 001785
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-08-17 基金公司 民生加银 基金经理 胡振仓
总份额 --份 总净资产 16.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.20% 1.62% 1.52% 0.10% 1.62%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

胡振仓: 硕士 任职日期: 2017-08-08 任职天数: 3年250天
任职收益: 0.20% 同期上证: 4.11%
简历: 胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士,多年证券从业经历。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年9

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 -- -- 962.3万份 -- --%
2017-06-30 962.3万份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 962.3万份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 962.3万份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 962.3万份 962.3万份 2.45亿份 -2.36亿份 -96.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 22.42亿元 96.53% 13.34%
存款与备付金 2,038.52万元 0.88% -91.05%
其他资产 6,009.32万元 2.59% 21.93%
报告期:2020-12-31 资产总值:23.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 400万 3.97亿 24.20%
20国开10 190万 1.82亿 11.12%
20华夏银行 140万 1.4亿 8.57%
18上海10 110万 1.15亿 7.03%
18国开11 110万 1.12亿 6.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.5780 3.12%
民生创新 2.1065 2.71%
科创加银 1.2001 2.47%
民生新兴 2.3549 2.32%
民生研究 1.4970 2.25%
民生产业C 0.9960 2.17%
民生产业A 0.9982 2.17%
民生动能A 1.0163 2.12%
民生动能C 1.0133 2.12%
民生策略A 4.6780 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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