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大成绝对收益混合发起A (大成收益A 001791) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0050

0.0050 0.50%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.0050 0.50%
2020-02-21 1.0000 0.00%
2020-02-20 1.0000 0.20%
2020-02-19 0.9980 -0.40%
2020-02-18 1.0020 0.30%
2020-02-17 0.9990 0.20%
2020-02-14 0.9970 0.10%
2020-02-13 0.9960 -0.30%
2020-02-12 0.9990 0.30%

购买指南

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  • 2015-08-28
  • 股债平衡型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成绝对收益混合发起A 基金简称 大成收益A 基金代码 001791
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-28 基金公司 大成基金 基金经理 黎新平
总份额 2,264.86万份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.60% 1.01% 3.93% 5.79% 6.35% 3.08%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

黎新平: 博士 任职日期: 2017-03-18 任职天数: 2年344天
任职收益: 2.24% 同期上证: -6.75%
简历: 黎新平先生:经济学博士。2008年7月至2015年6月历任Aristeia capital量化投资部资深策略师、投资经理。2015年7月加入大成基金管理有限公司,现任数量与指数投资部总监。具有基金从业资格。自2016年9月20日起担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2017年3月18日起担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部总监。具有基金从业资格。国籍:中国。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,264.86万份 39.1万份 29.56万份 9.54万份 0.42%
2019-09-30 2,255.32万份 18.89万份 87.91万份 -69.02万份 -2.97%
2019-06-30 2,324.34万份 66.48万份 988.3万份 -921.82万份 -28.40%
2019-03-31 3,246.17万份 3.58万份 1,765.55万份 -1,761.96万份 -35.18%
2018-12-31 5,008.13万份 1.05万份 40.15万份 -39.1万份 -0.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,565.41万元 83.45% 21.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 915.97万元 7.99% -54.32%
其他资产 981.61万元 8.56% -76.44%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.6万 820.42万 7.18%
邮储银行 79.66万 454.85万 3.98%
贵州茅台 3,600 425.88万 3.73%
招商银行 11.32万 425.41万 3.72%
格力电器 4.9万 321.34万 2.81%
五粮液 1.92万 255.38万 2.24%
伊利股份 8.27万 255.87万 2.24%
恒瑞医药 2.86万 249.96万 2.19%
兴业银行 11.44万 226.51万 1.98%
中信证券 8.58万 217.07万 1.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,074.77万 35.68%
金融业 3,968.52万 34.75%
房地产业 373.17万 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 260.26万 2.28%
采矿业 253.65万 2.22%
建筑业 187.58万 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 124.79万 1.09%
租赁和商务服务业 111.81万 0.98%
批发和零售业 70.6万 0.62%
科学研究和技术服务业 64.48万 0.56%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
玲珑转债 170 1.74万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
博时黄金D 3.7749 1.92%
黄金基金 3.6851 1.92%
博时黄金 3.7176 1.92%
黄金ETF 3.7180 1.92%
博时黄金I 3.7077 1.92%
易基黄金 3.6890 1.92%
博时金联A 1.3136 1.92%
黄金联接A 1.4121 1.91%
博时金联C 1.2952 1.91%
黄金联接C 1.4102 1.90%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成智惠 1.4224 3.79%
大成动态 1.3242 3.30%
网金B 0.9548 3.08%
大成产业 1.1250 2.46%
大成小盘 2.8180 2.36%
深40ETF 1.2550 2.28%
大成转债 1.3260 2.16%
大成趋势 1.1450 2.14%
大成联接 1.2410 2.14%
大成睿景A 0.9140 2.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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