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大成绝对收益混合发起C (大成收益C 001792) 开放型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9490

0.0010 0.11%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 0.9490 0.11%
2020-01-16 0.9480 -0.11%
2020-01-15 0.9490 0.21%
2020-01-14 0.9470 -0.42%
2020-01-13 0.9510 0.21%
2020-01-10 0.9490 0.00%
2020-01-09 0.9490 0.53%
2020-01-08 0.9440 -0.32%
2020-01-07 0.9470 0.11%

购买指南

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  • 2015-08-28
  • 股债平衡型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成绝对收益混合发起C 基金简称 大成收益C 基金代码 001792
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-28 基金公司 大成基金 基金经理 黎新平
总份额 9,806.72万份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 1.28% 3.72% 4.17% 6.15% 1.06%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

黎新平: 博士 任职日期: 2017-03-18 任职天数: 2年305天
任职收益: -2.07% 同期上证: -5.39%
简历: 黎新平先生:经济学博士。2008年7月至2015年6月历任Aristeia capital量化投资部资深策略师、投资经理。2015年7月加入大成基金管理有限公司,现任数量与指数投资部总监。具有基金从业资格。自2016年9月20日起担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2017年3月18日起担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部总监。具有基金从业资格。国籍:中国。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,806.72万份 3,482.01万份 6,509.94万份 -3,027.94万份 -23.59%
2019-09-30 1.28亿份 1.39亿份 1,374.75万份 1.25亿份 4,063.79%
2019-06-30 308.24万份 69.8万份 113.57万份 -43.77万份 -12.43%
2019-03-31 352.01万份 310.94万份 279.65万份 31.29万份 9.76%
2018-12-31 320.72万份 184.5万份 1.07亿份 -1.05亿份 -97.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,565.41万元 83.45% 21.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 915.97万元 7.99% -54.32%
其他资产 981.61万元 8.56% -76.44%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.6万 820.42万 7.18%
邮储银行 79.66万 454.85万 3.98%
贵州茅台 3,600 425.88万 3.73%
招商银行 11.32万 425.41万 3.72%
格力电器 4.9万 321.34万 2.81%
五粮液 1.92万 255.38万 2.24%
伊利股份 8.27万 255.87万 2.24%
恒瑞医药 2.86万 249.96万 2.19%
兴业银行 11.44万 226.51万 1.98%
中信证券 8.58万 217.07万 1.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,074.77万 35.68%
金融业 3,968.52万 34.75%
房地产业 373.17万 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 260.26万 2.28%
采矿业 253.65万 2.22%
建筑业 187.58万 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 124.79万 1.09%
租赁和商务服务业 111.81万 0.98%
批发和零售业 70.6万 0.62%
科学研究和技术服务业 64.48万 0.56%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
玲珑转债 170 1.74万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
中邮绝对 0.9240 0.33%
富国策略 1.1870 0.25%
南方安享 1.0362 0.23%
大成有色C 1.0112 0.16%
大成有色A 1.0120 0.16%
广发套利 1.2960 0.15%
南方卓享 1.1104 0.14%
华宝对冲A 1.1303 0.12%
白银基金 0.8780 0.11%
华宝对冲C 1.1182 0.11%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成安全 1.0440 2.55%
大成正向 0.8860 1.72%
大成产业 1.0390 0.97%
多策略 1.1160 0.90%
大成灵活 1.9440 0.88%
大成盛世 1.1470 0.88%
大成纳指 2.2060 0.87%
大成产业 1.5540 0.78%
网金B 0.8422 0.77%
大成小盘 2.4080 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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